银行存款管理制度
银行存款管理制度
银行存款管理制度
银行存款是单位存放在银行的资金，是单位货币资金的主要内容，为加强管理，建立健全银行存款管理制度，按如下办法进行管理：
1.加强银行存款的管理，
银行存款管理制度
。根据资金的不同性质、用途，分别在银行开设账户，严格遵守国家银行的`各项结算制度和现金管理暂行条例，接受银行监督。2.银行账户只限本单位使用，不准搞出租出借，套用或转让，
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《银行存款管理制度》()。3.严格支票管理，不得签发空头支票。空白支票必须严格领用注销手续。
4.应按月与开户银行对账，保证账账、账款相符。平时开出支票，应尽量避免跨月支取，年终开出支票，须当年支款，不得跨年度。
5.加强银行存款的管理。银行存款的核算、银行存款的
6.出纳、会计应按月编制银行存款余额调解表，逐月与银行核对余额，防止错账、乱账。
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