财务工作自我总结【精选6篇】

财务工作自我总结 篇一

在过去的一年中，我承担了公司的财务工作，我深刻地认识到了财务工作的重要性和挑战。通过不断学习和实践，我积累了丰富的经验和知识，并取得了一定的成绩。在这篇自我总结中，我将回顾过去一年的工作，并总结我在财务领域的成长与不足。

首先，我在过去一年中主要负责财务报表的编制和分析工作。通过对公司的财务数据进行细致的分析和比对，我能够准确地了解公司的财务状况，并及时提出合理的建议。我意识到财务报表不仅仅是数字的堆砌，更是对公司财务情况的真实反映，因此我在编制财务报表时非常注重数据的准确性和可靠性。同时，我也学会了如何通过财务报表来进行财务分析，从而为公司的决策提供有力的支持。

其次，我在过去一年中也承担了税务申报和纳税筹划的工作。由于税法的复杂性和变化性，我需要不断学习和更新自己的知识，以确保公司的税务申报工作能够按时、准确地完成。在税务筹划方面，我积极与税务顾问合作，研究并提出了相应的策略，以最大程度地降低公司的税务成本。通过这些工作，我不仅提高了自己的综合能力，也为公司创造了良好的经济效益。

另外，我还深刻认识到财务工作需要极高的责任心和保密意识。作为公司的财务人员，我时刻要保持对公司财务信息的保密，并严格遵守职业道德和法律法规。我始终保持诚信和谨慎的原则，确保公司财务信息的安全和可靠性。

然而，在工作中我也存在一些不足之处。首先，由于工作压力较大，我有时会出现粗心大意的情况，导致一些细节的疏忽。这让我意识到，我需要更加细致认真地对待每一个工作细节，以确保工作质量的完整性。其次，我在团队合作方面还有待提升。财务工作需要与其他职能部门紧密合作，因此我需要更好地沟通和协调能力，以提高工作效率和团队合作能力。

综上所述，过去一年的财务工作让我受益匪浅。我通过不断学习和实践，提高了自己的专业能力和综合素质，在工作中也积累了宝贵的经验。同时，我也认识到自己在某些方面还需要不断提升和完善。未来，我将继续努力学习和实践，不断提高自己的能力，为公司的发展做出更大的贡献。

财务工作自我总结 篇二

在过去的一年中，我承担了公司的财务工作，这是一段充满挑战和机遇的经历。通过与同事的合作和不断学习，我取得了一定的成绩，并对财务工作有了更深入的理解。在这篇自我总结中，我将回顾过去一年的工作，并总结我在财务领域的成长与不足。

首先，我承担了财务报表的编制和分析工作。通过对公司的财务数据进行细致的分析，我能够准确地了解公司的财务状况，并及时提出合理的建议。在编制财务报表时，我注重数据的准确性和可靠性，并且积极参与年度审计工作。通过这些工作，我提高了自己的财务分析能力，并为公司的决策提供了有力的支持。

其次，我还承担了税务申报和纳税筹划的工作。由于税法的复杂性和变化性，我需要不断学习和更新自己的知识，以确保公司的税务申报工作能够按时、准确地完成。在税务筹划方面，我积极与税务顾问合作，研究并提出了相应的策略，以最大程度地降低公司的税务成本。通过这些工作，我提高了自己的综合能力，并为公司创造了良好的经济效益。

另外，我还深刻认识到财务工作需要极高的责任心和保密意识。作为公司的财务人员，我时刻要保持对公司财务信息的保密，并严格遵守职业道德和法律法规。我始终保持诚信和谨慎的原则，确保公司财务信息的安全和可靠性。

然而，在工作中我也存在一些不足之处。首先，由于工作压力较大，我有时会出现粗心大意的情况，导致一些细节的疏忽。这让我意识到，我需要更加细致认真地对待每一个工作细节，以确保工作质量的完整性。其次，我在团队合作方面还有待提升。财务工作需要与其他职能部门紧密合作，因此我需要更好地沟通和协调能力，以提高工作效率和团队合作能力。

综上所述，过去一年的财务工作让我受益匪浅。我通过不断学习和实践，提高了自己的专业能力和综合素质，在工作中也积累了宝贵的经验。同时，我也认识到自己在某些方面还需要不断提升和完善。未来，我将继续努力学习和实践，不断提高自己的能力，为公司的发展做出更大的贡献。

财务工作自我总结 篇三

　　光阴如梭，时光如逝。转眼间XX年已经结束，过去的这一年是我参加工作的第二年，也是我完整的从事财务工作的第一年。在xx公司度过的这一年里有坎坷、有挫折、有困难，但是我觉得我获得的收获更大、学到的东西更多、完成的工作更值得总结。

