出纳工作计划模板【实用6篇】

出纳工作计划模板 篇一

有效的出纳工作计划对于保持财务管理的顺利运作至关重要。一个完善的出纳工作计划模板可以帮助出纳员确保所有财务事务得到妥善处理，并确保公司资金的安全和正确使用。下面是一个出纳工作计划模板的示例，供您参考和使用。

1. 目标设定

在开始制定出纳工作计划之前，明确您的目标是什么。这可以包括确保每笔交易都得到正确处理，跟踪资金流动，准确记录财务数据等。确保您的目标具体明确，并将其列入计划模板中。

2. 日常现金处理

在模板中列出您的日常现金处理活动，例如收款、付款、银行存款等。确保列出每个活动所需的步骤和程序，并确定负责人。

3. 银行对账

在模板中安排定期的银行对账活动。这将帮助您确保公司账户余额和银行对账单一致，并及时发现任何异常。确定对账的频率和负责人，并在模板中记录。

4. 管理票据和凭证

在模板中列出管理票据和凭证的步骤和程序。这包括收集、分类、归档和保留票据和凭证的时间和方式。确保在模板中记录每个步骤的具体细节。

5. 财务报表

在模板中确定财务报表的制作和提交时间表。列出每个报表的内容和截止日期，并确定负责人。确保在模板中记录每个报表的具体要求和细节。

6. 预算控制

如果您的公司有预算控制要求，确保在模板中列出相关的步骤和程序。这可以包括预算编制、预算执行和预算分析等活动。确保在模板中记录每个活动的具体要求和细节。

7. 内部控制

在模板中列出内部控制的步骤和程序。这可以包括审查和授权支付请求、审查和授权报销申请等活动。确保在模板中记录每个活动的具体要求和细节。

8. 紧急情况计划

在模板中制定紧急情况计划。考虑可能发生的紧急情况，例如资金丢失、盗窃等。确定应对措施和负责人，并在模板中记录。

9. 定期评估

在模板中安排定期的工作评估。列出评估的内容和频率，并确定负责人。确保在模板中记录每次评估的结果和改进措施。

出纳工作计划模板 篇二

出纳工作计划模板是确保财务管理顺利进行的重要工具。一个完善的出纳工作计划模板可以帮助出纳员有效地组织和管理财务活动，确保公司资金的安全和正确使用。下面是一个出纳工作计划模板的示例，供您参考和使用。

1. 目标设定

在开始制定出纳工作计划之前，明确您的目标是什么。这可以包括确保每笔交易都得到正确处理，跟踪资金流动，准确记录财务数据等。确保您的目标具体明确，并将其列入计划模板中。

2. 日常现金处理

在模板中列出您的日常现金处理活动，例如收款、付款、银行存款等。确保列出每个活动所需的步骤和程序，并确定负责人。

3. 银行对账

在模板中安排定期的银行对账活动。这将帮助您确保公司账户余额和银行对账单一致，并及时发现任何异常。确定对账的频率和负责人，并在模板中记录。

4. 管理票据和凭证

在模板中列出管理票据和凭证的步骤和程序。这包括收集、分类、归档和保留票据和凭证的时间和方式。确保在模板中记录每个步骤的具体细节。

5. 财务报表

在模板中确定财务报表的制作和提交时间表。列出每个报表的内容和截止日期，并确定负责人。确保在模板中记录每个报表的具体要求和细节。

6. 预算控制

如果您的公司有预算控制要求，确保在模板中列出相关的步骤和程序。这可以包括预算编制、预算执行和预算分析等活动。确保在模板中记录每个活动的具体要求和细节。

7. 内部控制

在模板中列出内部控制的步骤和程序。这可以包括审查和授权支付请求、审查和授权报销申请等活动。确保在模板中记录每个活动的具体要求和细节。

8. 紧急情况计划

在模板中制定紧急情况计划。考虑可能发生的紧急情况，例如资金丢失、盗窃等。确定应对措施和负责人，并在模板中记录。

9. 定期评估

在模板中安排定期的工作评估。列出评估的内容和频率，并确定负责人。确保在模板中记录每次评估的结果和改进措施。

出纳工作计划模板是一个灵活的工具，可以根据公司的具体需求进行调整和修改。通过使用这个模板，出纳员可以更好地组织和管理财务活动，确保公司的财务管理顺利进行。

出纳工作计划模板 篇三

一、日常工作

1、与银行相关部门联系，完成领导交代的各项任务;

2、对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放;

3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象;

4、每月初及时与银行对账，并取银行对账单;

5、每月初按时做出资金表;

6、仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印;

7、认真做好凭证;

8、每季度按时去银行拿利息清单;

9、每月按时去银行拿税单;

10、 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费;

11、每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。

二、其他工作

1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账目，发现现金金额不符，做到及时查询、及时处理，每月按银行对账单做好对账工作，认真做好未达账项调节表;

2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不予付款;

3、为配合公司发展需要，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等;

4、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全;

5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;

6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;

7、定期和不定期向财务部经理报告工作;

8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

出纳工作计划模板 篇四

202x年，院领导对我们财务部明确了要求，每个人都责任重大，为了完成工作任务，特制定计划如下：

一、加强固定资产、医疗设备管理

加强配合医院领导的决策，对固定资产的结构进行有效的分类、整理出重复可退出的设备进行清理，建立新增新建购置资产的审批制度，建立日常维修保养及定期检修制度，建立报废及转移资产的交接手续，对资产建卡建档的管理体制，确保资产的合理配量，高效运作。

假体：假体存货量已进行品种、规格、结构上的安全库存量设置，目前库存量已大部分超出安全库存数，只能继续消耗，少进多出的原则逐步加速存货周转，并进行换货处理，目前只余下麦格的假体在换货上存在很大难度。

医用物资及药品：目前药品已实现科室备用，科室领用在发货上进行限量控制以促进节约及减少损耗，如实行定额定量或与实现收入挂钩的原则，尚难于操作，医用物资及药品目前已进行合理归类但未进行安全库存量的设置。

化妆品：目前品种构成上较为简单难以树立本院独有的品牌概念，特别是配合生活美容部在护理用品、收费项目设置上难以体现层次感，销售的化妆品特别是雅漾产品毛利低，却又是本院的主销产品，产品品种构成上无法突出主次项目，制约本院的营利性收入。

目前对物资的采购仅化妆品在合同管理上已逐步进行，但并未真正完善及落实体现合同制管理的原则，其他医用物资、假体由于有稳定的供应商运作，或是零星临时采购均未实现合同制管理，在换货、退货及结算上特别是化妆品有效期限管理上存在很大的被动局面，不利于物流周转的监督与控制。

二、日常工作管理

1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2、及时收回医院各项收入，开出收据，大额现金及时存入银行，存在坐支现金现象。

3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。

5、为配合医院发展需用，协同本部门主管一同完成公户银行工作事宜，以及开立银行承兑汇票账户等。

随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的理解，相信在新的一年里可以更加出色的完成工作任务。

出纳工作计划模板 篇五

20__年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。

在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、开学期间日常工作：

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好20__年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

在本年度工作中：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

出纳工作计划模板 篇六

一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用

在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改善和完善。

如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用

根据集团年初下达的企业经济职责指标，财务部对相关经济职责指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状况，每月中旬到各职责单位分析经营状况和指标的完成状况，协助各职责单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用超多的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，透过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量

财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行状况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度。透过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析带给了可靠、有用的信息。

平时财务部透过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按必须的财务规则、程序有效地运行和控制。

六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的201x年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对20xx年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。

七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力

财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。

透过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的职责感，促进了各岗位的交流、合作与团结。