差旅费用管理规定【优选4篇】
差旅费用管理规定 篇一
差旅费用管理是企业日常管理中的一个重要部分，合理规范差旅费用的支出，能够提高企业的经济效益，确保资金的合理利用。下面将介绍一些常见的差旅费用管理规定，帮助企业实现差旅费用的有效控制。
首先，差旅费用的报销必须符合实际出差情况。员工在出差期间发生的费用必须与出差任务相关，并且符合企业规定的标准。例如，交通费用应该根据实际出行方式进行报销，住宿费用应该在企业规定的范围内报销。企业可以制定差旅费用的报销标准，明确各项费用的报销限额，以避免员工滥用费用或者超出合理范围的报销。
其次，差旅费用的报销必须有有效的凭证支持。员工在出差期间产生的费用必须有相应的发票、收据或者其他有效凭证作为支持。企业可以要求员工在报销差旅费用时必须提供相关凭证，以确保费用的真实性和合法性。同时，企业还可以制定凭证的保存期限和方式，规定员工必须妥善保存差旅费用凭证，以备日后审计或者其他需要。
第三，差旅费用的报销必须经过审批程序。企业可以设立差旅费用审批流程，明确报销的责任人和审批的权限。员工在出差前必须向上级领导或者相关部门提出差旅申请，并经过审批后才能进行出差。在出差结束后，员工需要向上级领导或者相关部门提交差旅费用报销申请，经过审批后才能获得报销款项。这样可以确保差旅费用的合理性和合规性，防止员工滥用费用或者以个人名义进行不当报销。
最后，企业可以制定差旅费用管理的纪律和奖惩措施。对于违反差旅费用管理规定的员工，可以给予相应的纪律处分，包括扣发报销款项、暂停出差资格等。同时，对于积极遵守差旅费用管理规定的员工，可以给予一定的奖励，激励员工自觉遵守规定，以提高差旅费用管理的效果。
差旅费用管理对企业来说非常重要，能够有效控制差旅费用的支出，提高企业的经济效益。企业应该制定相应的差旅费用管理规定，加强对差旅费用的监督和控制，确保差旅费用的合理使用和报销。只有这样，企业才能够在差旅费用管理中实现优化和提升，为企业的可持续发展做出贡献。
差旅费用管理规定 篇二
差旅费用管理是企业管理中的一个重要方面，不仅涉及到企业的经济效益，还关系到员工的权益和企业形象。下面将介绍一些差旅费用管理规定的具体内容，帮助企业更好地管理差旅费用，确保资金的合理利用。
首先，差旅费用管理规定应该明确费用的范围和标准。企业可以制定差旅费用的报销标准，包括交通费用、住宿费用、餐饮费用等各项费用的报销限额。这样可以避免员工滥用费用或者超出合理范围的报销，确保费用的合理性和合规性。
其次，差旅费用管理规定应该明确凭证的要求和保存期限。员工在出差期间产生的费用必须有相应的发票、收据或者其他有效凭证作为支持。企业可以要求员工在报销差旅费用时必须提供相关凭证，并规定凭证的保存期限和方式。这样可以确保费用的真实性和合法性，为日后的审计或者其他需要提供依据。
第三，差旅费用管理规定应该明确审批程序和责任人。企业可以设立差旅费用审批流程，规定员工在出差前必须向上级领导或者相关部门提出差旅申请，并经过审批后才能进行出差。在出差结束后，员工需要向上级领导或者相关部门提交差旅费用报销申请，经过审批后才能获得报销款项。这样可以确保费用的合理性和合规性，防止员工滥用费用或者以个人名义进行不当报销。
最后，差旅费用管理规定应该明确纪律和奖惩措施。对于违反差旅费用管理规定的员工，企业可以给予相应的纪律处分，包括扣发报销款项、暂停出差资格等。同时，对于积极遵守差旅费用管理规定的员工，企业可以给予一定的奖励，激励员工自觉遵守规定，以提高差旅费用管理的效果。
差旅费用管理对企业来说非常重要，能够有效控制差旅费用的支出，提高企业的经济效益。企业应该制定相应的差旅费用管理规定，加强对差旅费用的监督和控制，确保差旅费用的合理使用和报销。只有这样，企业才能够在差旅费用管理中实现优化和提升，为企业的可持续发展做出贡献。
差旅费用管理规定 篇三
一、总则
1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率， 结合公司实际情况，特制订《差旅费报销制度》。
2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。本制度适用公司所有员工。
二、出差审批
1、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。
2、出差审批权限：
(a) 副总经理出差由总经理审批;
(b) 部门负责人出差由分管副总经理或总经理审批;
(c) 其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管副总经理审批。
三、差旅费支出内容及标准
(一)差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。
(二)往返出差地点交通费标准
1、乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车或汽车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经批准后方可乘坐。未经批准，乘坐者超出部分由自己负担。