　　一、过去一年的工作

　　(一)资产管理工作认真推进。资产管理是我从事财务工作后最早接手并投入精力最多的工作之一。在工作过程中我学会了amis7.0资产系统的主要操作方法，学会了固定资产折旧、无形资产摊销的具体方法。我分别于4月底和11月初到涩宁兰9个基层站队和兰银线两个站场对涩宁兰及兰州输气分公司3082项大型资产及设备进行了逐一清查。对涩宁兰复线735项资产依据实际管理部门进行了一一调整。对amis7.0资产系统中近1600多项资产的数据进行了系统维护和完善。向xx财务资产处分两批上报了共计108项需报废资产。配合财务资产处对分公司固定资产、存货等进行全面调查。为更好地配合生产部门管理好大型资产设备，与相关部门联合赴乌鲁木齐参加了erp资产设备模块培训，依据培训要求实现了资产系统中单项资产与设备台账中资产的一一对应，使资产的账务管理与生产技术科推进的设备管理进行有效衔接。

　　资产管理工作是分公司财务资产科XX年资产完整性推进的重点内容。作为分公司财务资产科资产管理人员，我配合管道保护科、生产技术科、经营计划科等对分公司资产完整性工作进行了重点推进并达到了预期效果，从而顺利通过了dnv评级的年终审查。

　　(二)项目核算工作依据财务制度实现及时结算和付款。项目核算工作是检验一名财务人员财务水平高低的重要标准。接手核算工作以来，我学会了固定资产投资项目核算、专项核算、大项目核算和日常维修项目核算等重要工作内容。通过具体业务的开展使我对分公司“预付账款”、“应付账款”、“其他应付款”、“制造费用”、“专项储备”等相关科目的具体核算有了比较深入的了解和掌握。在资金管理平台上完成了三批专项和23项抢险项目的维护工作。完成了专项维修中近60%的项目发票开具工作。以此为基础认真、及时的实现分公司XX年部分专项和XX年第一、二、三批专项、大项目修理、日常项目和其他项目的结算和付款工作。

　　(三)工资核算工作按时完成。分公司工资核算工作是所有凭证中核算流程最多、涉及科目最复杂、最有技巧的凭证。自从事工资核算工作以来，我学会了工资发放、分配和计提凭证的编制，准确、及时地完成了每月合同化员工、销售人员、属地化员工和劳务人员工资、奖金的核算工作。定期完成了销售员工工资、奖金由兰州输气分公司向涩宁兰销售的结转工作。

　　(四)财产保险工作扎实推进。对涩宁兰全线XX年出险的25处出险点即时报险并配合保险公司完成报险善后事宜。与保险公司建立了良好的互动关系和沟通渠道。为了能更好地开展公司财产保险工作，我于5月赴厦门参加了竞盛财产保险经纪公司组织的财产保险培训。于8月赴大庆参加了集团公司组织的财产保险培训班并顺利结业。及时完成了分公司66辆自有车辆车船使用税、交强险和商业险的缴纳工作，与相关保险公司建立了良好的工作合作关系。

财务工作自我总结 篇四

　　忙碌、紧张、有序的**年即将成为历史，一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长，取得了很多方面的成绩，做好了帐目及报表，做好了部门核算及财务管理，为公司业务发展提供了良性财务平台。我们的工作总体来讲主要在以下五大方面取得了长足的进步，以下就是本人的工作的自我总结：

　　一、财务制度建设

　　财务部在为期一年的工作中，强化了内部控制、预算管理、风险管理，加强了财务内部控制的力度，健全、完善了内部财务规章制度。

　　1、内部控制：一个公司要稳定、健康的发展，完善的财务管理制度必不可少。由于公司业务的高速增长，以前年度制订的财务管理制度和流程，有些已经不能满足公司财务管理的需要，有些已经与公司当前的实际情况脱节，财务部组织部分人员对公司全部的财务管理制度重新进行了讨论。首先，修订了财务内部控制制度，对售后直销的财务流程重新进行了规范；其次，财务部结合联络处工作的开展，又把出差管理进一步深化，制定了新的出差管理办法，制定了公司内部的下县费用报销标准；另外，我们还推出了一系列新的财务管理内部控制制度，在此不再一一列举。

　　2、预算管理：预算管理对我们公司在年初来讲还是一个新事物，相对于新划分的五个分公司以及新设立的16个联络处来讲，没有现成的模式、经验可循，所以年初费用预算制度的制订和执行的难度也就可想而知。但随着财务跟进，对可控性费用控制力度逐渐加大，费用预算越来越合理，对降低公司费用、防范不合理开支起到了不容忽视的效果。同时该项工作已成为公司财务管理的一个基础组成部分，每月25日费用预算在全公司范围内已经深入人心。

