出纳员工作交接书【最新3篇】

出纳员工作交接书 篇一

尊敬的公司领导、财务部门主管：

您好！我是贵公司的出纳员XXX，本人因个人原因将不再担任出纳员一职。在离职之前，我特意撰写了这份工作交接书，以便能够顺利将工作交接给接替我的同事，确保财务工作的连续性和准确性。

首先，我将详细介绍我的工作职责和操作流程，以便接替者能够快速熟悉并顺利接手工作。

1. 日常出纳工作：

- 负责每日现金收支的登记和管理；

- 处理公司的银行存款和取款业务；

- 跟进并核对各项费用的支付和报销；

- 维护公司的现金流量表，确保资金的安全和合理使用。

2. 财务报表的编制：

- 负责每月的财务报表编制和提交；

- 协助会计人员进行账目的调整和核对；

- 协助审计人员进行年度财务审计。

3. 公司内部沟通和协调：

- 与其他部门保持良好的沟通和协调，及时获取相关资料和信息；

- 协助其他部门解决财务方面的问题。

以上是我在出纳岗位上的主要工作职责和操作流程，希望接替者能够认真学习并逐步掌握。为了顺利交接工作，请接替者注意以下几点：

1. 学习与了解：

- 详细阅读公司相关的财务制度和操作流程；

- 与我进行面对面的交接，了解工作的具体细节和注意事项。

2. 熟悉系统和软件：

- 熟悉公司使用的财务软件和系统；

- 学习并掌握财务软件的操作方法。

3. 细致认真：

- 出纳工作需要高度的细致性和责任心，务必认真核对每一笔款项；

- 严格按照公司的财务制度和内控规定进行操作。

最后，我衷心希望接替者能够顺利接手我的工作，并在新的岗位上取得更好的成绩。如果在交接过程中有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时与我联系。再次感谢公司对我的支持和信任，祝财务部门工作顺利！

此致，

XXX

出纳员工作交接书 篇二

尊敬的公司领导、财务部门主管：

您好！我是贵公司的出纳员XXX，我将于近期离职。在离职之前，我特意撰写了这份工作交接书，以便能够顺利将工作交接给接替我的同事，确保财务工作的连续性和准确性。

首先，我将分享我在出纳岗位上的工作经验和心得，希望对接替者有所帮助：

1. 细致认真：

- 出纳工作需要高度的细致性和责任心，务必认真核对每一笔款项；

- 在处理现金和银行业务时，要仔细核对账目，确保准确无误。

2. 保持沟通和协调：

- 出纳员需要与其他部门保持良好的沟通和协调，及时获取相关资料和信息；

- 协助其他部门解决财务方面的问题，积极配合工作。

3. 学习和不断提升：

- 出纳员需要不断学习和提升自己的财务知识和技能；

- 熟悉公司的财务制度和操作流程，提高工作效率和准确性。

接下来，我将详细介绍我的工作职责和操作流程，以便接替者能够快速熟悉并顺利接手工作：

1. 日常出纳工作：

- 负责每日现金收支的登记和管理；

- 处理公司的银行存款和取款业务；

- 跟进并核对各项费用的支付和报销；

- 维护公司的现金流量表，确保资金的安全和合理使用。

2. 财务报表的编制：

- 负责每月的财务报表编制和提交；

- 协助会计人员进行账目的调整和核对；

- 协助审计人员进行年度财务审计。

3. 公司内部沟通和协调：

- 与其他部门保持良好的沟通和协调，及时获取相关资料和信息；

- 协助其他部门解决财务方面的问题。

最后，我衷心希望接替者能够顺利接手我的工作，并在新的岗位上取得更好的成绩。如果在交接过程中有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时与我联系。再次感谢公司对我的支持和信任，祝财务部门工作顺利！

此致，

XXX

出纳员工作交接书 篇三

移交原出纳员朱xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金xx接管。现办理如下交接：

一、交接日期：

2000年x月x日

二、具体业务的移交：

1.库存现金：x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;

2.库存国库券：478000元，经核对无误;

3.银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件：

1.本年度现金日记帐一本;

2.本年度银行存款日记帐二本;

3.空白现金支票xx张(xx号至xx号);

4.空白转帐支票xx张(xx号至xx号);

5.托收承付登记簿一本;

6.付款委托书一本;

7.信汇登记簿一本;

8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;

9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;

10.…………………

四、印鉴：

1.xx公司财务处转讫印章一枚;

2.xx公司财务处现金收讫印章一枚;

3.xx公司财务处现金付讫印章一枚;

五、交接前后工作责任的划分：2000年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责;2000年x月x日起的出纳工作由金xx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，