出纳的工作计划(推荐6篇)

出纳的工作计划 篇一

在现代企业中，出纳是一个非常重要的职位。出纳的工作不仅仅是简单的记账和管理资金，还需要具备一定的财务分析能力和风险控制意识。为了有效地完成出纳的工作，制定一个合理的工作计划是至关重要的。

首先，出纳需要详细了解公司的财务状况和运营情况。出纳需要及时掌握公司的资金流动情况，包括收入、支出、贷款和还款等。这样可以更好地规划和管理资金，避免出现资金短缺或滞留的情况。出纳还需要了解公司的运营情况，包括销售额、成本和利润等。这样可以根据公司的运营情况，合理地安排资金使用，提高资金的利用效率。

其次，出纳需要建立健全的财务管理制度。出纳需要制定并执行一套完善的财务管理制度，包括财务管理流程、审批制度和资金使用规范等。这样可以确保公司的资金使用合规合理，并且方便日后的财务审计和管理。

第三，出纳需要加强与其他部门的沟通与协作。出纳的工作需要与其他部门密切合作，包括采购部门、销售部门和财务部门等。出纳需要及时了解其他部门的需求和问题，并提供相应的支持和解决方案。同时，出纳也需要向其他部门及时报告公司的资金状况和财务运营情况，以便其他部门做出合理的决策。

最后，出纳需要不断学习和提升自己的能力。财务领域的知识和技能在不断发展，出纳需要不断学习和更新自己的知识。出纳可以参加一些财务相关的培训和学习活动，提高自己的财务分析和风险控制能力。此外，出纳还可以通过参加财务管理的讲座和研讨会等活动，与其他行业专业人士交流和学习，拓宽自己的眼界和思维方式。

综上所述，出纳的工作计划需要包括详细了解公司财务状况和运营情况、建立健全的财务管理制度、加强与其他部门的沟通与协作以及不断学习和提升自己的能力。只有制定了合理的工作计划，并且严格执行，出纳才能更好地完成自己的工作，为公司的发展做出贡献。

出纳的工作计划 篇二

作为一名出纳，制定一个合理的工作计划是非常重要的。一个好的工作计划可以帮助出纳更好地管理资金，提高工作效率，减少错误和风险。下面是一个出纳的工作计划的示例：

第一，每日核对银行账户。出纳每天上班后首先要核对公司的银行账户，确保账户余额和银行对账单一致。如果出现不一致的情况，出纳需要及时核实并采取相应的调整措施。

第二，每周编制财务报表。出纳需要每周编制财务报表，包括现金流量表、资金运营情况表和银行对账单等。这样可以及时掌握公司的财务状况，提供给管理层做出决策。

第三，每月进行财务结算和报税。出纳需要每月进行财务结算和报税工作，包括核对公司的应收账款和应付账款、计算利润和损益、缴纳税金等。这样可以确保公司的财务状况和纳税情况符合法律和监管要求。

第四，定期审查财务制度和流程。出纳需要定期审查公司的财务制度和流程，确保其合规合理，并及时提出改进意见和建议。这样可以提高财务管理的效率和准确性，降低财务风险。

第五，持续学习和提升能力。出纳作为一个财务人员，需要不断学习和提升自己的能力。出纳可以参加一些财务相关的培训和学习活动，提高自己的财务分析和风险控制能力。此外，出纳还可以通过参加财务管理的讲座和研讨会等活动，与其他行业专业人士交流和学习，拓宽自己的眼界和思维方式。

以上是一个出纳的工作计划的示例。当然，每个公司的实际情况和要求都有所不同，出纳可以根据公司的具体情况进行适当的调整和补充。制定一个合理的工作计划，并严格执行，出纳才能更好地完成自己的工作，为公司的发展做出贡献。

出纳的工作计划 篇三

　　转眼间又要进入新的一年-20xx年了，新的一年是一个充满挑战、机遇与压力开始的一年，也是我非常重要的一年。出来工作已过4个年头，家庭、生活和工作压力驱使我要努力工作和认真学习。在此，我订立了20xx年新一年工作计划，以便使自己在新的一年里有更大的进步和成绩。

　　一、熟悉公司新的规章制度和业务开展工作。

　　公司在不断改革，订立了新的规定，特别在诉讼业务方面安排了专业法律事务人员协助。作为公司一名老业务人员，必须以身作责，在遵守公司规定的同时全力开展业务员工作计划。

　　1、在第一季度，以诉讼业务开拓为主。针对现有的老客户资源做诉讼业务开发，把可能有诉讼需求的客户全部开发一遍，有意向合作的客户安排法律事务专员见面洽谈。期间，至少促成两件诉讼业务，代理费用达8万元以上（每件4万元）。做诉讼业务开发的同时，不能丢掉该等客户交办的各类业务，与该等客户保持经常性联系，及时报告该等客户交办业务的进展情况。