　　3、风险管理：对于财务风险的管理也是从年初才开始正式起步，并对全年的工作起到了良好的效果。财务部实现对风险的管理目前仅处在一个基础阶段，例如库存商品库龄分析、超长期应收应付款分析等。库龄分析在公司范围内得到认可后，计提的超长期库存跌价准备，更是为各部门合理反映当期利润提供了一个可靠的保证。经过一年的内部实践，财务现在具备一定的预防风险的能力，及对风险快速反应的能力。积极而稳妥的财务政策，规避了公司很多财务风险、法律风险。

　　二、核算体系建设

　　进一步理顺了财务帐目，建立了一套符合本单位实际的财务核算体系，使得财务对业务活动的反映更为真实、及时、合理，趋于规范化。在充分考虑和利用财务软件功能的基础上，针对公司机构体制的调整，对会计各科目，特别是一些陈年老帐和历史遗留问题，承上启下，衔接以往，投入专人进行查证落实，理顺了帐目，使得整个核算体系更为清晰、合理，满足管理的需要，具体有以下几个方面：

　　1、 建立公司垂直管理的财务管理体系、理顺公司各业务及综合部门的核算体系，相关财会人员潜心钻研，力求将资料、帐目、报表作到准确、完整、精益求精。

　　2、 建立5个批发分公司帐务核算体系，基本满足内部管理数据的需求。5个批发业务的分公司，独立核算各自的利润，分别与厂家进行往来业务核对。对各自的经销商既相互独立又合并统一的与之进行业务往来和帐务核对。各分公司的财务主管在5个分公司业务处理上发挥了关键性的作用，对上家调价的计算、核对，对下家的调价的核对、计算，各种采购、销售政策的执行与掌握上起到了积极的作用，对店员奖励的兑付与核对，起到了严肃把关的作用。

　　3、理顺售后部帐务：该部门前期帐目由于各种原因较为混乱，内部财务核算及管理不够健全，针对上述请况，财务部采取有力措施，在人员、资源等方面重新进行了配置，取得了显著成效：

　　4、理清各种往来账项 ： 针对前期往来账项不清等实际情况，售后部财务与厂方人员、有关客户逐笔核对账务，有的甚至从开始发生第一笔业务时核对起。通过核对单据，发现了一些以前未入账单据，并使客户确认，为公司挽回了损失。经过核对、调整，现在各种往来账项已达到了账账相符、账实相符。

　　四、 财会团队建设

　　1、聘用素质高、经验丰富的专业财会人员，力求岗位需求与人员匹配。

　　2、长期灌输服务意识，人人有事做，事事有落实。重视内部民主评议的情况，并及时与各业务、综合部门沟通，了解公司员工和业务经理的需求，以及对财务部门服务质量的反馈。

　　3、一贯提倡吃苦耐劳、任劳任怨的作风，强化爱岗敬业精神。

　　4、促进团队协作、提高团队凝聚力。

　　5、创造学习氛围，加强专业知识与专业技能的培训，提高整体技术水平。

　　五、 外围关系的建立及维护，为公司争取良好的发展环境

　　重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络，策略的维护与这些人员的长期关系，积极与税务相关部门沟通，妥善处理与具体经办人员的关系，能在具体事宜的办理上得到专管人员的支持，事情能够办得顺畅快捷，使业务部门相关业务事项得以顺利进行及开展。

　　总而言之，财务部通过一年积极稳妥的工作提升了公司内部控制的能力，压缩了公司不合理的支出，降低了经营的不合理开支，提高了公司抗风险的能力，为公司经营决策的制定提供了真实有效的决策依据。

　　展望公司发展的明天，我们和一线的战友们一样踌躇满志，围绕企业发展的目标参与管理，根据企业的整个运营，用数据表达出来。发展完善财务控制的手段包括坚持垂直财务系统、实行财务委派制、资金审批、重大项目联签等方式，随着公司经营的发展而完善财务内部控制制度与流程等。

　　对风险管理的认识也要超出对部分财务风险（如存货积压、应收账款坏账等）的揭示上，上升到系统的风险管理的高度，在将来的时间里，继续提升财务防范风险、规避风险的能力，提升应对风险的快速反应能力，继续提升财务团队的整体素质等。

