房地产公司出纳岗位职责(优质6篇)
房地产公司出纳岗位职责 篇一
出纳岗位在房地产公司中扮演着重要的角色，负责管理和处理公司的财务事务。出纳员需要具备一定的专业知识和技能，以确保公司的资金流动和财务记录的准确性。下面将详细介绍房地产公司出纳岗位的职责。
首先，出纳员需要负责日常的现金管理工作。他们需要监督和记录公司的现金流入和流出情况，确保资金的安全和合理运用。出纳员需要定期进行现金盘点，并与银行对账单进行核对，以确保账目的准确性。
其次，出纳员需要负责公司的收款和付款工作。他们需要接收和处理客户的支付，确保支付的准确性和及时性。对于公司的付款，出纳员需要根据公司政策和程序进行核对和审批，然后将款项支付给供应商或其他相关方。
此外，出纳员还需要负责处理公司的银行业务。他们需要与银行进行沟通和协调，检查和管理公司的银行账户，包括开户、销户、存款和取款等操作。出纳员还需要处理公司的电子银行业务，包括网银支付、电子对账等。
除了日常的现金管理和银行业务，出纳员还需要处理公司的账务工作。他们需要准确记录和归档公司的财务数据，包括收入、支出、应收账款和应付账款等。出纳员需要按照公司的会计准则和规定，编制财务报表和相关报告，并及时提交给上级领导或相关部门。
最后，出纳员还需要配合公司的审计工作。他们需要提供相关的财务数据和资料，协助审计师进行财务审计。出纳员需要与审计师进行沟通和配合，解答他们的问题并提供必要的支持。
总之，房地产公司出纳岗位的职责涵盖了现金管理、收款和付款、银行业务、账务工作和审计配合等方面。出纳员需要具备良好的财务知识和技能，严谨的工作态度和高度的责任心，以确保公司的财务工作的顺利进行。
房地产公司出纳岗位职责 篇二
房地产公司出纳岗位是一个非常关键的职位，负责管理公司的财务事务，确保资金流动的有效性和财务记录的准确性。下面将详细介绍房地产公司出纳岗位的职责。
首先，出纳员需要负责日常的现金管理工作。他们需要及时记录和处理公司的现金流入和流出情况，确保资金的安全和合理运用。出纳员需要定期进行现金盘点，并与银行对账单进行核对，以确保账目的准确性。
其次，出纳员需要处理公司的收款工作。他们需要接收和核对客户的支付，确保支付的准确性和及时性。出纳员需要根据公司的政策和程序进行核对和审批，然后将款项支付给供应商或其他相关方。
此外，出纳员还负责公司的付款工作。他们需要根据公司的政策和程序审核和处理公司的付款申请，确保支付的准确性和及时性。出纳员需要与供应商和其他相关方进行沟通和协调，确保付款的顺利进行。
除了现金管理和收款付款工作，出纳员还需要处理公司的银行业务。他们需要与银行进行沟通和协调，管理公司的银行账户，包括开户、销户、存款和取款等操作。出纳员需要处理公司的电子银行业务，包括网银支付、电子对账等。
此外，出纳员还需要负责公司的账务工作。他们需要准确记录和归档公司的财务数据，包括收入、支出、应收账款和应付账款等。出纳员需要按照公司的会计准则和规定，编制财务报表和相关报告，并及时提交给上级领导或相关部门。
最后，出纳员还需要与审计师合作，提供相关的财务数据和资料，协助公司的审计工作。出纳员需要与审计师进行有效的沟通和配合，解答他们的问题并提供必要的支持。
总的来说，房地产公司出纳岗位的职责涵盖了现金管理、收款和付款、银行业务、账务工作和审计配合等方面。出纳员需要具备良好的财务知识和技能，严谨的工作态度和高度的责任心，以确保公司的财务工作的顺利进行。
房地产公司出纳岗位职责 篇三
1、按照集团和商管财务制度要求执行各项财务基础工作；
2、办理现金收付和银行结算和资金往来业务；
3、登记现金、银行日记账，核对
现金及银行存款的余额；
4、与收费员交接现金、收款单据，审核收款日报表；
5、将收到现金及时送存银行，保证库存现金不超限额；
6、负责现金、支票、票据、法人印章的安全管理工作。
房地产公司出纳岗位职责 篇四
（1）会同制订现金、银行存款、有价证券、票据、收据的管理与核算办法；
（2）贯彻现金管理制度，把好现金收支关；
（3）负责登记现金、银行存款日记帐，并作到日清日结；
（4）每日核对库存现金，定期核对银行存款帐项，保证货币资金的安全与完整；
（5）定期编制出纳报告单，反映货币资金收支情况。
房地产公司出纳岗位职责 篇五
1、负责集团本部及一体化管理公司的出纳工作，严格按照国家有关货币管理制度的规定，根据审核无误的.收、付款凭证办理款项收付；
2、对集团本部及一体化管理公司的经济业务进行账务处理，根据经审批的原始凭证，编制会计分录；
3、按月编制会计报表、财务快报和各类集团内部的分析报表，做到编制及时、数据准确。
房地产公司出纳岗位职责 篇六
1）严格遵守公司制定的财务制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务；
2）认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据，不得开出空头支票；
3）逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并和库存现金及银行对帐单核对，保证帐实相符；
4）管理好空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全；
5）收入的款项当天及时进帐，不得延误。对各种收入凭证，应于次日清理完毕，落实到位不得遗漏；
6）严格审核报销审批单并如数支付款项，付款后应加盖“现金付讫”印章；
7）做好银行存款和库存现金的日清日结，编制出纳时报单、资金收付报表；
8）及时与各家银行对帐，按月编制银行调节表，及时清理未达帐项，对于长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报。
