公开募集基金合同范本最新【通用6篇】

公开募集基金合同范本最新 篇一

随着金融市场的不断发展，公开募集基金已经成为了许多投资者的首选。公开募集基金的合同是投资者与基金管理人之间的重要法律文件，对双方的权利和义务进行了明确规定。在这篇文章中，我们将介绍公开募集基金合同范本的最新内容。

公开募集基金合同范本最新版本对以下几个方面进行了修订和完善。

首先，合同范本明确规定了基金管理人的责任和义务。根据最新的合同范本，基金管理人应当遵守法律法规，依法履行基金管理人的职责，保护投资者的合法权益。合同范本还明确规定了基金管理人的信息披露义务，要求基金管理人及时、真实、完整地向投资者披露与基金有关的信息。

其次，合同范本对基金投资的范围和限制进行了细化。最新合同范本明确规定了基金能够投资的标的物种类和比例限制，以及禁止投资的标的物种类。这一规定的出台，有助于保护投资者的利益，防止基金管理人过度冒险投资。

第三，合同范本对基金的运作和管理进行了明确规定。最新合同范本规定了基金的运作模式和管理制度，包括基金的募集、投资、清算、分配等环节。这些规定的出台，有助于提高基金的透明度和运作效率，保护投资者的合法权益。

最后，合同范本还对基金的风险提示和费用规定进行了完善。最新合同范本明确规定了基金的风险提示内容和方式，要求基金管理人向投资者提供足够的风险提示信息。此外，合同范本还规定了基金的费用构成和费率，要求基金管理人向投资者公开费用信息并合理收取费用。

综上所述，公开募集基金合同范本最新版本的出台，有助于提高公开募集基金的规范性和透明度，保护投资者的合法权益。投资者在选择投资公开募集基金时，应仔细阅读合同内容，并根据自身的风险承受能力和投资目标进行选择。

公开募集基金合同范本最新 篇二

公开募集基金合同范本是公开募集基金的重要法律文件，对投资者和基金管理人的权利和义务进行了明确规定。在这篇文章中，我们将介绍公开募集基金合同范本的最新内容，并对其意义进行分析。

公开募集基金合同范本最新版本对基金管理人的责任和义务进行了进一步细化。合同范本明确规定了基金管理人应当依法履行基金管理人的职责，保护投资者的合法权益。这一规定的出台，有助于提高基金管理人的责任意识和风险管理能力，保护投资者的利益。

合同范本还对基金投资的范围和限制进行了明确规定。最新合同范本规定了基金能够投资的标的物种类和比例限制，以及禁止投资的标的物种类。这一规定的出台，有助于防止基金管理人过度冒险投资，保护投资者的利益。

此外，合同范本还对基金的运作和管理进行了详细规定。最新合同范本规定了基金的运作模式和管理制度，包括基金的募集、投资、清算、分配等环节。这些规定的出台，有助于提高基金的透明度和运作效率，保护投资者的合法权益。

合同范本还对基金的风险提示和费用规定进行了完善。最新合同范本明确规定了基金的风险提示内容和方式，要求基金管理人向投资者提供足够的风险提示信息。此外，合同范本还规定了基金的费用构成和费率，要求基金管理人向投资者公开费用信息并合理收取费用。

综上所述，公开募集基金合同范本最新版本的出台，对于保护投资者的合法权益、提高基金的规范性和透明度具有重要意义。投资者在选择投资公开募集基金时，应仔细阅读合同内容，并根据自身的风险承受能力和投资目标进行选择。同时，监管部门也应加强对公开募集基金合同的监管，确保合同内容的合法性和合理性，保护投资者的利益。

公开募集基金合同范本最新 篇三

证券投资基金基金协议证券投资基金基金协议

基金管理人：________基金管理有限公司

基金托管人：____________________银行

__________年__________月

一、前言

二、释义

三、基金协议当事人

四、基金管理人的权利义务

五、基金托管人的权利义务

六、基金份额持有人的权利义务

七、基金份额持有人大会

八、基金管理人、托管人的更换条件与程序

九、基金的基本情况

十、基金的募集

十一、基金协议的生效

十二、基金资产的托管

十三、基金的申购与赎回

十四、基金转换

十五、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押

十六、基金销售业务及其代理

十七、基金注册登记业务及其代理

十八、基金的投资

十九、基金的融资

二十、基金资产

二十一、基金资产估值

二十二、基金的收益与分配

二十三、基金费用与税收

二十四、基金的会计与审计

二十五、基金的信息披露

二十六、基金协议终止与基金财产清算

二十七、业务规则

二十八、违约责任

二十九、争议处理和适用法律

三十、基金协议的效力与修改

三十一、基金管理人和基金托管人签章

一、前言

为保护基金投资者合法权益，明确基金协议当事人的权利与义务，规范基金运作，依照《_证券投资基金法》和其他有关法律法规的规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益的原则基础上，订立本《__________优势证券投资基金基金协议》。

基金协议是规定基金协议当事人之间权利义务的基本法律文件，其他与本基金相关的涉及基金协议当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以基金协议为准。基金管理人和基金托管人对于基金协议的签署构成其对基金协议的承认。基金投资者自取得依据基金协议发行的基金份额，即成为基金份额持有人和基金协议当事人，其认购或申购并持有基金份额的行为本身即表明其对基金协议的承认和接受，基金份额持有人作为基金协议当事人并不以在本基金协议上书面签章为 必要条件。基金协议当事人按照投资基金法及其他有关法律法规的规定享有权利、承担义务。

