严肃财经纪律自查自纠报告【最新6篇】

严肃财经纪律自查自纠报告 篇一

自查自纠是一种对自身行为进行审视和纠正的方式。在财经领域，严肃财经纪律自查自纠报告是企业或组织对自身财经行为进行全面检查和评估的一种自我反省和改进机制。本报告将重点关注我公司在财经纪律方面存在的问题，并提出相应的整改方案。

自查自纠的首要问题是对公司财经纪律的合规性进行全面的审查。在这方面，我们发现了以下问题：

1. 财务报表的真实性问题：存在将收入虚报或支出减少以达到掩盖真实经营状况的情况。

2. 资金管理不规范：存在资金流转不明确、公款私用等问题。

3. 违规操作：存在违反公司财经规定的操作行为，如超出权限开支、违规投资等。

针对以上问题，我们制定了以下整改方案：

1. 加强财务报表审查：建立严格的财务报表审查制度，确保报表的真实性和准确性。

2. 规范资金管理：加强对资金流转的监控和审计，建立资金管理的规范流程，杜绝公款私用的现象。

3. 强化财经纪律培训：加强对员工的财经纪律培训，提高员工的财经法规意识和遵纪守法意识。

4. 加强内部监督机制：建立有效的内部监督机制，增加对违规操作的发现和处理力度。

通过以上整改方案的执行，我们相信可以有效解决公司财经纪律存在的问题，提升公司的财经管理水平，确保公司财务的安全和稳定。

严肃财经纪律自查自纠报告 篇二

自查自纠是企业或组织对自身行为进行审查和改进的重要方式。在财经领域，严肃财经纪律自查自纠报告是企业自我反省和改进的重要工具。本报告将重点关注我公司在财经纪律方面存在的问题，并提出相应的整改方案。

在自查自纠过程中，我们发现了以下问题：

1. 财务管理不规范：存在财务记录不完整、账目混乱等问题，导致无法准确掌握公司的财务状况。

2. 内部控制不严格：存在内部审计制度不完善、权限划分不清等问题，容易导致财务风险的发生。

3. 违反财经纪律规定：存在超出授权支出、违规投资等行为，严重影响了公司的财务稳定和经营效益。

针对以上问题，我们制定了以下整改方案：

1. 加强财务管理：建立健全的财务管理制度，规范财务记录和账目管理，确保财务状况的真实和准确。

2. 完善内部控制：加强内部审计制度的建设，明确权限划分和审计程序，提高内部控制的严密性和有效性。

3. 加强财经纪律培训：加强对员工的财经纪律培训，提高员工的法规意识和遵纪守法意识。

4. 增加内部监督力度：加强对违规行为的监督和处理，建立有效的内部监督机制。

通过以上整改方案的执行，我们相信可以有效解决公司财经纪律存在的问题，提升公司的财经管理水平，保障公司的财务安全和稳定。

严肃财经纪律自查自纠报告 篇三

　　一、提高认识，成立机构

　　镇党委、政府对财经纪律执行情况和“小金库”专项治理工作高度重视，专门成立了以书记为组长的财经纪律执行情况和“小金库”专项检查自查自纠工作领导小组，并组织相关人员认真学习文件精神，充分认识到此项工作的重要性。

　　二、自查自纠情况

　　1、预算收入管理情况。我镇认真执行财经纪律的有关规定，非税收入都及时上缴国库，在管理过程中无隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分非税收入，在行政行为中未出现乱收费、乱罚款、乱摊派的现象。

　　2、预算支出管理情况。我镇认真执行财经纪律的有关规定，按要求做到无侵吞、截留、挪用、挥霍或违反规定借用集体资产、资金、资源情况;无以虚报、冒领等手段套取、骗取、或者截留私分国家强农惠农资金项目情况，严格执行项目预算。未超范围、超标准发放津补贴。但公务用车购置及运行经费我镇在20xx年和20xx年均为5万元，但在这两年实际花销为32.94万元和10.59万元，出现这样的原因为我镇地处偏远，邮费花销大，经常用车导致车辆损耗很大，维护费多。我镇没有公务接待费预算，也没有公务接待的费用。我镇没有专项培训经费预算，但去年从各项工作经费中用于培训支出的费用有27.07万元。今年以来用了0.19万元。会议经费我镇在20xx年和20xx年均为5万元，但在这两年实际花销为4.36万元和1.56万元。

