财务工作计划【实用6篇】

财务工作计划 篇一

随着公司业务的不断扩张和发展，财务工作的重要性日益凸显。为了更好地管理财务事务，提高财务工作效率，制定一份合理的财务工作计划是至关重要的。本文将就公司财务工作计划进行详细的分析和说明。

首先，财务工作计划的第一步是制定财务目标。财务目标应该与公司整体战略和发展目标相一致。例如，公司的财务目标可以包括增加销售收入、降低成本、提高利润率等。制定明确的财务目标可以为财务团队提供明确的方向和目标，有利于提高工作的主动性和积极性。

其次，财务工作计划需要明确每个财务工作环节的责任人和具体工作内容。财务工作涉及到很多方面，包括财务报表的编制、财务分析、预算管理、税务申报等。每个环节都需要有专人负责，并且要明确其具体的工作内容和时间节点。只有明确责任人和工作内容，才能保证财务工作的高效运行。

第三，财务工作计划需要合理安排时间。财务工作通常有一些固定的时间节点，比如每月底需要完成财务报表的编制和分析，每季度需要进行财务预算的制定和执行。在制定财务工作计划时，要结合实际情况，合理安排时间，确保各项工作能够按时完成。

最后，财务工作计划还需要考虑风险管理。财务工作涉及到资金的管理和运营，存在一定的风险。为了降低风险，财务工作计划需要制定相应的风险管理策略，比如建立严格的资金流动控制机制，加强内部控制，防范财务风险的发生。

综上所述，制定一份合理的财务工作计划对于公司的财务管理至关重要。通过明确财务目标、责任人和工作内容，合理安排时间，同时注意风险管理，可以提高财务工作的效率和质量，为公司的发展提供有力的支持。

财务工作计划 篇二

财务工作计划是一个公司财务团队管理和组织财务工作的重要工具。一个好的财务工作计划可以帮助公司更好地实现财务目标，提高财务工作效率和质量。本文将从策略性、操作性和风险控制三个方面对财务工作计划进行详细的分析和说明。

首先，财务工作计划需要具备策略性。财务工作计划应该与公司整体战略和发展目标相一致。财务目标的制定应该与公司的战略目标相对应，有助于公司实现战略目标。此外，财务工作计划还需要考虑到市场环境、竞争对手和行业发展趋势等因素，制定相应的财务策略，为公司提供财务支持和保障。

其次，财务工作计划需要具备操作性。财务工作计划应该明确每个环节的具体工作内容和责任人，并且要合理安排时间和资源。财务工作涉及到很多方面，比如财务报表的编制、财务分析、预算管理等，每个环节都需要有专人负责，并且要明确工作内容和时间节点。只有具备操作性，才能保证财务工作的高效运行。

最后，财务工作计划需要考虑风险控制。财务工作涉及到很多风险，比如市场风险、信用风险、流动性风险等。为了降低风险，财务工作计划需要制定相应的风险控制策略。比如建立严格的内部控制制度，加强财务报表的审查和监督，确保财务信息的真实性和准确性。

综上所述，财务工作计划是一个公司财务团队管理和组织财务工作的重要工具。一个好的财务工作计划应该具备策略性、操作性和风险控制三个方面的特点。通过制定合理的财务目标，明确工作内容和责任人，并且注意风险控制，可以提高财务工作的效率和质量，为公司的发展提供有力的支持。

财务工作计划 篇三

　　岁月如梭，光阴似箭，20xx年已经过去，崭新的20xx已经到来，回顾过去，在公司领导无微不至的关怀下、及各部门的协同努力下，我们克服了一切不利因素，共同完成了彬县达伦开元大酒店有限公司的财务工作。虽然公司目前没有盈利，但我相信通过我们大家的共同努力，公司明日的辉煌就在不久的将来!我来到公司已经快两年了，在这两年里我对公司的财务工作已逐步了解，并比较顺利地接受了大部分工作，在这里我就20xx年度财务部工作汇报如下：

　　一、20xx年度工作总结

　　一、公司运营状况

　　(一)20xx年度公司主要经济指标完成情况

　　营业收入：全年累计实现700.72万元，其中：**收入307.70万元;**部收入324.72万元;***收入68.3万元。

　　(二)20xx年度公司经营成果指标完成情况

　　1、营业收入：700.72万元，营业成本202.42万元，营业费用565.05万元，管理费用178.13万元，财务费用-2.93万元，营业外收入1.87万元，营业外支出1.81万元;净利润-272.9万元。

