出纳的工作总结及工作计划【精选3篇】
出纳的工作总结及工作计划 篇一
标题：出纳的工作总结及工作计划
在过去的一年里，我担任公司的出纳职位，负责处理公司的财务事务。通过这段时间的工作，我认识到出纳的工作不仅仅是简单的数钱和记账，而是需要具备细心、耐心和严谨的工作态度。下面是我对过去一年的工作进行的总结，并制定了下一年的工作计划。
过去一年的工作总结：
1. 精确记账：作为出纳，准确记账是我的首要任务。我认真核对每一笔收入和支出，确保账目的准确性。
2. 管理现金流：我密切关注公司的资金流动情况，及时预测和解决可能出现的资金短缺问题，确保公司运营的正常进行。
3. 控制成本：我积极参与成本控制工作，通过优化流程和减少浪费，有效降低了公司的运营成本。
4. 审核报销：我仔细审核员工的报销单，确保报销的合理性和合规性，避免公司因此遭受损失。
5. 沟通协调：我与其他部门保持密切的沟通和协作，及时解决财务方面的问题，提高工作效率。
下一年的工作计划：
1. 提升专业知识：我计划参加相关培训和学习，提升自己的专业知识水平，保持对财务和税务法规的了解。
2. 强化内部控制：我将进一步完善公司的内部控制制度，加强对财务流程的监督和管理，提高财务风险的控制能力。
3. 加强团队合作：我将积极与其他部门合作，加强沟通和协调，共同解决财务方面的问题，提高团队的整体效能。
4. 提高工作效率：我将使用财务软件和工具，优化财务流程，提高工作效率和准确性。
5. 持续改进：我将持续关注财务管理的最新发展和趋势，不断改进自己的工作方法和技能，为公司的发展提供更好的支持。
在未来的工作中，我将继续努力，发挥出纳的专业职责，为公司的财务管理做出更大的贡献。
出纳的工作总结及工作计划 篇二
标题：出纳的工作总结及工作计划
在过去的一年里，我担任公司的出纳职位，负责处理公司的财务事务。通过这段时间的工作，我认识到出纳的工作不仅仅是简单的数钱和记账，而是需要具备细心、耐心和严谨的工作态度。下面是我对过去一年的工作进行的总结，并制定了下一年的工作计划。
过去一年的工作总结：
1. 精确记账：作为出纳，准确记账是我的首要任务。我认真核对每一笔收入和支出，确保账目的准确性。
2. 管理现金流：我密切关注公司的资金流动情况，及时预测和解决可能出现的资金短缺问题，确保公司运营的正常进行。
3. 控制成本：我积极参与成本控制工作，通过优化流程和减少浪费，有效降低了公司的运营成本。
4. 审核报销：我仔细审核员工的报销单，确保报销的合理性和合规性，避免公司因此遭受损失。
5. 沟通协调：我与其他部门保持密切的沟通和协作，及时解决财务方面的问题，提高工作效率。
下一年的工作计划：
1. 提升专业知识：我计划参加相关培训和学习，提升自己的专业知识水平，保持对财务和税务法规的了解。
2. 强化内部控制：我将进一步完善公司的内部控制制度，加强对财务流程的监督和管理，提高财务风险的控制能力。
3. 加强团队合作：我将积极与其他部门合作，加强沟通和协调，共同解决财务方面的问题，提高团队的整体效能。
4. 提高工作效率：我将使用财务软件和工具，优化财务流程，提高工作效率和准确性。
5. 持续改进：我将持续关注财务管理的最新发展和趋势，不断改进自己的工作方法和技能，为公司的发展提供更好的支持。
在未来的工作中，我将继续努力，发挥出纳的专业职责，为公司的财务管理做出更大的贡献。
出纳的工作总结及工作计划 篇三
出纳的工作总结及工作计划
20xx年我司各部门都取得了可喜的成
第一部分：
在本年度工作中的经验和教训：
1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。
3、根据会计提供的'依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。
5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
第二部分：
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。
第三部分：
随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。
1、熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出。
2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金。
3、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”。
5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确。
6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档。
7、定期和不定期向财务部经理报告工作。
8、协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作。
9、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
