出纳移交清单【优秀4篇】

出纳移交清单 篇一

在企业中，出纳是一个非常重要的岗位，负责公司的资金管理和财务记录。当一名出纳离职或调岗时，必须进行出纳移交清单，以确保公司资金安全和财务记录的连续性。

出纳移交清单是一份详细列出出纳工作内容、账户信息、财务文件和密码等信息的文件。在出纳离职前，应该由新出纳和现任出纳一起完成清单，确保所有信息的准确性和完整性。

首先，出纳移交清单应包括公司的所有账户信息，包括银行账户、支付宝账户、财务软件登录账号等。每个账户的账号、密码、安全问题答案等信息都需要详细列出，以确保新出纳可以正常操作这些账户。

其次，清单中应包括所有财务文件和记录的详细信息，如银行对账单、收据、发票等。这些文件是公司财务状况的重要依据，必须妥善保存和移交给新出纳。

另外，出纳移交清单还应包括出纳工作流程和操作规范的说明，以帮助新出纳快速了解公司的财务管理制度和操作流程。

最后，出纳移交清单还应包括其他重要信息，如公司财务软件的使用说明、财务审计报告、财务政策文件等，以帮助新出纳更好地履行职责。

总之，出纳移交清单对于公司的财务管理至关重要，只有做好清单的准备工作，才能确保资金安全和财务记录的连续性。

出纳移交清单 篇二

在公司财务管理中，出纳是一个至关重要的职位，负责公司的资金管理和财务记录。当一名出纳离职或调岗时，出纳移交清单成为了确保公司资金安全和财务记录连续性的关键。

出纳移交清单的制作应该提前做好准备工作，包括整理公司的所有账户信息、财务文件和记录等。清单中要详细列出每个账户的账号、密码、安全问题答案等信息，以确保新出纳可以正常操作这些账户。

此外，出纳移交清单还应包括公司的财务文件和记录的详细信息，如银行对账单、收据、发票等。这些文件是公司财务状况的重要依据，必须妥善保存和移交给新出纳。

另外，清单中还应包括出纳工作流程和操作规范的说明，帮助新出纳快速了解公司的财务管理制度和操作流程。同时，还需包括其他重要信息，如公司财务软件的使用说明、财务审计报告、财务政策文件等。

在实际操作中，出纳移交清单的制作不仅是简单的搬砖工作，更是对公司财务管理工作的一种保障。只有做好清单的准备工作，才能确保公司的资金安全和财务记录的连续性。因此，公司在出纳离职或调岗时，一定要重视出纳移交清单的制作，确保公司财务管理工作的顺利进行。

出纳移交清单 篇三

根据×××××装饰工程有限公司财务工作安排，决定将出纳工作进行移交，移交的具体情况如下：

1、账面情况（截止2015年9月7日止，×××××装饰工程有限公司的银行存款总账账面余额 元，现金账面余额 元）（账面情况详见×××××装饰工程有限公司银行存款日记

账和现金日记账）。

2、票据情况：

（1）空白《现金支票》 张（号码为： 至 号）；

（2）空白《转账支票》 张（号码为： 至 号）；

（3）报废《现金支票》 张；

（4）报废《转账支票》张；

（5）借条 张，金额 元；

（6）入库单 本，出库单 本，领料单 本，借条 本，单栏收据 本，多兰收据 本，费用报销单 本；

（7）现金日记账 册，银行存款日记账 册，共 册。

3、其他：

（1）财务室钥匙 把，抽屉钥匙 把。

出纳移交清单 篇四

监交人：