费用报销规定【通用3篇】
费用报销规定 篇一
在企业管理中，费用报销规定是非常重要的一项制度，它规范了员工在工作中产生的各种费用如何进行报销，保障了企业的财务安全和员工的利益。下面我们来详细介绍一下费用报销规定的相关内容。
首先，费用报销的范围是非常广泛的，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、办公用品费等。在报销时，员工必须保留好相关的发票、凭证，并按照规定填写报销单。在填写报销单时，员工需要注明费用的具体项目、金额以及报销的原因等信息。另外，对于一些特殊的费用如礼品费、差旅补助费等，员工还需要提供相关的审批文件。
其次，费用报销的审批流程也是非常重要的。一般来说，员工在填写完报销单后，需要提交给部门负责人进行审批。负责人会根据公司的相关规定和实际情况来审批报销单，包括费用是否符合规定、金额是否合理等。如果报销金额较大或属于特殊费用，可能还需要上级领导的审批。审批通过后，财务部门会进行核对并将款项支付给员工。
最后，对于费用报销规定的违规行为，企业也会进行相应的处理。如果发现员工在报销时存在虚假、夸大或其他违规行为，企业有权拒绝报销并要求员工退还相关款项。严重的违规行为可能会导致员工受到处罚甚至辞退。因此，员工在进行费用报销时务必要遵守规定，如实如意地填写报销单，并保留好相关凭证以备查验。
综上所述，费用报销规定是企业管理中不可或缺的一部分，它规范了费用的报销流程、审批要求和违规处理等内容。员工在工作中应当严格遵守相关规定，做到合规报销，确保企业和个人的合法权益不受损害。
费用报销规定 篇二
费用报销是企业管理中一个重要的环节，它关系到企业的财务安全和员工的利益。因此，企业需要建立完善的费用报销规定，明确各项费用的报销标准和流程，保障费用的合理性和透明性。下面我们来探讨一下如何建立健全的费用报销规定。
首先，建立健全的费用报销规定需要明确费用的分类和标准。企业可以将费用分为交通费、住宿费、餐饮费、办公用品费等几大类，并针对每类费用制定具体的报销标准。比如，交通费可以按照公交车、出租车、私家车等不同交通工具来确定报销标准；餐饮费可以根据工作餐、商务宴请、出差餐费等不同情况来设定标准。这样可以避免费用标准的模糊性和不确定性，确保员工在报销时能够按照规定进行。
其次，建立健全的费用报销规定需要明确审批流程和权限。一般来说，费用报销需要经过部门负责人的审批才能进行，较大金额或特殊费用可能需要上级领导的审批。企业可以制定相关的审批表格和程序，明确各级主管的审批权限和责任，确保审批流程的合理性和高效性。另外，在审批过程中要加强监督和内部控制，防止审批权被滥用或发生贪污腐败等行为。
最后，建立健全的费用报销规定需要加强内部培训和监督。企业可以定期组织员工培训，介绍费用报销规定的相关内容和操作流程，提高员工的法规意识和规范意识。同时，企业还可以建立内部审计机制和风险控制机制，对费用报销进行抽查和监督，及时发现和纠正违规行为，确保费用报销的合规性和透明性。
综上所述，建立健全的费用报销规定是企业管理中的一项重要工作，它涉及到企业的财务安全和员工的利益。企业应当根据实际情况和需求，建立完善的费用报销规定，规范费用的报销流程、审批要求和内部监督等内容，确保费用的合理性和透明性，维护企业和员工的合法权益。
费用报销规定 篇三
第一章 总则
第1条：规定公司费用报销标准，规范费用报销的审批程序，对多项
支出进行有效地控制。特制定本规定。
第二章 职责
第2条：财务部是多项费用报销的归口管理部门。
第3条：各职能部门、公司各部门为费用报销的配合部门。
第4条：公司总（副）经理、部门总监、部门经理等为费用审批责任
人。
第三章 报销标准及规定
第5条：经营费用报销：
（1）财务部对各种经营费用必须进行有效地控制、管理，按
部门和人员对经营费用支出进行登记。
（2）经营费用报销必须事前申请，写明事由及日期，不事前
