应收会计年度总结【优秀4篇】
应收会计年度总结 篇一
随着年度的结束，我们需要对过去一年的业务进行总结和审视。作为财务部门的一员，我负责管理和记录公司的应收账款。在过去的一年里，我经历了许多挑战和机会，通过不断努力和改进，取得了一些积极的成果。
首先，我成功地改善了公司的应收账款管理流程。我意识到，及时收回应收账款对公司的健康发展非常重要。因此，我与销售团队合作，制定了一套更加严格的信用管理政策。我们加强了对客户的信用评估和风险控制，确保只有可靠的客户才能享受信用销售。此外，我还建立了一个更加高效的催收系统，及时跟进欠款，并采取适当的措施来追回欠款。这些改进措施大大提高了应收账款的回收率，减少了公司的坏账损失。
其次，我积极参与了公司的财务分析工作。通过对应收账款的分析，我能够及时发现潜在的问题和风险。我与其他部门密切合作，确保销售团队和客户服务团队之间的沟通畅通。我们共同努力，确保应收账款的准确性和完整性。同时，我还分析了各种客户类型的付款模式和习惯，为公司的业务决策提供了有价值的信息。
最后，我还参与了公司的财务制度和政策的制定和改进。我了解到，一个良好的财务制度和政策是保证公司财务运营的基础。因此，我积极参与了公司的内部控制和风险管理工作。我与审计团队合作，审查和改进了公司的应收账款管理政策和程序。这些努力为公司的财务稳定和增长提供了坚实的基础。
总的来说，过去一年的经验和教训使我更加成熟和专业。我学到了很多关于应收账款管理的知识和技巧，并将其应用到实际工作中。通过与其他部门的合作和沟通，我成功地改进了公司的应收账款管理流程。我也认识到，财务部门的工作不仅仅是记录和报告数字，更重要的是为公司的发展和决策提供有价值的信息和建议。我将继续努力学习和提升自己，为公司的发展做出更大的贡献。
应收会计年度总结 篇二
随着年度的结束，我对过去一年的应收会计工作进行了总结和回顾。作为财务部门的一员，我对公司的应收账款进行了管理和跟踪，确保了公司的资金流动和财务稳定。在过去的一年里，我面临了一些挑战，但也取得了一些成绩。
首先，我努力改进了公司的应收账款管理流程。我发现，及时收回应收账款对公司的现金流非常重要。因此，我与销售和客户服务团队密切合作，制定了一套更加严格的信用销售政策。我们对客户进行了更加细致的信用评估和风险控制，确保只有可靠的客户才能享受信用销售。此外，我还建立了一个更加高效的催收系统，及时跟进欠款，并采取适当的措施来追回欠款。这些改进措施大大提高了应收账款的回收率，减少了公司的坏账损失。
其次，我积极参与了公司的财务分析工作。通过对应收账款的分析，我能够及时发现潜在的问题和风险。我与其他部门合作，确保销售团队和客户服务团队之间的沟通畅通。我们共同努力，确保应收账款的准确性和完整性。同时，我还分析了各种客户类型的付款模式和习惯，为公司的业务决策提供了有价值的信息。
最后，我还参与了公司的财务制度和政策的制定和改进。我了解到，一个良好的财务制度和政策是保证公司财务运营的基础。因此，我积极参与了公司的内部控制和风险管理工作。我与审计团队合作，审查和改进了公司的应收账款管理政策和程序。这些努力为公司的财务稳定和增长提供了坚实的基础。
总的来说，过去一年的经验使我更加成熟和专业。我学到了很多关于应收账款管理的知识和技巧，并将其应用到实际工作中。通过与其他部门的合作和沟通，我成功地改进了公司的应收账款管理流程。我也认识到，财务部门的工作不仅仅是记录和报告数字，更重要的是为公司的发展和决策提供有价值的信息和建议。我将继续努力学习和提升自己，为公司的发展做出更大的贡献。
应收会计年度总结 篇三
来这个工作也快一年了，往来会计是我初来时的工作，现在已经转交了。一直都想好好做个小结，却总因忙碌而拖延。终于还是决定要写了····
往来会计工作主要负责应收、应付业务的核算。由于私营企业更注重独立管理控制，往来会计显得尤为重要。
私营性质的生产企业应收日常工作主要就是审核控制发货、收款情况、及时与销售对账、督促业务员催收到期货款以保证资金正常运转。要做好应收工作需要了解账期、信用控制额度，及时更新反馈到期应收款相关信息。客户主要分为五类：1、无款期无限额。无条件发货 。2、有款期无限额，不超过款期可以发货。3有款期、有限额的客户，只要不超期不超额可发货。 4、无款期有限额 ， 不超过限额额可以发货。5无款期无账期的一般客户，款到发货。根据业务需要如出现特殊情况，可根据经销售主管签字同意的，发货申请单上的发货数量发货。对于超期又超额的，需经公司主要负责人审批同意才可以发货。应收会计每月中旬和月底，分别与业务员对一次账，账务的调整一般是月底一次性调整。对于需要调价或是抹零处理的，需业务员提出书面申请，经销售部主管签字同意，月底对完账后交公司主要负责人审批，审批通过方可进行调账处理。
