单位小金库清理自查报告(最新3篇)
单位小金库清理自查报告 篇一
自查报告
尊敬的领导：
根据单位要求，我单位小金库进行了一次全面的清理自查工作。现将自查结果报告如下：
一、清理过程
1. 组织：我们组织了小金库的工作人员，包括财务人员和保管人员，共同参与了清理自查工作。
2. 目标：我们的目标是对小金库的资金、票据和账目进行全面清理，确保资金的安全和账目的准确性。
3. 方式：我们采取了逐项清点和核对的方式，通过对账目和实际资金的对比，发现了一些问题。
二、自查结果
1. 资金问题：
（1）超支问题：在清点小金库现金时，我们发现了一些超支的情况。超支主要是由于一些支出未及时登记，导致资金不足。
（2）差额问题：在核对小金库账目和实际资金时，我们发现了一些差额的情况。差额主要是由于账目记录的错误或遗漏，导致账目和实际资金不一致。
2. 票据问题：
（1）票据遗失：在整理小金库的票据时，我们发现了一些票据的遗失情况。票据的遗失主要是由于保管不规范或未及时归档。
（2）票据记录错误：在核对票据和账目时，我们发现了一些票据记录错误的情况。票据记录错误主要是由于人为疏忽或操作失误。
三、整改措施
1. 资金问题：
（1）加强登记：我们将加强对支出的登记和核对，确保每一笔支出都能及时记录，避免超支情况的发生。
（2）改进核对：我们将改进小金库账目和实际资金的核对方式，确保账目的准确性和真实性。
2. 票据问题：
（1）加强保管：我们将加强对票据的保管工作，确保每一张票据都能妥善保存，并及时归档。
（2）提高记录准确性：我们将加强对票据记录的审核，确保记录的准确性和完整性。
四、总结与展望
通过本次清理自查工作，我们发现了一些问题，并提出了相应的整改措施。我们将认真贯彻整改措施，加强对小金库的管理和监督，确保资金的安全和账目的准确性。同时，我们也意识到自查工作的重要性，将定期进行自查，及时发现问题并加以解决，以提高单位小金库的管理水平。
谢谢领导的关注和支持！
单位小金库清理自查报告 篇二
自查报告
尊敬的领导：
根据单位要求，我单位小金库进行了一次全面的清理自查工作。现将自查结果报告如下：
一、清理过程
1. 组织：我们组织了小金库的工作人员，包括财务人员和保管人员，共同参与了清理自查工作。
2. 目标：我们的目标是对小金库的资金、票据和账目进行全面清理，确保资金的安全和账目的准确性。
3. 方式：我们采取了逐项清点和核对的方式，通过对账目和实际资金的对比，发现了一些问题。
二、自查结果
1. 资金问题：
（1）超支问题：在清点小金库现金时，我们发现了一些超支的情况。超支主要是由于一些支出未及时登记，导致资金不足。
（2）差额问题：在核对小金库账目和实际资金时，我们发现了一些差额的情况。差额主要是由于账目记录的错误或遗漏，导致账目和实际资金不一致。
2. 票据问题：
（1）票据遗失：在整理小金库的票据时，我们发现了一些票据的遗失情况。票据的遗失主要是由于保管不规范或未及时归档。
（2）票据记录错误：在核对票据和账目时，我们发现了一些票据记录错误的情况。票据记录错误主要是由于人为疏忽或操作失误。
三、整改措施
1. 资金问题：
（1）加强登记：我们将加强对支出的登记和核对，确保每一笔支出都能及时记录，避免超支情况的发生。
（2）改进核对：我们将改进小金库账目和实际资金的核对方式，确保账目的准确性和真实性。
2. 票据问题：
（1）加强保管：我们将加强对票据的保管工作，确保每一张票据都能妥善保存，并及时归档。
（2）提高记录准确性：我们将加强对票据记录的审核，确保记录的准确性和完整性。
四、总结与展望
通过本次清理自查工作，我们发现了一些问题，并提出了相应的整改措施。我们将认真贯彻整改措施，加强对小金库的管理和监督，确保资金的安全和账目的准确性。同时，我们也意识到自查工作的重要性，将定期进行自查，及时发现问题并加以解决，以提高单位小金库的管理水平。
谢谢领导的关注和支持！
单位小金库清理自查报告 篇三
按照叶集试验区工委办公室《关于做好全区2013年“小金库”治理工作的通知》(叶党办〔2013〕31号)文件精神，我局认真开展“小金库”专项治理工作，现将自查自纠情况报告如下：
一、 健全组织，加强领导
为确保专项治理工作的顺利进行，成立了由党组书记局长胡志峰任组长、党组成员副局长胡应生、徐怀远和党组成员汪锐任副组长的局治理“小金库”工作领导小组，具体工作由办公室和财务部门负责。
二、 加强学习宣传，提高思想认识
全区“小金库”专项治理工作会议后，我局迅速召开了专题会议，传达学习了试验区工委办公室下发的《关于做好全区2013年“小金库”治理工作的通知》和区工委副书记刘爱武同志讲话精神，局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的xx大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求各单位认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真开展自查，实施长效监督
按照试验区工委办公室《关于做好全区2013年“小金库”治理工作的通知》的要求，重点围绕;五查五看”的重点，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。
1 、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
2 、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。
3 、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。
4 、清查结果在局务会上进行了通报。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。
虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后