上投摩根中国__________优势证券投资基金由基金管理人按照投资基金法、基金协议及其他有关法律法规的规定设立，经中国证券监督管理委员会批准。

中国证监会对本基金设立的批准，并不表明其对基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人将依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但由于证券投资具有一定的风险，因此不保证本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。

基金管理人、基金托管人在基金协议之外披露的涉及基金的信息，其内容涉及界定基金协议当事人之间权利义务关系的，应以基金协议为准。

二、释义

在基金协议中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

本基金或基金：指上投摩根中国__________优势证券投资基金；

招募说明书：指《上投摩根中国__________优势证券投资基金招募说明书》及其任何有效修订与更新；

本基金协议或基金协议：指本《上投摩根中国__________优势证券投资基金基金协议》及对该基金协议任何有效修订和补充；

托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上投摩根中国__________优势证券投资基金托管协议》及对该协议的任何有效修订和补充；

投资基金法：指《_证券投资基金法》；

元：指人民币元；

中国证监会：指中国证券监督管理委员会；

银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会；

基金协议当事人：指受基金协议约束，根据基金协议享有权利并承担义务的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人；

基金管理人：指上投摩根__________富林明__________基金管理有限公司；

基金托管人：指中国建设__________银行；

基金销售业务：指基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务；

基金销售代理人：指具有开放式基金销售代理资格、依据有关销售代理协议办理基金申购、赎回和其它基金业务的代理机构；

基金销售机构：指基金管理人及基金销售代理人；

公开募集基金合同范本最新 篇四

千分之四。1、建行要收千分之四的服务费2、工商银行不收费，但资金冻结期间的利息要归银行3、民生银行不收服务费且冻结期间利息归业主。申请交易资金托管的出款时间1、全款：采取一次性付款方式购房的交易，卖方15天即可办结全部手续；

2、贷款：申请公积金或商业贷款方式购房的，房管部门7个工作日内核发房屋他项权证(即抵押权证)，然后贷款人将他项权证送交贷款银行，银行将贷款划入托管帐户后，买房人领取产权证，卖房人也可领取房款。资金托管流程1、买卖双方（或在中介公司）签署《房地产买卖合同》；

2、买卖双方携带买卖合同、身份证原件、房产证原件，到银行同银行签订《存量房交易资金托管协议》并开立银行卡或存折；

3、买方将交易资金的首付款划入银行，并通知银行；

4、银行确认款项到账，并通知交易双方；

5、买卖双方办理二手房过户手续；

6、买卖双方将房产交易登记受理回执复印件交予银行核实；

7、银行核对无误后，将资金划入卖方制定收款账户；

8、卖方收到首付款，继续办理房产过户手续。

9、买方将尾款划入银行，待到房产过户成功后，将房款划给卖方。不做资金托管：出卖人可能无法取得全部房款。由于购房者没有将买房资产进行托管，那么就不能保障购房者的资金是否足够、房款是否能够按时交齐。

因此，很可能会出现房子办好过户手续，房屋出卖人却收不齐房款的情况，这样交易的安全性就无法保障。

公开募集基金合同范本最新 篇五

基金合同是规定基金当事人之间权利义务的基本法律文件。在我国，契约型基金依据基金管理人、基金托管人之间所签署的基金合同设立；基金投资者自取得基金份额后即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，依法享受权利并承担义务。

公开募集基金的基金合同应当包括下列内容：

1、募集基金的目的和基金名称；

2、基金管理人、基金托管人的名称和住所；

3、基金的运作方式；

4、封闭式基金的基金份额总额和基金合同期限，或者开放式基金的最低募集份额总额；

5、确定基金份额发售日期、价格和费用的原则；

6、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务；

7、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则；

8、基金份额发售、交易、申购、赎回的程序、时间、地点、费用计算方式，以及给付赎回款项的时间和方式；

9、基金收益分配原则、执行方式；

10、基金管理人、基金托管人报酬的提取、支付方式与比例；

11、与基金财产管理、运用有关的其他费用的提取、支付方式；

12、基金财产的投资方向和投资限制；

13、基金资产净值的计算方法和公告方式；

14、基金募集未达到法定要求的处理方式；

15、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式；

16、争议解决方式；

17、当事人约定的其他事项。

公开募集基金合同范本最新 篇六

一、前言

(一)载明订立基金契约的目的、依据和原则。例如;

1.订立基金契约的目的是保护基金投资者合法权益、明确基金契约当事人的权利与义务、规范基金运作;

2.订立基金契约的依据是《暂行办法》及其他有关规定;

3.订立基金契约的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资者合法权益。

(二)说明基金由发起人依照《暂行办法》、基金契约及其他有关规定发起设立。

说明中国证监会对基金设立的批准，并不表明其对基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明基金没有风险。

说明基金管理人依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

(三)说明基金契约的当事人按照《暂行办法》、基金契约及其他有关规定享有权利、承担义务。

(四)说明基金投资者自取得依基金契约所发行的基金单位，即成为基金持有人，其持有基金单位的行为本身即表明其对基金契约的承认和接受，并按照《暂行办法》、基金契约及其他有关规定享有权利、承担义务。

二、基金契约当事人

列明基金契约当事人的主要情况。例如，名称、住所、法定代表人、成立时间、批准设立机关及批准设立文号、组织形式、实收资本、存续期间等。

(一)基金发起人

(二)基金管理人

(三)基金托管人

三、基金的基本情况

(一)基金名称(基金全称)

(二)基金类型(例如契约型开放式，契约型封闭式)

(三)基金单位发行总份额

(四)基金单位每份面值和发行价格

基金单位每份面值为人民币1元。

(五)基金存续期限

自基金成立之日至基金终止之日。

四、基金单位的发行

说明任何与基金单位发行有关的当事人不得预留和提前发售基金单位。