2、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺。
工作人员出差，事先经领导批准就近探亲办事者，其绕道车、船、住宿等费用自理，同时不发放绕道和在家期间的出差补贴。
3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面
注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。
(三)住宿及补贴标准
1、出差天数。出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准，所乘交通工具晚点时，以实际出发或往返时间为准。出差天数以中午12：00为界限，以车、船票的时间为准。出发时间在12：00以前的，出差天数为一天，反之为半天。出差返回时间在22：00前的(以票面时间为准)，第二天照常上班;出差返回时间超过22：00而未超过次日6：00的，第二天休息半天。
2、住宿费：住宿费参照地区标准给予报销，住宿费按实际住宿天数平均计算，以车、船票时间为准。
3、出差补贴：出差补贴为员工在出差地的就餐补助。
餐费计算方法为:一天按三餐计算，早餐按标准补贴的20%，午餐和晚餐各按标准补贴的40%。
早晨8：00前出差补贴早餐;中午13:00以后回单位补贴午餐;下午19：00后回单位补贴晚餐(以车票、机票载明的时间为准)。
四、报销程序
1、报销人把与差旅费相关的所有票据全部粘贴在差旅费报销单的后面，所有票据应整洁、无涂改、粘贴整齐，报销内容填写正确。
2、报销人持《出差审批单》和粘贴、计算完整的报销单据经部门负责人审核后，到财务部由财务人员按公司有关规定进行复核，《出差审批单》粘贴于报销单后面，作为报销的附件。
3、持财务人员审核完毕后的有关单据交总经理或分管副总经理审批; 4、报销人全部审核完毕后到出纳人员进行报销。 五、其他情况
1、外出学习统一安排食宿的，据实报销，不再领取出差补贴(科研人员外出工艺交接除外)。
2、本制度解释权在财务部。
差旅费用管理规定 篇四
第一章 总 则
第一条 为了保证出差人员工作与生活的实际需要，本着勤俭节约的原则，根据国家有关规定和现行物价水平，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二章 差旅费借款规定
第二条 公司工作人员因工作需要确需出差，应持有关会议通知或申请，注明出差人数、事由、地点、预计天数，经主管副总经理批准后方可出差。
第三条 出差人员借款须填写《现金借款单》(一式两联)，附主管副总经理同意出差的'批件，按《西安曲江文化产业投资(集团)有限公司财务支出管理办法》中关于“借款程序”的规定办理借款。
第四条 出差人员返回后，应于返回后5个工作日内办理报销手续，清理借款。
第三章 差旅费报销标准及办法
第五条 差旅费报销标准：
1.出差人员差旅费报销办法实行：住宿费限额内实报实销，伙食补助、市内交通费补助按出差自然天数总额包干。
1.1公司董事长、总经理、副总经理以及到外地参加包食宿的会议或各种培训班、学习班的人员不实行此办法。
1.2公司副总经理以上职务的人员出差，因工作需要，随行人员可以随副总经理级别以上职务人员享有相同报销规定和标准。
第六条 住宿费报销办法：
出差期间住宿费实行按住宿费标准凭票限额内报销，超额部分不予报销。
第七条 交通费报销办法：
1.乘坐交通工具凭票实报实销，具体标准为：
1.1公司董事长、总经理、副总经理出差可乘坐飞机头等舱、火车软卧席、轮船头等舱。
1.2中层管理人员出差可乘坐飞机普通舱、火车硬卧席、轮船二等舱。
1.3其他人员出差可乘坐火车硬卧席、轮船三等舱。如遇特殊情况确需乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱的，必须经部门负责人审核，由主管副总经理特批后方可报销。
2. 出差乘坐火车硬座，连续12小时或夜间(20：00—6：00)连续8小时以上，或需累计换乘12小时以上者，按硬座票价的50%给予补助。
3.出差乘坐长途汽车，报销时需提供长途汽车票，实报实销。夜间(20：00—6：00)乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位超过6小时的，每人每夜补助30元。
4.出差期间每人每天按市内交通费补助标准包干使用，不需提供票据。
5.以下情况不享受市内交通费补助：
5.1公司派车出差的。
5.2参加西安市内的会议或各种培训班的。
第八条 出差期间每人每天按伙食补助标准包干使用，不需提供票据。
第九条 关于各种会议、培训等差旅费报销办法：
1.报销各种会议及培训等费用时需附经主管副总经理批准的会议通知或邀请。
2.会议通知或邀请中注明统一安排食宿的，会议期间凭会议发票实报实销，会议期外经主管副总批准出差的，按差旅费报销办法执行。
3.到外地参加会议、培训或学习的人员，凡会议、培训班、学习班不包食宿的，按照差旅费标准报销住宿费、交通费和伙食补助。
第四章 附 则
第十条 本规定自发文之日起执行。原《xxx差旅费报销办法》同时废止。
