出纳工作计划(精彩6篇)

出纳工作计划 篇一

近年来，随着企业经营规模的不断扩大，出纳工作的重要性也日益凸显。作为企业财务管理的重要环节之一，出纳工作的规范化和高效性对企业的资金管理和经营决策起着至关重要的作用。为了确保出纳工作的顺利进行，制定一份出纳工作计划是必不可少的。

1.明确目标和职责

出纳工作计划的第一步是明确目标和职责。出纳的职责包括日常资金的收付、银行对账、现金管理、票据管理等。在制定计划时，需要明确出纳的主要工作目标，例如提高资金的使用效率、降低资金风险等。同时，要明确出纳在企业中的职责和权限，以便更好地协调工作。

2.制定工作流程

出纳工作计划的第二步是制定工作流程。工作流程包括日常资金的收付流程、银行对账流程、现金管理流程、票据管理流程等。制定工作流程的目的是为了确保工作的规范化和高效性，避免因工作流程不清晰而导致的资金错误和延误。

3.建立内部控制制度

出纳工作计划的第三步是建立内部控制制度。内部控制制度是指为了达到预期目标，保护企业财产安全和利益，合理使用和管理企业资源，建立的一系列制度、规范和措施。在出纳工作中，建立内部控制制度可以有效地防止内外部的经济风险，提高出纳工作的准确性和安全性。

4.加强团队培训

出纳工作计划的第四步是加强团队培训。出纳团队是负责日常资金管理的核心力量，他们的工作能力和业务水平直接影响着企业的资金管理效果。因此，为了提高团队成员的工作能力和业务水平，需要定期进行培训和学习，增强团队的整体素质和竞争力。

5.建立绩效考核机制

出纳工作计划的第五步是建立绩效考核机制。绩效考核是对出纳工作的重要保障，可以促进工作的规范和高效。通过建立绩效考核机制，可以评估出纳团队成员的工作表现，发现问题并及时改进，激励团队成员的积极性和创造性，提高整体工作效率。

总结起来，制定一份出纳工作计划是确保出纳工作顺利进行的重要手段。通过明确目标和职责、制定工作流程、建立内部控制制度、加强团队培训和建立绩效考核机制，可以提高出纳工作的规范性和高效性，为企业的资金管理和经营决策提供有力的支持。

出纳工作计划 篇二

随着企业规模的不断扩大和业务范围的不断扩展，出纳工作的重要性日益凸显。作为企业财务管理的重要环节之一，出纳工作的规范化和高效性对企业的资金管理和经营决策起着至关重要的作用。为了确保出纳工作的顺利进行，制定一份出纳工作计划是必不可少的。

1.明确工作目标和职责

制定出纳工作计划的第一步是明确工作目标和职责。出纳的工作目标包括提高资金使用效率、降低资金风险等。明确工作目标可以帮助出纳明确自己的工作重点，提高工作的针对性和效率。同时，明确出纳的职责和权限，可以更好地协调工作，避免工作冲突和延误。

2.制定工作流程

制定出纳工作计划的第二步是制定工作流程。工作流程包括资金的收付流程、银行对账流程、现金管理流程等。制定工作流程的目的是为了确保工作的规范化和高效性，避免因工作流程不清晰而导致的资金错误和延误。制定工作流程还可以帮助出纳团队成员更好地理解和掌握工作内容，提高工作的准确性和安全性。

3.建立内部控制制度

制定出纳工作计划的第三步是建立内部控制制度。内部控制制度是指为了达到预期目标，保护企业财产安全和利益，合理使用和管理企业资源，建立的一系列制度、规范和措施。在出纳工作中，建立内部控制制度可以有效地防止内外部的经济风险，提高出纳工作的准确性和安全性。

4.加强团队培训

制定出纳工作计划的第四步是加强团队培训。出纳团队是负责日常资金管理的核心力量，他们的工作能力和业务水平直接影响着企业的资金管理效果。因此，为了提高团队成员的工作能力和业务水平，需要定期进行培训和学习，增强团队的整体素质和竞争力。