　　3、政府采购管理情况。我镇严格按照政府采购管理规定，不存在无预算采购及超预算采购。

　　4、资产管理情况。我镇严格按照资产管理规定，对资产进行登记，固定资产收入如水库承包款、胶厂承包款都按照规定上缴国库。未存在未经批准购建资产的现象，也未存在未经批准出租出借或处置资产的情况。

　　5、财务会计管理情况。我镇严格执行“收支两条线”的财务管理规定，严格执行主要领导“一支笔”签字制度，严把财务程序，要求财务人员对于不合理、不规范的票据坚决不予入账。

　　6、财务票据管理情况。我镇未出现转账、出借票据的情况，也未存在擅自销毁票据及代开票据的现象，也不存在票据串用、混用或伪造、变造的情况。

　　7、私设“小金库”方面。按照有关文件的要求，我镇财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入财政所法定账目统一核算，设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作，严格控制财政资金支出，不存在私设“小金库”。

　　三、努力方向

　　一年来，我镇因财务的`各方面工作措施得力，执行到位，工作人员严格遵守法律法规，全镇领导干部执行财经纪律情况良好，但我们仍感肩上责任大，任务重。今后，我镇将更加严格地执行财经纪律。

　　1、认清形势，不断提高对财经纪律执行工作重要性的认识。

　　我镇首先从思想上提高认识，加强管理，努力形成保持财经纪律执行行为规范的长效机制，在已有成绩的基础上，力争把财经纪律执行工作做得更实更好。

　　2、坚定目标，把财经纪律执行工作的各项任务落到实处。

　　严格遵守有关财经纪律的法律法规，建立健全财务管理，合理编制开支预算，预防各种违法、违纪、违规行为的发生，扎实推进财经纪律执行工作再上一个新台阶。

严肃财经纪律自查自纠报告 篇四

　　为了严肃财经纪律，确保中央八项规定落到实处，从严从快治理“小金库”。根据永财发[20xx]106号《关于印发深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》文件精神，我局在全系统扎实开展了“小金库”自查自纠活动，取得了较好的成效，现将我局自查自纠情况汇报如下：

　　一、认真学习，提高认识

　　我局认真贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作，把治理“小金库”作为当前领导班子的执政能力建设和廉政作风建设的一项重点任务来抓,除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，对局属各单位所有财务人员进行了集中宣传教育,全面贯彻会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。

　　二、加强领导，落实责任

　　为了保障治理工作顺利进行，我局成立“小金库”专项治理工作领导小组。局长李涛任组长，副局长仇公社任副组长，局财务股长及各单位主要负责人为成员,同时制定工作方案,落实责任制度,实行了主要领导为第一责任人,主管同志为直接责任人的责任追究制度。并在单位显要位置设立举报箱和举报电话，随时接受群众反映和社会监督。

　　三、突出重点,严格清查

　　根据文件规定和要求，围绕预算、资产、财务、政府采购、会计工作的关键节点和薄弱环节,结合我局实际情况，针对20xx年以来违反中央八项规定和财经纪律,以及设立“小金库”的有关问题进行重点治理。

　　按照上级有关文件规定要求，我局深入开展自查活动，对20xx年1月1日以来的所有经济业务收入、支出及各类帐户、票据进行了认真细致的自查，重点突出对“三公”经费的监督检查，通过自查，局机关和局属8个单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。没有发现一例违规违纪问题发生，自查结果已在全系统职工会上进行了通报，并将自查结果上报县财政局。

　　四、严肃纪律，完善制度

　　虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过自查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、审计、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理安全使用。今后，我们将进一步加强财务管理和制度约束，规范审批程序，促进财务管理工作制度化，规范化。我局决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，规范财务管理，力争做到治理工作不留死角，从源头上斩断私设“小金库”的“资金链”，确保中央八项规定真正落到实处。

严肃财经纪律自查自纠报告 篇五

　　收到《关于对市金融工作办公室开展巡查工作情况的反馈意见》后，市金融办就巡查工作提出的意见建议进行专题研究，认真分析查找存在问题的原因，研究制定了整改方案，明确责任领导、责任人员和整改时限，落实整改责任，现将整改落实情况汇报如下：

　　一、进一步增强主动接受监督的自觉性

　　20xx年伊始，市金融办将自觉接受统管派驻机构的监督检查作为巡查意见整改的重要措施落实。

　　一是及时邀请市纪委派驻机构负责同志参加会议和重要活动，调研和查阅有关资料。今年来，我办共召开党组会议3次、主任办公会议1次、工作会议3次，全部邀请市纪委派驻组派员参加。