　　2、全年度向税务局缴纳税款共计25.48万元。

　　3、20xx年**人(系统上)，**部出租率53%(系统上)平均*187.29元。*人次，*毛利率50%。平均**112.2元。

　　4全年公司从**有限公司(简称总公司)借款共计236万元，主要用于公司员工工资的发放。

　　(三)财务工作

　　1日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同的整理和及时准确的申报缴纳各项税款工作等。

　　2月末结账、上报报表工作。每个月月末完成月底的结账工作、编制财务报表。每月按时向领导上报酒店财务报表及完成领导交代的其他工作等

　　3每月核对往来款项。配合销售部对酒店的协议单位的应收账款进行及时的催收。同时和酒店的供应商进行应付账款的对账及结账工作。

　　4poss机安装、税务管理工作。2.17日公司联系**县工商银行完成了酒店3台POSS机的安装工作，基本满足了酒店客户的需求和酒店财务工作的顺利进行。完成了发票数量的增额工作(由原来的200份发票增加到400份)同时对单张发票的开票额度进行了提升(由原来的50,000元申请增加到100,000元)

　　5与**真实信息技术有限公司(中软公司)进行了联系对酒店管理系统进行了维护及一些项目进行了严格的要求设置。

　　6. 20xx年11月份完成了酒店20xx年预算工作。由各部门配合完成20xx年度预算工作(营业额为950万)，按时向公司领导(原总经理**)上报公司财务预算报表。

　　(四)成本核算工作

　　1日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工

　　作上，每日审核各部门操作、各部门上报成本日报表，审核出入库单据、单据录入到系统中、核对**日报表，并计算月底**库存成本;月底对**、**部、**进行盘点;依据试算平衡报表，盘点情况分析成本率及毛利率等指标。后续的成本核算分析还有待明年加强。

　　(五)资产管理工作

　　1对各部门的固定资产下发了登记表。

　　2制作了**固定资产卡片，要求各部门做好自己部门内资产的管理登记工作。

　　(六)人员培训、公司活动

　　11月份配合人力资源部和安全部参加了公司店组织的消防演练工作，积极参与公司组织的员工生日聚会、春节员工聚会等工作。

　　在行政部的组织下，配合了***部门20xx年度大型宴会工作由于人员紧缺进行了帮忙工作。

　　二、工作中存在的不足及改进

　　(一)财务咳嗽狈止げ皇呛苊魅罚扛鋈说墓ぷ髯ㄒ敌圆磺浚谕瓿杀局肮ぷ魇保辉敢饨邮苄碌氖挛铮灾澳芰θ酰潜欢慕邮芄ぷ鳌⒁滴袼接写岣摺Ｔ诮窈蟮墓ぷ髦校颐腔嵩谧龊帽局肮ぷ鞯耐保挂嘌捌渌碌墓ぷ鳎卸嘣姆⒄梗沤嵬拢グ锘ブ

　　(二)部门之间存在信息不对称，相互沟通不够。财务部每个员工的工作能否顺利开展，离不开各部门的支持和配合。在今后的工作中，需要多听取其他部门意见和建议，寻求多方支持，并加强与其他部门的交流和沟通，大家携手促进工作的协调和稳步发展。

　　(三)有关制度和规定执行力度不够。公司的各种规章制度和财务制度，需要花更多的时间研究和学习并贯彻执行。建议各部门在一起定期召开工作讨论会，分析工作配合中存在的问题，及一些活动的实施配合的紧密性和困难的存在，全方面的站在公司的利益上考虑问题减少不必要损失的出现。(例如：1、20xx年10月22日对中软系统的暂停，对公司业务人员的操作和财务后台帐造成了严重的混乱，对对账工作产生了不必要的麻烦。2、***的欠款，达到16,123.00元。

　　3、销售部人员****所担保的协议单位的挂账问题，未能及时的按照公司所规定的制度进行操作，也未能及时的办理离职交接手续，给后续的财务工作和销售工作带来了严重的负面影响。)

　　三、20xx年工作计划

　　(一)财务工作

　　1.继续做好日常工作，快速、准确、有效的完成领导交代的工作

　　2.在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并相互协作补充，在相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督把关作用。3加强对应收账款的催收力度。4继续做好年末预算、审计、建账工作。5严格按照公司的各种规章制度和财务制度执行。

　　(二)财务制度及监管

　　1建立健全财务制度，制定一套完整的公司财务制度实行方案，对前期的制度方案切合酒店实际情况进行修改，以及对已经过期和不符合公司所使用的文件重新修改和制定新的文件。2对其他各部门所发布的文件的漏洞和合理性进行审查，3对公司一些重大合同的签订进行审查和复核。4深入一线部门去对工作中存在的问题进行纠正和要求，严格的按照公司所规定的规章制度进行操作5对一些资产管理的重大部门(吧台、库房、前台等)的账务进行定期和不定期的抽查。6每年二次，即6月份和12月份对酒店公司的各部门固定资产、低值易耗品、办公用品进行实地盘点，并对其中的损耗追查原因，对过期的货物追查相关责任人的责任。7实行奖罚分明的规章制度，对公司作出重大贡献的员工进行奖励，对因个人失误给公司造成损失的进行处罚，当然罚款不是目的，是为了让其他人员能认识到自己工作和责任的重要性。

