收款出纳工作计划(通用6篇)

收款出纳工作计划 篇一

收款出纳工作计划是一个重要的组成部分，在确保公司财务运转良好的同时，也需要合理安排工作时间和任务。下面是一个针对收款出纳工作的详细计划，以便提高工作效率和准确性。

1. 设定目标和优先级：首先，明确工作目标，例如确保每日收款准确无误，及时入账。然后，确定每个任务的优先级，根据紧急程度和重要性进行排序。

2. 制定每日工作流程：根据工作目标和优先级，制定每日工作流程。安排早上的第一件事是检查前一天的收款记录，确保没有遗漏或错误。然后，根据当天的收款计划，准备好收款凭证和相应的金融工具。

3. 处理日常收款：在每天的工作流程中，安排固定时间处理日常收款。这包括接收现金、支票和电子支付，核对收款金额和付款人信息，并存入公司账户。确保所有收款都正确记录，并及时更新财务系统。

4. 处理异常情况：除了日常收款外，收款出纳还需要处理一些异常情况，如退款、错误付款或纠纷。在工作计划中留出一定的时间来处理这些问题，并确保与客户或供应商进行有效的沟通和协商。

5. 协调与其他部门的合作：收款出纳通常需要与销售部门、客户服务部门和财务部门进行密切合作。在工作计划中留出时间与其他部门进行沟通和协调，以确保收款流程的顺畅运作。

6. 定期报告和审查：定期报告和审查是确保财务准确性和合规性的重要环节。在工作计划中安排时间进行财务报告的准备和审核，并及时向财务主管提交相关报告。

7. 持续学习和提升技能：作为收款出纳，持续学习和提升技能是必不可少的。在工作计划中留出时间参加培训课程、研讨会或自我学习，以保持对行业最新动态和财务知识的了解。

8. 建立备份计划：在处理财务数据时，出现数据丢失或系统故障的风险是存在的。因此，在工作计划中建立备份计划，定期备份财务数据，并确保备份文件的安全存储。

通过合理制定收款出纳工作计划，可以提高工作效率，减少错误和纠纷的发生。同时，也能够更好地协调与其他部门的合作，确保公司财务运作的顺畅。收款出纳工作计划应该根据公司的具体情况进行调整和优化，以适应不同的工作需求和变化的环境。

收款出纳工作计划 篇二

收款出纳工作计划是收款出纳部门的重要工作依据，它不仅能够合理安排工作时间和任务，还能够提高工作效率和准确性。下面是一个具体的收款出纳工作计划，以供参考：

1. 设定工作目标：首先，明确工作目标，例如确保每日收款准确无误，及时入账。设定明确的目标有助于明确工作重点和优先级。

2. 制定每日工作计划：根据工作目标和优先级，制定每日工作计划。可以将工作分为收款准备、收款核对和收款入账三个阶段，然后根据时间和任务量合理安排工作计划。

3. 收款准备：在每日工作计划的早晨，首先检查前一天的收款记录，确保没有遗漏或错误。然后，根据当天的收款计划，准备好收款凭证和相应的金融工具，如现金袋、支票本和POS机等。

4. 收款核对：在收款准备完成后，开始进行收款核对。这包括接收现金、支票和电子支付，核对收款金额和付款人信息，并记录在收款凭证上。确保所有收款都正确记录，并及时更新财务系统。

5. 收款入账：在收款核对完成后，将收款及相关信息录入财务系统，并存入公司账户。确保收款入账及时准确，避免资金流失或滞留。

6. 处理异常情况：除了日常收款外，收款出纳还需要处理一些异常情况，如退款、错误付款或纠纷等。在工作计划中留出一定的时间来处理这些问题，并确保与客户或供应商进行有效的沟通和协商。