5.建立绩效考核机制

制定出纳工作计划的第五步是建立绩效考核机制。绩效考核是对出纳工作的重要保障，可以促进工作的规范和高效。通过建立绩效考核机制，可以评估出纳团队成员的工作表现，发现问题并及时改进，激励团队成员的积极性和创造性，提高整体工作效率。

综上所述，制定一份出纳工作计划是确保出纳工作顺利进行的重要手段。通过明确工作目标和职责、制定工作流程、建立内部控制制度、加强团队培训和建立绩效考核机制，可以提高出纳工作的规范性和高效性，为企业的资金管理和经营决策提供有力的支持。

出纳工作计划 篇三

一、日常工作

1、与银行相关部门联系，完成领导交代的各项任务;

2、对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放;

3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象;

4、每月初及时与银行对账，并取银行对账单;

5、每月初按时做出资金表;

6、仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印;

7、认真做好凭证;

8、每季度按时去银行拿利息清单;

9、每月按时去银行拿税单;

10、 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费;

11、每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。

二、其他工作

1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账目，发现现金金额不符，做到及时查询、及时处理，每月按银行对账单做好对账工作，认真做好未达账项调节表;

2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不予付款;

3、为配合公司发展需要，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等;

4、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全;

5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;

6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;

7、定期和不定期向财务部经理报告工作;

8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

出纳工作计划 篇四

时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，在2019年中，在领导的帮忙下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮忙下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作，经过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作本事上都得到进一步提高，其工作总结如下：

一、主要工作总结

1、增值税发票的相关工作。根据出库单正确的开具增值税发票，并及时的将销售录入账套。月末核对发票数据的`正确性，做到开票软件与账套数据一致。按时勾兑增值税进项发票，并与账套数字核对准确一致。对滞留票要按期进行清理。

2、每一天及时的将银行统计填入资金日报表，并核对银行余额是否正确。按时发送每日余额以及货款回款表。及时将回款入账。

3、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，结合有关财务制度对审核无误的会计凭证，办理现金和银行收付款业务。付款时，严格执行各项财务手续，严格审核记账凭证是否有相关领导签字或盖章，对手续不全的项目不付款。根据已经办理完毕的收付款凭证，按顺序逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

5、每月最终一天做好仓库盘存工作，对盘存出现的问题要及时向上级反应。及时的核算成本，填制成本余额比对表。并将成本数据录入账套。做到核算严谨，数据准确。

6、每月按时将审核过的报销单分类填入费用汇总表，做到分类合理，数据准确。

7、在报税期内按时申报国税和地税，做到与报表一致。

8、完成一些其他相关的工作。

二、反思自我在今年工作中的不足之处

1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

2、在一些细节方面的问题上处理不够到位，有一些不必要的工作失误。

三、对针对以上问题，今后的努力方向是

1、在细节方面严格要求自我，调整好工作心态，不急不燥，认真及时的完成日常基本工作。

2、加强学习，虚心请教领导和同事，不断提高自我各方面的水平，进一步提高工作效率，更好的完成各项工作。

3、加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须经过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的本事，努力学习。

4、增强工作的创造性，根据工作需要，不断调整自我的思维方式，改善工作方法和技巧。

综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自我做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应当掌握的原则。作为财务人员异常需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。仅有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

出纳工作计划 篇五

一、指导思想和工作重点

（一）指导思想

以_精神为指导，解放思想，实事求是，开拓创新，围绕学院20xx年总体工作思路，在认真落实教学管理工作和学生管理工作的基础上，抓好专业建设，师资队伍建设和毕业生就业工作，继续加强实践教学，突出课程建设工作，努力实现各专业的培养目标。

（二）工作重点

1、教学管理工作

2、专业建设特别是课程建设工作

3、加强各项规章制度建设

4、师资队伍建设工作

5、毕业生就业工作

6、学生管理工作

二、加强常规教学管理，完成各项常规教学任务

完善的常规教学管理是实现专业培养目标的重要保证。我系的常规教学管理工作运行良好，但在评估工作过程中仍然暴露出一些问题，为此，在新的一年，我们将一方面坚持计划，规划的规范 性，制度性，减少弹性；同时，加强教学管理工作中检查，督促的经常性，持续性，有效性。

