出纳的工作计划【推荐6篇】
出纳的工作计划 篇一
出纳的工作计划对于一个企业来说是非常重要的，它不仅可以帮助出纳员更好地组织和管理财务工作，还可以提高财务管理的效率和准确性。下面是一份出纳的工作计划，希望能对出纳员有所帮助。
一、每日工作安排
1. 每天早上上班后，首先整理和核对前一天的财务记录，确保准确无误。
2. 根据公司的资金需求和支付计划，制定每日的资金安排和支付计划。
3. 根据公司的收入情况和资金流动，及时进行资金调度和管理，确保资金的充足和合理使用。
4. 处理公司的日常财务事务，包括收款、付款、报销等，确保财务流程的顺畅进行。
5. 定期与银行进行对账，核对公司的银行存款和交易记录，及时发现和解决问题。
6. 定期与其他部门进行沟通和协调，了解公司的资金需求和支付计划，提供必要的财务支持。
二、每周工作安排
1. 每周进行一次资金结余和预测，分析公司的资金状况和未来的支付需求，及时调整资金安排和支付计划。
2. 定期与公司的财务主管进行会议，汇报工作进展和财务状况，提出合理化建议和改进措施。
3. 定期评估和更新公司的财务流程和制度，及时发现和解决问题，提高工作效率和准确性。
4. 定期参加培训和学习，提升自身的财务知识和技能，适应公司的发展需求和变化。
三、每月工作安排
1. 每月进行一次全面的财务分析和报告，包括公司的资金状况、收入和支出情况、财务风险等，为公司的决策提供有力的依据。
2. 定期与公司的审计人员进行配合，提供必要的财务资料和解释，确保公司的财务报告准确无误。
3. 定期与公司的税务部门进行沟通和协调，确保公司的税务申报和缴纳工作的顺利进行。
四、每年工作安排
1. 每年进行一次全面的财务计划和预测，包括公司的资金需求、收入和支出预测、财务目标等，为公司的发展规划提供支持。
2. 定期与公司的审计机构进行配合，提供必要的财务资料和解释，确保公司的年度财务报告准确无误。
3. 定期参与公司的财务决策和规划，提供必要的财务支持和建议，确保公司的财务管理达到最佳状态。
出纳的工作计划 篇二
作为一名出纳员，制定一个合理的工作计划对于提高工作效率和准确性是非常重要的。下面是一个出纳的工作计划，希望能对出纳员有所帮助。
一、每日工作安排
1. 每天早上上班后，首先整理和核对前一天的财务记录，确保准确无误。
2. 根据公司的资金需求和支付计划，制定每日的资金安排和支付计划。
3. 处理公司的日常财务事务，包括收款、付款、报销等，确保财务流程的顺畅进行。
4. 及时记录和更新银行账户的交易记录，确保银行存款和交易的准确性。
5. 定期与银行进行对账，核对公司的银行存款和交易记录，及时发现和解决问题。
6. 定期与其他部门进行沟通和协调，了解公司的资金需求和支付计划，提供必要的财务支持。
二、每周工作安排
1. 每周进行一次资金结余和预测，分析公司的资金状况和未来的支付需求，及时调整资金安排和支付计划。
2. 定期与公司的财务主管进行会议，汇报工作进展和财务状况，提出合理化建议和改进措施。
3. 定期评估和更新公司的财务流程和制度，及时发现和解决问题，提高工作效率和准确性。
4. 定期参加培训和学习，提升自身的财务知识和技能，适应公司的发展需求和变化。
三、每月工作安排
1. 每月进行一次全面的财务分析和报告，包括公司的资金状况、收入和支出情况、财务风险等，为公司的决策提供有力的依据。
2. 定期与公司的审计人员进行配合，提供必要的财务资料和解释，确保公司的财务报告准确无误。
3. 定期与公司的税务部门进行沟通和协调，确保公司的税务申报和缴纳工作的顺利进行。
四、每年工作安排
1. 每年进行一次全面的财务计划和预测，包括公司的资金需求、收入和支出预测、财务目标等，为公司的发展规划提供支持。
2. 定期与公司的审计机构进行配合，提供必要的财务资料和解释，确保公司的年度财务报告准确无误。
3. 定期参与公司的财务决策和规划，提供必要的财务支持和建议，确保公司的财务管理达到最佳状态。
以上是一份出纳的工作计划，希望能帮助出纳员更好地组织和管理财务工作，提高工作效率和准确性。希望出纳员能根据自身的情况和公司的需求，制定出适合自己的工作计划，为公司的发展做出贡献。