销售的同时会产生运费，对于运费也有不同的处理方式。我们要分清楚货款是否包含运费，运费的结算方式。销售开单上注明含运费的，不能按应收货款加运费，否则会虚增应收账款。不含运费的需看运输托单上运费的结算方式，如果是“到付、提付、自付 、到付”的，均由客户自己承担运费;如果是“月结”或“代付” 就是我们代客户付运费。由于我们做账是只分物流公司没有分那条专线，而物流公司是按专线结算运费的，运费的结算还是比较复杂的。所以在结算运费时我们平时一定要记录，何时发何地多少支货，运费是多少，承运单位是哪家，运输托单上有单号的要记录下单号，付款后要记录好哪张运单已经结算，以便对账时查账。与运输公司对账，一定要注意货物损毁情况，如有损毁情况需物流赔偿的，要在结算运费时在运费款里扣减所属运输公司相关专线的应付运费。运费应每月月底和销售发货的相关负责人核对，确保账务的准确性。
主要工作是日常采购业务核算、对账及付款核对。日常采购业务核算主要是原材料采购成本的核算，保证采购应付款数据的准确性。应付业务主要是采购部门负责，每月由采购部门先与供应商对账。再由财务与采购对账，找出差异、 成差异的原因及相关的处理办法。如有差异需要调整的，由采购提出书面申请，经公司主要负责人签字同意可做相关调整。
应收会计年度总结 篇四
眨眼的功夫，我进入**工作已经有三个月了。现特对我的工作内容进行一下归纳总结。
关于应收款这一块
1）**销售专用发票的审核与签章。审核包含专用发票在内的累计欠款金额是否有超信用，是否有超期，若客户没有信用额度的情况下，注明其担保次数，上述情况均需要其部门经理给予签名后才能发货，反之，直接签名，确认此笔销售的合理性。此项工作行为可以一定程度上的避免坏账发生的可能性，同时也能对业务员的销售行为起到监管作用，尽量使之相关销售都成为有效销售。
2）各外办调拨单的的`审核与签章。通过查看crm调拨单查询列表，关注各办事处库存量、应收款以及可发货数，若比例严重不协调的话，则会采取相应控制措施。例如：若没有应收款收回的话，那么就不给予相应的签名发货。间接对业务员的收款进行施压，让应收款的流动性能够充分体现出来，从而更好保持公司流动资金的运转。
3）每周一定期发送超期应收款周报表给相关部门经理以及董事会有关领导，同时也会将信息传递给各外办经理，对于不合理的超期应收款，让其督促业务员加快收款步伐，确保回款的迅速性。
4）每月定期（13日）对销售人员的超期应收款项进行罚款。分为罚款1和罚款2，分别代表“紧急催收款”及“准呆账”情况下的罚款类别，其罚款比率为2%和5%（回收后返还），此类情况同样会对部门经理处以相应1%和2%（回收后返还）的罚款。此为应收款及时如期收回最直接有效的的管理办法。
5）季度提成，奖金的核算。会在季度终了的次月20号左右完成所有销售部门提成的核算。主要根据产品类别（是否为特价产品等）、产品销售价格（是否低于最低销售价格或是否按照特价进销售等）、是否超期、季度完成比率以及相关的文件规定进行核算提成。
6）每月不定期的对u8财务软件里面的销售发票列表，发货单列表，销售出库单列表进行对比。确保相关相关数量金额保持一致性，以达到收入和成本在同一会计期间进行合理的配比。不虚增（减）收入成本。同时也对各打单人员的工作起到一个规范作用。
7）对于各客户的的经销协议进行归档整理，日后对业务员进行考核时备用。
关于应付这一块
1）对账单的核对与回签。每月初10号左右会对各供应商的货款金额进行核对，如发现异常的地方，会及时与采购部门相关经办人员进行沟通，以确保货款的准确无误，尽量不多付给供应商一分钱。
2）周付款申请书的审核。根据采购部门填制的的付款申请书相关金额，在u8供应商明细账里面查看该供应商的历史付款金额及累计欠款金额，把控付款金额的准确无误性，严格贯彻“不能多付，只能少付”的原则。
3）每月不定期查看入库单列表及采购发票列表，以保证相关记录的一致性。务必使入库日期和结算日期在同一会计期间完成。并会对各作业人员非规范打单行为进行监督，并跟进让其改正。
4）协助税务会计核对各供应商进项发票事宜。
以上所列事项就是我工作的主要内容，随着工作的不断深入，在完成本职工作的基础上尽量给予一些合理性建议，不断充实自己，提高自己的业务能力，与同事们建立良好的人际关系，为联视更好的服务。