　　3、第三季度的“十一”“中秋”双节，还有20xx带来的无限商机，给后半年带来一个良好的开端。并且，随着我对高端业务专业知识与综合能力的相对提高，对规模较大的企业符合了《中国驰名商标》或者《广东省著名商标》条件的客户，做一次有针对性的开发，有意向合作的客户可以安排业务经理见面洽谈，争取签订一件《广东省著名商标》，承办费用达7.5万元以上。做驰名商标与著名商标业务开发的同时，不能丢掉该等客户交办的各类业务，与该等客户保持经常性联系，及时报告该等交办业务的进展情况。

　　4、第四季度就是年底了，这个时候要全力维护老客户交办的业务情况。首先，要逐步了解老客户中有潜力开发的客户资源，找出有漏洞的地方，有针对性的做可行性建议，力争为客户公司的知识产权保护做到最全面，代理费用每月至少达1万元以上。

　　二、制订学习计划。

　　学习，对于业务人员来说至关重要，因为它直接关系到一个业务人员与时俱进的步伐和业务方面的生命力。我会适时的根据需要调整我的学习方向来补充新的能量。专业知识、综合能力、都是我要掌握的内容。

　　知己知彼，方能百战不殆，在这方面还希望业务经理给与我支持。

　　三、增强责任感、增强服务意识、增强团队意识。

　　积极主动地把工作做到点上、落到实处。我将尽我最大的能力减轻领导的压力。

　　以上，是我对20xx年工作计划，可能还很不成熟，希望领导指正。火车跑的快还靠车头带，我希望得到公司领导、部门领导的正确引导和帮助。展望20xx年，我会更加努力、认真负责的去对待每一个业务，也力争赢的机会去寻求更多的客户，争取更多的单，完善业务开展工作。相信自己会完成新的任务，能迎接20xx年新的挑战。

出纳的工作计划 篇四

　　xxxx年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。

　　在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

　　一、日常工作：

　　1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

　　2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

　　3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

　　4、做好xxxx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

　　二、其他工作

　　1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

　　2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

　　3 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

　　出纳工作总结与计划在本年度工作中

　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

　　3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

　　4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

出纳的工作计划 篇五

　　在新的一学年里，各种工作复杂而多样，为更好地做好功山中心学校的财务工作，新学年里我计划一如既往地做好日常财务的核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

　　一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习，掌握和领会财务知识的要点和精髓。严格规范要求，熟练地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

　　二、加强规范现金管理，做好日常核算

　　1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

　　3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。

　　4、加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

　　5、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

　　6、完成领导临时交办的其他工作

　　7、保障财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。

　　三、继续做好各项费用工作

　　学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。

　　1、按照上级要求不允许收住宿学生住宿费。

　　2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

　　3、教育学生使用正版读物。

　　4、允许代收学生保险。

　　四、做好在职及退休教师的福利保险工作

　　总之在新的一学年里，我会更加努力，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于学校。为全镇中小学的发展做出更大的贡献

　　20xx年是实施“十二五”规划的最后一年，也是推动晋江在高起点上实现新发展、再上新水平的关键一年。财税部门要按照市第十二届四次会议、第十六届人大四次会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以提高经济发展质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态，全面贯彻执行新预算法，深入推进财税体制改革，进一步规范政府行为，防范财政风险，实现有效监督，提高资金效益。

出纳的工作计划 篇六

　　随着时间的流逝，时间到了xxxx年，总结xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的发现自己，完善自我。

　　xxxx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结；

　　一、失误、缺点

　　1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符

　　2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”

　　3、外围退货的跟踪。

　　二、出纳职责

　　在这期间，我因在财务上做如下具体工作。

　　1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

　　2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

　　3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

　　4、销售、维修配件的货款必须入账。

　　5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。

　　6、当日有到款，必须当日开具收款收据。

　　7、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）

　　7.1现金帐收支。

　　7.2工程部回款与已送未结.

　　7.3外围发货及到款。

　　知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

　　三、今后的努力方向

　　1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的`基本要求： 一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。 二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。 四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。

　　2、物流

　　作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点（顾客、经销商、专卖店）和外围退货的及时跟踪到位， 做到完善的物流服务。

　　同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取08年遗憾与不足及收获的经验，

　　来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。

　　以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上”（善良）为准则。

　　在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！