　　四、建议及意见

　　1根据季节和气候变化，适时的调节和修正各种技术参数，在保证满足**需求的基础上，降低损耗，尽量节省能源，使成本消耗减至最低程度。

　　2公司要重视营销工作，不断壮大营销力量，销售部要联合**部、**部、**所及厨房做好公司“团队会议、零点散客、宴会接待”三大块的营销工作，打好公司的营销牌，做好公司的营销工作。建立健全VIP档案，提高酒店的知名度和美誉度。

　　3丰富员工文化生活，员工是企业的宝贵财富，是推动企业发展的源动力。重视员工在企业中的核心作用，创造各种条件改善员工生活、丰富员工文化，提高员工对公司的归属感，对员工工作中和生活中提出意见和诉求并尽力解决。评选年终优秀员和季度优秀员工，实行奖罚分明的公司制度。

　　总之在20xx年里，我们在做好本职工作同时，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成20xx年公司战略目标的各项任务，以最大限度地回报于公司，为我们公司的稳健发展而做出更大的贡献！

财务工作计划 篇四

　　顺利完成的工作：

　　1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护，财务月度工作总结。

　　2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

　　3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。

　　学

习方面和个人修养和综合素质的提升：

　　1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

　　2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

　　3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

　　4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

　　仍然存在的不足：

　　尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：

　　1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。

　　2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。

　　3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。

　　严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作：

　　1、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。

　　2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。

财务工作计划 篇五

　　一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。

　　首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后，汇报学习情况报告。本文来源：

　　二、加强规范现金管理，做好日常核算

　　1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

　　3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

　　4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

　　5、完成领导临时交办的其他工作。

　　三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

　　总之在20xx年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成20xx年工作计划的各项任务，以最大限度地回报于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

财务工作计划 篇六

　　新年伊始，结合当前形势，制订今年工作计划：

　　一、医院总业务量大致恒定（指医保总量恒定）的情况下，财务赢利结构显得成为重要，我院主要是医、药的比例结构，以去年为例，这些指纯业务比例，药品收入、医疗为分别65%与35%，而药品收入成本占74%，另加上交药品收入的5%，共计79%，而医疗收入成本占10%，且全年计提超劳务都在这一块，由此得出1%，即37。1万，如是增医疗收入1%，成本仅3。71万，赢利7。8万，两者相差25。6万，同样以去年为例，药品收入一季度、二季度、三季度、四季度分别为62%、61%、65%、74%，去年一季度是比较正常的，二季度为非典期，三季度过渡期，四季度追医保数，因此二、三、四季度均列为不正常，因此说今年医、药比例定为38：62是可信的，我也希望通过领导能调节到这个比例，我希望在比例结构达到目标时，每月能超计划数5%，这样今年预计超180万左右，在最后两个月适当控制药品处方，此时，医、药比例将更佳，而今年计划数呈略超状态，医、药比例希望达31：69，此时将贡献利润100左右，我将每月结果报告领导，借领导掌握来实现之。

　　二、收款、挂号进后勤服务中心马上实施，真正改革到谁的头上，各种思想都会涌现，发牢骚也是难免的，我作为财务组长，应配合领导作好工作，受点气，委屈点是正常的，权当是为改革做点贡献。

　　1、进中心人员有顾虑，怕经济上吃亏，财务组配合领导，把改革意义讲透，主要是已有人员编制不动，改革是引入机制，并非侵害他们的利益。

　　2、人员进入中心之后，会出现管理上的衔接问题，我们财务组多与中心工作人员联络，同时充分发挥管理员曹娟的管理职能，倾听他们的意见，配合医院领导完成开展的各项工作，在工作过程中，发现问题，随时解决，并按要求每月对托管人员评定优劣而打分向中心汇报，财务组在业务上多指导，使这一工作平稳过渡。

　　三、去年，我院治疗项目电脑化管理，基本铺开，再院本部、川北两大块都实施，且运行效果不错，完全达到了物价局提出的明细化要求，我们采取的是先在院本部开展，在运行中发现问题，随时解决，逐步巩固、熟练，再在川北实施，逐个展开，稳步推进，今年同样采取这一方法，预备先后在东苑、广粤、长春等各点推广，推进一个，成熟一个，预计全部实行医疗项目电脑管理。

　　四、 去年我院制订了每季、每月计划医保用量，虽然，以后在实施中偏离较大，应了古俗言“人算不如天算”，主要是不可抗力的“非典”事件影响，在最后一季度中，准备抓回计划量的，医保局又出台了一个“乙类药”自负10%的政策，干扰了计划的实施，但通过年初制订这一计划，大致上能做到胸中有数，而不是无轨电车，开到哪里是哪里的计划用医保量，一旦医保局下达到我院全年医保用量，我们财务组将在医院领导指导下，制订一个较为详尽的各部门按时间的计划用量，做到胸中有数。