出纳的工作计划 篇三
一、总体目标
根据本所行政财务部目前工作情况与不足之处，结合所发展状况和今后趋势，行政财务部计划从以下几个方面开展20xx年最后一季度的工作：
1、进一步完善所《员工手册》，确定规章制度的各项内容，争取做到各项制度的科学适用，保证所在既有的规范中顺利运行。
2、完成各部门各岗位的工作分析，为年终评选及绩效考核提供科学依据。
3、充分考虑员工福利，做好员工激励工作，增强企业凝聚力。
4、完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容具体落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆满完成所交给的各项工作任务。
二、具体实施方案
（一）规章制度的完善
◆ 规章制度引导员工工作规范，是处理日常工作中各项事务的依据，在一定程度上影响着企业的正常运行。然，本所迄今为止的规章制度严格来说是不完备的。鉴于此，行政财务部基于稳定、合理、健全的原则，在20xx年底首先应完成所规章制度的完善。
1、20xx年10月底前完成对《员工手册》的初步修改，更新所有工作规范及岗位职责；
2、20xx年11月报请主任律师审阅修改；
3、20xx年12月份最终定稿。
◆ 实施目标注意事项
规章制度的制定应本着简洁、科学、务实的方针，注重可行性及可操作性。
◆ 目标实施需支持和配合的事项
1、需各部门提供最新版本的服务规范；
2、制度修订后需请各部门审阅、提出宝贵意见并须经主任律师最终裁定。
（二）各岗位工作分析
◆ 通过岗位分析既可以了解公司各部门各岗位的任职资格、工作内容，从而使公司各部门的工作分配、工作衔接更加精确，也有助于对每个岗位的工作量、贡献值、责任程度等方面进行综合考量，以便为制定科学合理的年终优秀职员评选奠定良好的基矗详细的岗位分析还给行政配置、招聘和为各部门员工提供方向性的培训提供依据。
1、20xx年10月份拟定所年终优秀职员评选文件，报主任律师审阅后备案；
2、20xx年11月份完成岗位分析的基础信息搜集工作，按各岗位职责确定其主要工作内容、工作行为与责任；
3、20xx年12月份在主任律师的指导下确定各岗位综合考评依据，评选出所优秀职员。
◆ 实施目标注意事项
在信息搜集过程中要力求翔实准确，整理后的岗位分析按部门进行分类，以便日后工作中查询。
◆ 目标实施需支持和配合的事项
1、需参考各员工完整的岗位职责；
2、优秀职员评选依据及岗位分析资料须经主任律师最终裁定。
出纳的工作计划 篇四
一、日常工作:
1、与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;
2、对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;
3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，
4、9月初及时与银行对账，并取银行对账单。
5、9月初按时做出资金表。
6、仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印
7、认真做好凭证
8、按时去银行拿税单
9、 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
10、9月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。
二.其他工作
1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，
2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
4、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;
6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7、定期和不定期向财务部经理报告工作;
