出纳每日工作计划(优选3篇)

出纳每日工作计划 篇一

随着企业的发展，出纳作为财务部门的重要一员，扮演着至关重要的角色。出纳员需要处理大量的资金往来和账务记录，确保公司财务的准确性和稳定性。为了更好地完成工作任务，出纳员需要制定每日工作计划，以提高工作效率和准确性。

首先，每日工作计划的第一项任务是核对银行账户余额。出纳员需要及时登录银行系统，查询公司账户的余额，并核对系统中的余额与银行实际余额是否一致。如果发现账户余额不符，出纳员需要及时与银行联系并解决问题，以确保账户的准确性和安全性。

第二项任务是处理日常的资金往来。出纳员需要根据公司的付款和收款需求，及时处理各种资金流转。包括向供应商支付货款、向员工发放工资和报销款项、接收客户的付款等。在处理资金往来时，出纳员需要仔细核对相关凭证和金额，并及时记录到公司的财务系统中，以确保账务的准确性和完整性。

第三项任务是处理和管理现金流。出纳员需要定期清点现金库存，并核对账面余额与实际存量是否一致。同时，出纳员需要及时将现金存入银行，以确保公司的资金安全。在日常的现金收付款中，出纳员需要仔细核对金额和凭证，确保每一笔现金流都被准确记录和管理。

第四项任务是协助财务部门完成报表和财务分析工作。出纳员需要根据公司的财务要求，及时提供各类财务数据和报表。出纳员还需要与财务部门紧密合作，协助完成财务分析和预测工作，为公司的决策提供准确的财务数据支持。

最后，出纳员还需要定期参加培训和学习，不断提升自己的专业素养和技能水平。出纳员需要了解最新的财务政策和规定，熟悉公司的财务流程和系统，以及掌握相关的财务软件和工具。只有不断学习和提升，出纳员才能更好地适应公司的发展需求和工作要求。

总结起来，出纳每日工作计划是出纳员提高工作效率和准确性的重要工具。通过核对账户余额、处理资金往来、管理现金流、协助财务部门和持续学习，出纳员能够更好地完成日常工作任务，为公司的财务稳定和发展做出贡献。

出纳每日工作计划 篇二

作为公司财务部门的一员，出纳员承担着重要的职责，需要处理大量的资金往来和账务记录。为了提高工作效率和准确性，出纳员需要制定每日工作计划，并按照计划有条不紊地进行工作。

首先，出纳员每日工作计划的重要一项是核对银行账户余额。出纳员需要及时登录银行系统，查询公司账户的余额，并与公司财务系统进行核对。如果发现账户余额不符，出纳员需要及时与银行联系并解决问题，以确保账户的准确性和安全性。

第二项任务是处理日常的资金往来。出纳员需要根据公司的付款和收款需求，及时处理各种资金流转。这包括向供应商支付货款、向员工发放工资和报销款项、接收客户的付款等。在处理资金往来时，出纳员需要仔细核对相关凭证和金额，并及时记录到公司的财务系统中，以确保账务的准确性和完整性。

第三项任务是管理现金流。出纳员需要定期清点现金库存，并核对账面余额与实际存量是否一致。同时，出纳员需要及时将现金存入银行，以确保公司的资金安全。在日常的现金收付款中，出纳员需要仔细核对金额和凭证，确保每一笔现金流都被准确记录和管理。

第四项任务是协助财务部门完成报表和财务分析工作。出纳员需要根据公司的财务要求，及时提供各类财务数据和报表。出纳员还需要与财务部门紧密合作，协助完成财务分析和预测工作，为公司的决策提供准确的财务数据支持。

此外，出纳员还需要定期参加培训和学习，不断提升自己的专业素养和技能水平。出纳员需要了解最新的财务政策和规定，熟悉公司的财务流程和系统，以及掌握相关的财务软件和工具。只有不断学习和提升，出纳员才能更好地适应公司的发展需求和工作要求。

综上所述，出纳员每日工作计划对于提高工作效率和准确性至关重要。通过核对账户余额、处理资金往来、管理现金流、协助财务部门和持续学习，出纳员能够更好地完成日常工作任务，为公司的财务稳定和发展做出贡献。

出纳每日工作计划 篇三

2019出纳每日工作计划范文

　　【篇一】

　　1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，

　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。

　　3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。

　　4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。

　　5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

　　二、随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的.操作。

　　三、随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。

　　1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;

　　2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;

　　3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

　　4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;

　　5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;

　　6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;

　　7.定期和不定期向财务部经理报告工作;

　　8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;

　　9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

　　【篇二】

　　作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划：

　　财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订20xx年财务工作计划。

　　一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。

　　组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

　　二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律

　　按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并

　　三、加强规范资金管理。

　　1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

　　3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

　　4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

　　5、完成领导临时交办的其他工作。

　　四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。

　　5、完成领导临时交办的其他工作。

　　使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

　　五、继续做好收费工作

　　学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。

　　1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。

　　2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

　　3、教育学生使用正版读物。

　　4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。

　　六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。

　　七、按照上级要求交足电教费(每生12元)，极力争取上级对我校的各项支持。

　　以上便是我一名财务人员工作计划，总之在20xx年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内容。