怎么做好出纳工作计划(优选6篇)
怎么做好出纳工作计划 篇一
出纳工作计划是出纳员日常工作中不可或缺的一部分。一个合理的工作计划能够帮助出纳员提高工作效率，确保财务管理的准确性和及时性。下面将介绍一些关键步骤，帮助出纳员制定一个好的工作计划。
第一步，了解公司业务和财务情况。出纳员需要深入了解公司的业务运作模式以及财务状况。这包括了解公司的收入来源、支出项目、资金流动情况等。只有全面了解公司的财务状况，才能制定出合理的工作计划。
第二步，分析和评估工作任务。出纳员需要对自己的工作任务进行分析和评估，确定每个任务的优先级和时间要求。例如，处理银行对账单、支付供应商款项、处理员工报销申请等。根据任务的紧急程度和重要性，制定合理的工作安排。
第三步，制定工作目标和时间安排。根据公司的业务需求和自己的工作任务，制定明确的工作目标和时间安排。例如，确保每月底完成银行对账、每周一处理供应商款项等。目标和时间安排应该具体、可衡量，这样可以帮助出纳员监督自己的工作进度和效果。
第四步，合理分配工作时间。出纳员需要合理分配工作时间，充分利用工作时间提高工作效率。可以将一天的工作时间划分为不同的时间段，安排不同的工作任务。例如，早上处理银行事务、下午处理员工报销等。合理的时间分配可以避免工作任务的堆积和延误。
第五步，定期检查和调整工作计划。工作计划并不是一成不变的，出纳员需要定期检查和调整工作计划。可以每周或每月回顾自己的工作进度，评估工作计划的效果，根据需要进行调整。及时的检查和调整可以帮助出纳员更好地适应公司的业务需求和变化。
总之，做好出纳工作计划需要出纳员有全面的财务知识和业务了解，合理分析和评估工作任务，制定明确的工作目标和时间安排，合理分配工作时间，并定期检查和调整工作计划。一个好的工作计划能够帮助出纳员提高工作效率，确保财务管理的准确性和及时性。
怎么做好出纳工作计划 篇二
出纳员是公司财务管理中非常重要的一环，做好出纳工作计划对于确保财务管理的准确性和及时性至关重要。下面将介绍一些关键步骤，帮助出纳员制定一个好的工作计划。
首先，了解公司的业务和财务情况。出纳员需要深入了解公司的业务运作模式以及财务状况。这包括了解公司的收入来源、支出项目、资金流动情况等。只有全面了解公司的财务状况，才能制定出合理的工作计划。
其次，分析和评估工作任务。出纳员需要对自己的工作任务进行分析和评估，确定每个任务的优先级和时间要求。例如，处理银行对账单、支付供应商款项、处理员工报销申请等。根据任务的紧急程度和重要性，制定合理的工作安排。
接下来，制定工作目标和时间安排。根据公司的业务需求和自己的工作任务，制定明确的工作目标和时间安排。例如，确保每月底完成银行对账、每周一处理供应商款项等。目标和时间安排应该具体、可衡量，这样可以帮助出纳员监督自己的工作进度和效果。
然后，合理分配工作时间。出纳员需要合理分配工作时间，充分利用工作时间提高工作效率。可以将一天的工作时间划分为不同的时间段，安排不同的工作任务。例如，早上处理银行事务、下午处理员工报销等。合理的时间分配可以避免工作任务的堆积和延误。
最后，定期检查和调整工作计划。工作计划并不是一成不变的，出纳员需要定期检查和调整工作计划。可以每周或每月回顾自己的工作进度，评估工作计划的效果，根据需要进行调整。及时的检查和调整可以帮助出纳员更好地适应公司的业务需求和变化。
总之，做好出纳工作计划需要出纳员有全面的财务知识和业务了解，合理分析和评估工作任务，制定明确的工作目标和时间安排，合理分配工作时间，并定期检查和调整工作计划。一个好的工作计划能够帮助出纳员提高工作效率，确保财务管理的准确性和及时性。
怎么做好出纳工作计划 篇三
一、出纳的日常工作
1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。对不符要求的，指明原因，要求改正。出纳工作一定要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。
2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。最后将原始凭证及时登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错。
3、严格按照公司有关规章制度提供人员工资变动名册，按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。因为工资直接关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎。
4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
二、与出纳相关的其他工作
1、严格按照会计档案有关规定，及时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。
2、严格按照规定章程，及时做好外币结汇工作，并按照会计有关制度登记外币账目。
3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。
三、在岗期间的自我要求
1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照财经政策和程序办事。
2、经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，配合各部门合理使用好各项资金。
3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”。坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际。用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。