1、要求各任课教师根据所任教课程的特点，认真完成好各教学环节，做好课前，课中和课后的各项相关工作。

2、吸取迎评工作中的经验教训，建立，健全相关教学文件，加强档案建设与档案管理工作。齐全，完整，高质量的教学文件是保证教学质量的关键。我们在新的一年将大力加强相关教学文件的建立，健全工作。如理论教学中的教学大纲，考试大纲，教学档案，教案，教学日志，听课记录，点名册，作业及作业批改纪录等；实践教学涉及到的基本教学文件如实践教学大纲，实践教学任务书，计划书，审批表，总结 ，实习/实训报告 （含报告批改记录，报告成绩），实习/实训指导记录等都要建立健全，并在教学检查和期末评定中作为考核项目。

3、各任课教师应在遵循教学规律，坚持教学原则的前提下，围绕专业培养目标积极探索高职高专的教学模式和教学方法。教学过程中必须充分考虑到学生的文化素质及专业特点，做到因材施教，实现教与学的有机结合，杜绝照本宣科。

三、加强专业建设，突出课程建设

1、 办学模式的探索

财务 会计专业已经有了四届毕业生，在办学上有了一些成熟的经验，力争在20xx年形成关于高职财会专业的示范性办学模式；投资理财专业属于新兴专业，目前各高职院校尚未形成成熟的办学模式，我们应在此领域抓紧探索，尽早摸索出一套可行的适应地方经济发展需要具有地方特色的人才培养方案。我们对会计电算化专业也进行了有益的尝试和探索，积累了一些经验，今后要继续加强该专业课程体系的改革与建设，争取尽快办出鲜明的专业特色。

2、20xx年上半年做人才需求状况调查，论证涉外会计，金融与保险，房地产 经营与管理三个专业设置的必要性，可行性，并通过人才需求状况调查，对投资理财专业人才培养目标定位，素质能力结构和教学计划等进行调整与修订。

出纳工作计划 篇六

1、认清岗位职责，切实作好会计基本工作。

作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。自在市局从事出纳工作以来，我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定，办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理，并结合会计电算化工作，我坚持日清月结，作到每日库存数与现金日记帐余额核对，确保帐实相符;月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳，我认真把握中国人民银行的《支付结算办法》和财政部关于货币资金的内部控制制度，作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务，对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时，我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点，单位银行户头达30多个，票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关，确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定期主动与银行对帐单核对，进行银行存款余额调节表的编制，确保了单位资金的安全与会计核算的准确。202017年6月至2017年9月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此期间，我严格按现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算活动，确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。

2、深入学习《会计法》，积极参与会计基础规范工作。

按照国家局规范会计基础工作的要求，针对市公司前期会计基础工作的不足，我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规则后分处室制作了自制凭证粘贴样本。在新的原始凭证粘贴规则实行后，我尽量做好宣传、解释工作。对于不熟悉的同志，我亲自示范，直到达到要求为止;尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷，我都能细心讲解、热情帮助。在工作中既坚持原则，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使会计基础规范工作得到其他部门的支持，也为整体提升市公司会计基础工作水平打下了良好的基础。通过近半年的不断摸索与实践，会计基础规范工作从凭证这一源头取得明显的进步。

3、立足本职，作好本部门其他工作的配合。

我除作好本职工作外，认真学习市公司机关财务开支审批制度、差旅费开支管理办法等内部控制制度等，认真把握经济事项的实质，作好会计基础核算工作;协助完成市公司各项税收的解缴;定期根据人劳通知编制公司职工工资表及其发放;每月与结算中心往来帐的核对;以及对营销中心的利润上划下拨。这些工作虽然琐碎，但是我始终能保持良好的心态，认真的作好每一项工作，为处内各项工作能顺利开展尽自己的努力。