　　二是加强与市纪委派驻机构的沟通协调，做好市纪委监察局统管派驻机构定点定时办公协调服务工作。加强了公文运转管理，对上级和外单位来文、单位内部公文全部主动交纪检派驻组阅文，主动接受监督，提高权利运行透明度。

　　三是自觉接受对我办“三重一大”事项的全程参与和全方位监督。2月27日，召开了通过竞争选拔机制确定市级大型融资性担保公司组建主体的招投标会议，邀请了张梦琳书记全程监督。四是建立并及时更新中层以上干部和重点业务科室廉政档案，根据要求，市金融办对副科级以上干部全部建立了廉政档案，并上报市市纪检派驻组，保持廉政风险防控管理常态化。五是以规范权力运行和防止利益冲突为重点，围绕制度建设认真开展廉洁性评估。今年来，对出台的《资金互助专业合作社监督管理暂行办法》等规范性文件，严格按照程序进行报市政府法制办和市纪检派驻组评估，有效防范制度方面的廉政风险。

　　二、严格落实有关财务制度

　　对照巡查意见，市金融办严肃财经纪律，加强财务管理。

　　一是加强大额资金使用管理。严格执行大额资金使用管理规定，今年来3000元以上支出均通过主任办公会议研究决定，5000元以上支出均通过党组会议研究决定。

　　二是认真落实《东营市金融工作办公室财务管理规定》。严格按经费报销程序、发票报销要求及经费结算方式开支。对市内1000元以上的支出全部采用支票结算，杜绝现金支出;对较大支出的发票要求必须附明细表，并由财务人员对其进行审核，不合规的不予报销。

　　三是坚持把财务、后勤等规定纳入经常性监督检查内容，重点对公务接待、公车管理等情况进行检查。严格按照上级公务接待规定，对外地来我市考察的单位费用由其自理，减少公务接待支出;按照市纪委公车管理规定，要求驾驶员非工作日及八小时以外将公车停放在指定地点，钥匙交综合科封存，杜绝车轮上的腐败。

　　三、进一步提高反腐倡廉的实效

　　认真落实党风廉政建设责任制，以加强作风建设、强化监督检查、完善惩治与预防腐败体系建设为重点，进一步加强反腐倡廉建设，不断提高反腐倡廉建设科学化水平。

　　一是认真贯彻市纪委五届四次全会精神，加强党风廉政建设。目前，我办正在拟定20xx年党风廉政建设和反腐败工作计划，待内部征求意见后印发。

　　二是坚持领导干部重大事项报告制度。根据上级要求，对干部编制情况、干部在企业兼职等情况进行了摸底清理。

　　三是加强作风建设。把开展为民服务提标提效专项行动作为党的群众路线教育实践活动的有效载体，通过开展群众路线教育实践活动，查找、纠正领导干部存在的“四风”方面的突出问题、为查摆问题、开展批评和解决问题打好基础。

　　四是组织开展各种形式的教育活动。在门户网站开辟教育实践活动专栏，制定了《市金融办理论学习计划》，订购了《党史国史》、《厉行节约反对浪费》、《论群众路线》等学习用书，印发有关学习资料，采取集中学习、专题辅导、个人自学、集体研讨等方式进行学习，进一步提高广大党员、干部的思想认识和廉政意识。

　　四、进一步修订完善有关规章制度

　　进一步建立和完善相关的规章制度，构建干部作风建设的长效机制，不断提高工作效率，增强部门的执行力。

　　一是完善工作机制。重新修订了首问负责制、限时办结制、一次性告知等效能管理制度，完善了财务、考勤、请销假、会议等内部管理制度，进一步梳理优化各项审批、服务事项办理流程，实现服务优质提效。

　　二是将各项制度落到实处。按照制度规定，金融办全体干部职工戴证上岗，设置了去向牌，做到文明服务，进一步缩短办事时限。购置了指纹考勤机，用机制约束干部职工工作纪律。

　　三是将审批服务事项纳入市政务服务中心集中办理事项。将小额贷款公司试点资格申报、资金互助合作社试点工作备案、融资性担保公司设立变更申报、民间资本管理设立申报、投资(咨询)类公司备案五项服务进驻市政务服务中心办理，进一步方便群众办事。

　　五、进一步学习借鉴外地先进经验

　　市金融办注重采取走出去和请进来的方式，学习外地好的经验做法。

　　一是制定20xx年培训计划，加强对在职人员的培训。按照组织部要求，通过招投标机制选定5月、10月分别在东北财经大学、四川大学分别举办地方金融监管和金融改革创新专题培训班，进一步提升干部职工金融工作能力。

