单位出纳月度工作计划【精选6篇】

单位出纳月度工作计划 篇一

单位出纳月度工作计划

随着社会的进步和发展，单位的财务管理工作也变得越来越繁琐和复杂。作为单位的出纳，我深感责任重大，必须做好每一个细节的处理，确保单位的资金安全和正常运转。因此，我制定了以下月度工作计划，以提高工作效率和保证财务管理的准确性。

首先，在新的一个月的开始，我将对上一个月的账务进行仔细核对和审查，确保账目的准确性和完整性。我会检查每一笔收入和支出是否与相关文件和凭证相符，并及时纠正错误。同时，我还会对上一个月的资金流动情况进行分析和总结，以便更好地指导下一个月的工作。

其次，我将着重加强与其他部门的协作和沟通。作为财务管理的重要环节，我需要与采购部门、销售部门和行政部门等进行有效的沟通和协调。我会定期与他们开会，了解他们的需求和问题，并及时提供帮助和解决方案。同时，我也会与单位的领导保持密切联系，及时汇报工作进展和遇到的困难，以便得到及时的指导和支持。

第三，我会加强财务管理软件的使用和知识的学习。现代财务管理已经离不开各种财务软件的支持，而这些软件的使用需要一定的技术和知识。因此，我会不断学习和掌握相关的财务软件操作技巧，提高自己的工作效率和准确性。同时，我也会关注财务管理领域的最新发展和政策，以便及时调整和优化工作流程。

最后，我会加强自身能力的提升和学习。作为出纳，我要具备一定的财务知识和技能，同时还需要具备较强的沟通能力和团队合作精神。因此，我会参加相关的培训和学习，提高自身的专业素养和综合能力。同时，我也会积极参与单位的各项活动和项目，为单位的发展贡献自己的力量。

通过以上的工作计划，我相信我能够更好地完成单位出纳的工作任务，提高工作效率和准确性，为单位的发展做出更大的贡献。

单位出纳月度工作计划 篇二

单位出纳月度工作计划

作为单位的出纳，我深知自己肩负着举足轻重的责任，必须做好财务管理工作，确保单位的资金安全和正常运转。为此，我制定了以下月度工作计划，以提高工作效率和保证财务管理的准确性。

首先，我将加强对日常收支的监管和控制。在每个月的开始，我会与相关部门进行沟通和协商，了解本月的预算和支出计划，以便做好资金的调度和安排。我会建立起严格的报销制度和审批流程，确保每一笔支出都是经过合理和合法的。同时，我还会加强对单位的资产和财务状况的监测和分析，及时发现和解决问题。

其次，我将加强与银行和其他金融机构的合作和联系。作为单位的出纳，我需要与银行进行资金的划拨和结算工作。因此，我会与银行建立起良好的合作关系，及时了解各项金融服务的政策和优惠，以便为单位争取更好的利益和服务。同时，我还会关注银行的贷款和理财产品，为单位提供更多的资金来源和投资渠道。

第三，我将加强对财务制度和政策的学习和研究。财务管理是一个不断发展和变化的领域，而我作为单位的出纳，必须时刻关注相关的法律法规和政策，以便及时调整和优化工作流程。因此，我会参加相关的培训和学习，提高自己的专业素养和综合能力。同时，我还会定期与同行进行交流和分享，以便互相学习和借鉴。

最后，我将加强团队合作和沟通。财务管理工作不是一个人的事情，需要与其他部门和同事进行密切的合作和沟通。因此，我会积极参与单位的各项活动和项目，为单位的发展贡献自己的力量。同时，我还会与同事分享自己的经验和心得，互相帮助和支持，共同提高工作效率和准确性。

通过以上的工作计划，我相信我能够更好地完成单位出纳的工作任务，提高工作效率和准确性，为单位的发展做出更大的贡献。我将不断学习和进取，不断提高自己的专业素养和工作能力，为单位的财务管理工作做出更大的贡献！

单位出纳月度工作计划 篇三

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划操纵，各部门的费用支出，在领导的监督下出纳应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化，制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化。以下是今年下半年的工作计划。

一、加强规范管理，做好日常核算工作

1、作为非盈利部门，合理操纵成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重，为此，财务部要根据领导的旨意，加强了各项数据统计的真实性，给公司今后的发展提供了可靠的依据。进一步加强会计核算工作，完善财务制度建设。

2、制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度财务部必须制定了各岗位工作职责分工，明确了各岗位工作职责和权限。

3、在应收账款上财务部起到了一个有效地监督作用，在实际工作中做到每周出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量。做好财务档案管理。

4、各项收支做到账账相符，账实相符，做到了出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购，保管，等管理工作，起到财务部门的一个监督作用。

5、严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作。

二、财务部工作计划

1、为全面响应公司五年发展规划，做好搞好固定资产预算管理工作，进一步做好费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解和落实工作、让预算真正发挥应有的作用。

2、加强各项费用的操纵，采取集中操纵与分散操纵的原则，集中操纵是在分管领导的领导下，指导财务部门统一操纵，统一核算，分散操纵是有各个部门根据本部门职责分工，对应付的成本费用进行操纵，采取行政负责，部门监督的原则，操纵好业务款待费用的使用。

单位出纳月度工作计划 篇四

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金与有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金与有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。

我作为一名刚接手续的出纳，20--年开展的工作计划如下：

1.严格执行现金管理与结算制度，每月认真核对现金与日记账账目。发现现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。

2.及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银行。

3.根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的工资与其它发放经费。

4.坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审核人签字后方可报账)对不符手续的发票不予报销。

5.根据公司领导的安排与规定，对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。

6.认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财务，由主管领导批示后方可采购。

单位出纳月度工作计划 篇五

1、根据公司财务制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

公司是一个成长型的企业，在刘总的正确领导下，公司在_月份也取得了不错的成绩，我个人也学习到了很多关于家装行业的相关知识，虽然工作中也有一些做得不足的地方，但我一直本着洁身自好，恪尽职守，善用其财，无愧其禄的工作观念，踏踏实实的工作。4月就工作中发现的问题，我个人认为：第一，需要把各岗位细分化，职责更明确化，才能更大的提高工作效率，第二，工地成本核算需要大大的加强，才能保证工地能够获取利润，第三，工地的跟踪服务一定要有专人负责，才能有效的保证工地的顺利进行，以及工程款的进度，最后按工期完成验收交尾款。

__年，我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理，对做得好的我们需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流;

2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益;

3、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用;

4、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责，对应收款的监督，对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度;

5、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;

6、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。

单位出纳月度工作计划 篇六

一、日常工作

1、与银行相关部门联系，完成领导交代的各项任务;

2、对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放;

3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象;

4、每月初及时与银行对账，并取银行对账单;

5、每月初按时做出资金表;

6、仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印;

7、认真做好凭证;

8、每季度按时去银行拿利息清单;

9、每月按时去银行拿税单;

10、 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费;

11、每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。

二、其他工作

1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账目，发现现金金额不符，做到及时查询、及时处理，每月按银行对账单做好对账工作，认真做好未达账项调节表;

2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不予付款;

3、为配合公司发展需要，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等;

4、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全;

5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;

6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;

7、定期和不定期向财务部经理报告工作;

8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。