申请，写明日期的经营费用一律不予报销。经营费用发票可由经办人在发票背面注明情况并签字。若为其他形式的经营费用，则需两名经手人以上共同办理并列出受理方单位及事由（附件）。
第6条：出差、办事报销
（1）市内交通费标准：公出人员不分职务，确因业务需要发
生市内交通费，凭合格的发票报销，限额为30元/天。
（2）出差原则上以火车、长途汽车为主要交通工具，夜晚乘
坐火车（从晚8时至次日晨8时之间）超过6小时以上的'方可订硬卧、高铁；严格控制出差人员乘坐飞机，出差路途较远或出差任务紧急的，经总经理批准后方可乘坐飞机；各类订票手续费、长途车票保险费按实报销，订票费最高标准不得超过30元。
（3）员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情
况下，应当日往返，不得无故逗留，一经发现取消其所有补贴。
（4）长途交通费凭票实报实销。晚间乘车在火车上过夜6小
时以上，可购买硬卧而未买硬卧者，或连续乘车超过12小时可依据实际票价的60%发给行车补贴。
（5）司机及带车人员夜车超过6小时，不发生住宿的每夜补
助30元，发生住宿的，按正常出差标准第一文库网
执行。
（7）出差住宿必须附发票，超出住宿补贴标准部分由个人承
担。费报销标准如下（不包括出外培训）：
住宿标准
（8）个人通信费一律不予报销。
（9）因出差造成耽误就餐或者必须在外就餐者，员工可申请
误餐补贴；由公司派出培训员工，若培训提供伙食，则
不得申请误餐补贴，如需自己解决伙食的，可按员工误
餐补贴标准申请。
早餐：10元/人 中餐：15元/人 晚餐：15元/人
第7条：购买书籍及办公用品等低值易耗品的报销、管理：
（1）因工作需要而购买的专业用书报销前必须在办公室门办
理借用登记手续由经办人负责保管。
（2）因工作需要而购买的低值易耗品，经审批同意后由公司
采购部统一采购，报销前办理入库登记手续，凭发票及
入库单、请购单交财务部报销。
（3）公司资产必须按照登记卡进行管理。办公用品等低值易
耗品归办公室管理。
（4）公司员工在内部调动工作时，应将资产登记卡所列物品
全部归还或转入公司。
（5）公司员工在离职时，应将资产登记卡中所列物品全部归
还公司或自付费用。
第8条：费用报销时限：自发生日起月结月清，超过10日的费用，
原则上不予报销，遇特殊情况应由经办人说明理由，报总经理批准。
第9条：劳保用品的报销
（1）公司所需劳保用品按照制度（附：劳保用品控制和管理
制度），经审批同意后，由公司采购部统一采购和报销，并确定计划考核限额。
（2）公司各部门管理不得自行购置，领用劳保用品。未经批
准的劳保用品财务有权不予报销。
第四章 费用审批
第10条：费用审批权限：公司内外费用支出及报销，一律须总经理
审核批准（详见《2016年驻马店颐康阳光康复养老中心有限公司资金审批权限一览表》）。
第12条：费用报销签批程序：
（详见《2016年驻马店颐康阳光康复养老中心有限公司资金审批权限一览表》）
第13条：专项费用的付款及报销程序：（详见《2016年驻马店颐康
阳光康复养老中心有限公司资金审批权限一览表》）
（1）在批准执行的额度内预付专项费用，由公司财务部审批后执行。
（2）预付款项取得发票后的报销，由经手人及部门经理（主
管）签字，财务部审批后入帐。
（3）出差人员借款，差旅结束超过二天未报销者，不得再借
款。若未报销款则在当月工资中一次性扣除，当月工资
不够扣除在下月工资中扣，直至扣完。
（4）员工因私借款，一般员工不超过500，最高额度不得超
过1000元，同第十三条第三款。
（5）预付款项付款以后，财务必须监督经办人在十天内取得
发票并报销。
（6）如果公司员工外出采购，需公司补打款，必须由部门领
导申请，代写借条，财务打款。经办人回来当天处理，
最迟到回来后第二天及时处理。
（7）零星采购原则上是采用转账支付，特殊情况300元以内
的允许现金报销。
第五章 附则
第14条：本办法由财务部解释、修改、操作。
第15条：在此之前发布的相关规章制度同时废止。