4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强工作能力作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
5、要恪守良好的职业道德。出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失。出纳人员必须养成与出纳职业相符合的工作作风，要注意保守机密，要竭力为本单位衷心工作。
四、工作过程中存在的问题
1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的效果。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度没深度。
3、由于刚出校门，自身拥有的只是书本上的理论知识，而缺乏实践的工作经验，因此在实际工作过程中还会产生各种操作性的专业问题。
怎么做好出纳工作计划 篇四
一、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、做好应对突发事件的应急工作。
5、坚持原则，秉公办事，做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作。
二、加强学习
结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。
三、做好资金预算工作，加强成本控制
预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。
1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。
2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼 职预算员做好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要求每月25日必须上报财务部，部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。
3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行；无计划开支必须专项审批。
四、个人建议措施
要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
怎么做好出纳工作计划 篇五
一、履行职责情况
xx年通过竞聘上岗，我被聘为三级一档职员，任总公司财务部出纳。在没有干出纳之前，有人说出纳工作是财务工作中最脏最累的活，回顾总结整整一年的工作，我不这样认为。我重点汇报一下自己的心得体会，主要有以下三方面。
1、踏踏实实，做好基础工作。
我不但干出纳，而且负责全机
出纳工作首先要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。所以，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍。每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表，每月末做好银行对帐工作，做好月结，银行余额调节表。做好和会计账的对帐工作，努力做到不出差错。
工资的发放更是需要细心谨慎。这直接关系到每个人的利益。因为出纳工作量大，所以，每次做工资的时候，我都要加几个夜班，争取按时将工资发放到每个人的工资存折里。
2、微笑面对，做好服务工作。
出纳岗位是财务工作的窗口，和机关各个部门接触机会多。同时，财务工作又是一个比较专的工作，有人不明白的时候，我都会认真耐心向他解释，努力做好服务，方便大家的报账。
3、抖擞精神，做好大量的工作
由于财务人员少，所以，现在出纳要兼管基建办和海外部的出纳工作，xx年基建办各项建设工作开始铺开，业务量加大，同时海外部的业务量也很大，所以，我都要仔细认真，做好所有的出纳工作。
基本上每天都是这样子度过，早上8点钟前来办公室，打扫卫生后就填写现金支票，转账支票和汇款单，9点钟去银行汇款，取钱，上午报账，下午整理凭证，记好日记帐，盘库。每月结帐，对帐，同时在月末的时候加3到4天班，做工资。
二、学习和思想建设情况
在上班之余，我还努力学习财务知识，参加了会计考试和研究生考试，努力储备知识，为自己更好的履行职责做好准备。
积极参加公司组织的活动，参加“光辉的历程，伟大的壮举”长征纪念活动，这次活动，对我触动很大，回来后我特意买了本《_传》学习，我觉得应该学习革命先辈们那种艰苦奋斗的精神，做好自己的工作。
三、财务工作建设情况
怎么做好出纳工作计划 篇六
一、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、做好应对突发事件的应急工作。
5、坚持原则，秉公办事，做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作。
二、加强学习：
结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。
三、做好资金预算工作，加强成本控制：
预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。
1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。
2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要求每月25日必须上报财务部，部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。
3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。
四、个人建议措施：
要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