8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
出纳的工作计划 篇五
一、上半年主要工作完成情况
（一）认真做好日常性会计集中核算和委派工作。
集中核算工作：
1、完成了各核算单位xx年度决算，撰写了财务分析；协助并配合监察室完成了局系统事业单位xx年度经济责任指标考核、收入统计及干部离任的审计工作、协助并配合体育总会做好省属体育单项协会年检审计工作；
2、配合群体处等有关部门做好四体会的各项经费保障工作。
3、根据财政部有关要求，对各预算单位xx—xx年行政成本数据进行了填报。
4、根据省有关部门通知要求，认真完成了局机关和各核算单位住房公积金和住房补贴计缴基数调整的计算、审核、申报和补缴工作，并及时向财政厅做好xx年经费追加申请工作。
5、根据档案管理要求对所有核算单位xx—xx两年的会计档案共计1292册进行了整理并归档。
会计委派工作：
1、认真总结了十一届周期委派工作，创新新周期会计委派形式。年初中心班子成员带领委派会计进行多次座谈，认真梳理十一届全运会周期委派工作中的成功之处和问题教训，不断探索符合体育系统特点实行委派会计的新模式。我们在充分分析了各单位的实际情况后，根据实行会计委派要首先保证运动训练单位、财政性资金保障单位、以及社会关注度大的单位的原则，结合中心的人力资源情况，在延续对局训练中心和方山训练基地实行会计委派的基础上，今年新增了省体彩中心、水上运动中心、省体科所三家委派单位。并且尝试着一人多单位委派、主辅组合、保重点和控全面的新的管理方式，这也体现了“稳定已有成果，扩大委派类型，全面提高质量”的工作思路，更好地贴合省体育局工作重点，形成以训练单位为主，其他类型单位相结合的委派格局。
2、新周期委派会计工作初见成效。各委派会计到岗后，根据各受派单位新周期工作特点，重新调整修订相应财务制度以及一些新的管理措施，如：局训练中心修订了资金支付审批办法、食堂财务管理规定、食堂餐料采购办法等制度，针对调拨的十一届参赛训练器材量大类杂的特点，专门设立资产管理科，加强资产管理力度；省体彩中心制订了《省体彩中心站点物资材料管理办法》（草案），在财务核算中增加复核手续，对其日常支出的合理合规性严格把关，进一步提升财政预算专项资金的使用效率和效益；省体科所修订增补了财务人员岗位责任制以及项目经费管理规定等制度；方山基地研究开发枪弹器材核算网络系统电算化管理模式，提高枪弹器材管理效率。另外针对各委派单位专项经费较多的情况，及时提醒受派单位掌控专项经费使用进度，把好预算审核关，每月按时向上级汇报经费执行情况。
（二）其他各项管理工作。
1、针对集中核算单位xx年部门预算专项经费的实际支出情况，进行了真实性资金需要分析，从而剔除“借名支出”等不实信息，为体育局了解掌握真实经费需求提供依据，同时也使完整分析非训练单位周期专项支出情况得到充实。此项工作目前已基本完成，计划在编报xx年部门预算前上报经济处。
2、配合省审计厅对省体育局xx年度预算执行总体情况、结余结转资金使用管理情况以及执行国家和省有关厉行节约规定情况进行了专项审计调查。
3、认真做好“小金库”检查情况回头看落实工作，针对检查中反映较多的资产管理问题，上半年配合经济处专门开展了一次局系统资产清查工作，对长期借用资产进行了清理，并根据清查结果认真做好有关挂账资产调拨核销工作（已报经济处待批）；根据审计意见，经多次与竞管中心协调沟通，已督促其将局调拨十运会器材登记入账，并于xx年2月报废了部分器材56。86万元，同时完善了车辆报废审批手续，目前正在办理相关租用器材调拨手续，并在此基础上要求该中心明确专人进行实物管理，切实做到资产账账相符、账实相符。
5、迅速适应角色，充分发挥委派会计作用。随着上半年新周期委派会计轮岗工作的调整结束，下半年委派会计人员要迅速适应新的工作角色，充分发挥委派会计主观能动性，重点了解新增单位现有财务人员配置及工作职责、修订完善财务规章制度，及时谋划财务管理模式，提出周期工作思路。
6、完成体育局交办的其他工作。
出纳的工作计划 篇六
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.