　　二是鼓励工作人员报考金融类学历继续教育和职称、资格考试。目前，一人参加金融研究生在职学习，4人通过了银行业从业资格考试，2人通过了证券从业资格考试，1人通过了保险从业资格考试。

　　以上是我办针对巡视组提出的意见进行的阶段性整改工作。我办将继续落实各项整改措施，并及时汇报进展情况。

严肃财经纪律自查自纠报告 篇六

　　一、专项活动组织与开展情况

　　(一)根据《工作方案》，公司对本次专项活动作出如下组织部署：

　　1、公司总经理组织召开专项活动领导小组和工作小组动员会并作出具体部署，要求工作小组高度重视本次专项活动，切实查找存在问题与不足，制订整改措施并逐

项落实到位，使公司财务会计基础工作得到进一步提高，财务会计基础工作。

　　2、公司财务负责人组织相关人员认真学习福建监管局《通知》、《福建辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷》和公司现有的各种财务制度与文件。

　　3、公司财务负责人布置专项活动工作安排，就自查阶段的分工、要求与时间安排等作出部署，要求相关人员按规定时间认真完成自查内容，形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核。

　　4、公司审计部按照董事会审计委员会及工作方案的要求，制订审计计划并及时开展审计。

　　(二)根据《工作方案》，本次专项活动开展情况如下：

　　1、公司财务人员根据《调查问卷》分类整理、汇总自查内容，开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告，逐条检查，详细说明情况，并形成自查工作底稿。

　　2、财务部经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细复核，对自查发现存在的问题进行重点核查，并提出相应的自查核查结果，提交财务负责人审核。

　　3、财务负责人对财务部经理的自查结果进行了审核，对自查底稿的内容完善提出指导意见，要求财务部按时提交专项活动自查报告。

　　4、按《工作方案》要求，财务部将自查底稿与自查报告提交公司审计部。

　　5、审计部按照制定的审计计划，依据福建监管局相关文件要求对自查报告内容逐项稽核，审查自查底稿并就与财务控制相关内容进行审核，同时向审计委员会报告专项活动开展情况，听取审计委员会对自查工作的指导。

　　6、财务负责人就自查阶段工作开展情况、自查内容、发现问题或存在的不足、整改措施、整改期限和责任人等情况向总经理作出全面汇报。审计部就专项活动的稽核结果与建议形成内部审计报告提交董事会审计委员会审议，并向总经理作出通报。

　　7、根据自查情况与内部审计情况，形成了专项活动的自查报告提交董事会审议。

　　二、自查工作的内容

　　依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公司逐项对照《调查问卷》进行了认真、全面的自查。公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设和执行、财务信息系统使用和控制、母公司对子公司财务管理和控制等方面的财务会计基础工作较为规范，同时按相关文件的要求也存在一定不足之处需进一步加以完善，公司为此提出整改措施、整改期限和整改责任人，认真加以落实。

　　三、自查结果及整改措施

　　(一)财务人员和机构设置基本情况

　　1、公司依据《中华人民共和国会计法》的规定，设置会计机构及财务人员。

　　2、公司按照国家《会计基础工作规范》要求和公司章程、公司《财务会计管理制度》的规定，选聘主管会计工作负责人和会计机构负责人。公司主管会计工作负责人和会计机构负责人在财务管理方面具有良好的管理经验，有较强的沟通协调能力。

　　3、公司对主管会计工作负责人和会计机构负责人有明确的岗位职责和考核制度。主管会计工作负责人、会计机构负责人为公司经营班子成员。

　　4、主管会计工作负责人和会计机构负责人人事关系均在本公司，未在本公司以外的其他单位领取薪酬。主管会计工作负责人系董事长之妻弟，会计机构负责人与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系，未在其他单位(上市公司母公司、子公司以及参股公司以外的主体)兼职。

　　5、公司依据《会计基础工作规范》要求，根据会计业务需要设置会计工作岗位，配备会计人员。岗位职责和考核制度明确，岗位设置符合内部牵制要求。现有财务会计人员均具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格。

　　6、公司《财务会计管理制度》依据《会计基础工作规范》要求，对会计人员的离职交接做了规定，会计人员离职交接严格按制度中的规定办理。

　　7、会计人员的工作岗位严格实行定期轮换，会计人员任用实际采取了回避，但尚未形成书面制度。