7. 与其他部门的合作：收款出纳通常需要与销售部门、客户服务部门和财务部门进行密切合作。在工作计划中留出时间与其他部门进行沟通和协调，以确保收款流程的顺畅运作。

8. 报告和审查：定期报告和审查是确保财务准确性和合规性的重要环节。在工作计划中安排时间进行财务报告的准备和审核，并及时向财务主管提交相关报告。

9. 持续学习和提升技能：作为收款出纳，持续学习和提升技能是必不可少的。在工作计划中留出时间参加培训课程、研讨会或自我学习，以保持对行业最新动态和财务知识的了解。

通过合理制定收款出纳工作计划，可以提高工作效率，减少错误和纠纷的发生。同时，也能够更好地协调与其他部门的合作，确保公司财务运作的顺畅。收款出纳工作计划应该根据公司的具体情况进行调整和优化，以适应不同的工作需求和变化的环境。

收款出纳工作计划 篇三

作为酒店出纳，我在收付，反映，监督，管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成了工作。为了在新的一年能够做的更好，特制定了20xx年工作计划如下：

一、日常工作

1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。

3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人，验收人，审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。

5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

二、加强专业能力和综合素质

1、掌握“现金管理条例”，“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”，“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销，应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出。

2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金。

3、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确，手续完备，单证齐全。

4、逐笔序时登记现金日记账，银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”。

5、按规定填制各种支票，授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确。

6、妥善保管有关印章，票据等，做好有关单据，账册，报表等会计资料的整理，归档。

7、定期和不定期向财务部经理报告工作。

8、协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘，培训和绩效考核工作。

9、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

收款出纳工作计划 篇四

在20--年里，作为单位财务出纳，我能够严格按财务管理制度开展工作，不断改善工作方式方法，提高工作效率，按工作进度要求保质保量完成各项工作。为了做好度各项工作，我准备做好以下几方面的工作：

一、提高自身业务能力。

在上级部门的正确领导下，勤奋学习，扎实工作，继续加强学习。同时认真钻研业务知识，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富自己的会计业务知识。要立足单位发展变化的新情况，多动脑筋、想办法、出主意，增强工作的主动性、预见性、创造性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参与和决策能力。

二、及时完成各项财务工作。

财务工作的时效性很强，对于职责内的工作一定要抓紧抓好，并且做到做一件成一件，件件有交代，项项有落实，对于领导交办的其它工作，也要义不容辞的承担起来，保证各项工作的全面推进。

三、主要工作：

1.严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与日记账账目。发现现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。

2.及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银行。

3.根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的工资和其它发放经费。

4.坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审核人签字后方可报账)对不符手续的发票不予报销。

5.根据公司领导的安排和规定，对----矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。

6.认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财务，由主管领导批示后方可采购。

收款出纳工作计划 篇五

20xx年是公司发展中的关键一年，集团公司成立后，一切都以崭新的面貌呈现。站在新的起点，财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划， 认真贯彻执行公司财务预算，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司经营目标作出应有的努力。

现就目前情况，做出20xx年工作计划如下：

一、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用

作为财务部的一员，既是一名财务出纳工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮助条线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中展开竞赛活动，发挥团队的力量，拧成一股绳，劲往一处使;在坚持原则的同时，我们坚持“三个满意二个放心”，三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”，二个放心是“让集团公司领导放心，让公司的老总与各级领导放心”。

二、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能

今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务。

三、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据

我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持。

四、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，提高资金的运行质量， 合理控制资金的使用

大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们公司的主要特点是楼层量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制资金的流向，使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线，在资金尤为紧张的情况下，财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作。

五、增强职业素养和综合管理能力

1、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

3、以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性需要加强理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。

4、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对_理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。

5、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。

收款出纳工作计划 篇六

作为银行的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为银行节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划：

财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着十分重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订20xx年财务工作计划。

一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。

组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则资料，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、进一步做好预算工作探索物业银行预算管理规律

按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好物业银行部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。

三、加强规范资金管理。

1、根据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为物业银行带给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

4、财务人员务必按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。

使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合银行发展的步伐。要严格物业银行的硬件管理，物业银行的设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。