财务工作自我总结 篇五

　　一、日常工作制度条例

　　1、凡公司员工，须严格遵守公司的有关规定，遵守国家相关会计行业的法律法规，不得从事危害国家和公司利益的活动。

　　2、员工应遵守公司保密制度，不得向第三方泄漏客户及公司信息。

　　3、凡公司员工，需努力树立敬业精神，按时完成本职工作任务，同事间彼此树立精诚团结的精神，塑造企业积极进取、讲求效率的工作氛围。

　　5、日常因公事的交通费用中公交车费可报销。

　　6、公司员工不允许在外兼职。

　　7、周一到周五，除和项目有关的需要外，不允许在办公室玩游戏。

　　8、除因工作需要外，避免在公司内会客，任何公司以外人员绝对禁止使用公司电脑。

　　9、上班时间内，员工不允许在开放式办公区吸烟。

　　10、下班后员工一律要把个人pc机关闭，严禁不工作的个人pc机通宵开机。

　　11、未经当事人同意，不得乱开其他人的个人pc机。

　　12、员工要遵守公司的文件审批、报销审批、付款审批、办公品领用等其他日常工作制度。

　　13、员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。重要文件放规整，造成公司损失由责任人承担。

　　14、上班时需穿戴整洁，不要在办公室座位化妆等。不要因私事占用公司电话和拨打长途电话。禁止在办公区域吃东西、随地吐痰，乱扔垃圾等废弃物。

　　15、未经总经理批准和部门经理授意，不要索取、打印、复印员工通讯录和其他部门的资料。

　　16、不得将公司办公用品、茶杯、文具、杂志和其它公务带回家私用。

　　17、无工作需要不得进入董事长和总经理办公室。因故临时外出，必须请示部门经理；各部门全体外出，必须经总经理批准；并填外出单。

　　18、公司中干以上员工手机必须24小时开机，以方便联系。

　　19、每天下班离开，最后离开公司的人员应关闭所有灯光，关好门窗，确认安全后方可离开公司。

　　20、在业务宴中，说话要有分寸、且勿饮酒过量，决不能就酒后失态；不得泄露公司机密及影响公司形象。

　　21、凡发现违反以上工作制度者，首次批评，二次警告，三次酌情罚款，屡次违反不改者公司将给予行政处分，情节严重者作开除处理。

　　二、考勤管理办法

　　第一条为加强公司职员考勤管理，特制定本规定。

　　第二条本规定适用于公司全体职员。

　　第三条职员正常工作时间为周一至周五上午9时至12时，下午2时至5时30分。

　　第四条公司职员一律实行上班打卡登记制度。

　　第五条所有职员上班均需亲自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡。

　　第六条公司每天安排人员监督员工上下班打卡，并负责将员工出勤情况报告值班领导。

　　第七条所有人员须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经主管领导签卡批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工处理。

　　第八条上班时间超过30分钟以上者，按旷工半日论处。提前下班超过30分钟者按旷工半天论处。

　　第九条员工外出办理业务前须向本部门负责人（或其授权人）申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。

　　第十条上班时间外出办私事者，一经发现，即扣除当月全勤奖，并给予警告一次的处分。第十一条员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发全勤奖50%，达五次者扣发100%全勤奖，并给予一次警告处分。

　　第十二条员工无故旷工半日者，扣发当月全勤奖，并给予一次警告处分，每月累计三天旷工者，扣除当月工资，并给予记过一次处分，无故旷工达一个星期以上者，给予除名处理。第十三条职工因公出差，须事先填写出差登记表，副经理以下人员由部门经理批准；各部门经理出差由主管领导批准；高层管理人员出差须报经总裁批准；工作紧急无法请假时，须在总经理办公室备案，到达出差地后应及时与公司取得联系。出差人员应于出差前先办理出差登记手续并交至人力资源部备案。凡过期或未填写出差登记表者不再补发全勤奖，不予报销出差费用，特殊情况须报总经理审批。

　　三、特殊工作制度条例

　　one员工离职管理办法

　　1、员工辞职必须提前半个月提辞呈报告，书写详细理由充分经批准后完成交接手续方可离职，离职只发放工资。

　　2、、未满一个月离职者只发放工资的60%。

　　3、辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下：

　　1、连续旷工3次/月；

　　2、不服从上级管理，与客户争吵3次/月；

　　3、偷盗本公司财物者。

　　two办公用品集中采购管理办法

　　为加强公司专业化、规范化管理，保证日常办公需求、控制费用支出，公司将对所需的办公用品实行集中采购，分级管理的办法。

　　（一）、审批权限

　　购置办公用品、维修配件等，500元以下的由专门负责人员经主管领导同意后进行购置。500元以上的一律写书面请示，经由领导审批后，方可购置。

　　（二）、办公用品的集中采购范围

　　办公所需低值易耗品、办公用品、打印机、电脑耗材、电脑零部件、印刷品及公司范围内组织的各项活动所需物品均属于集中采购的范围。

　　（三）、集中采购程序

　　一般情况是在本月除将本月所需的物品报领导审批后由专人采购（500元以上的书面申请）。采购金额在500元以上的把书面申请交经理审批后实施采购。物品采购以后，个人领用时，需做好领用登记。

　　（四）、采购实施工程中的注意事项：

　　书面请示需写明原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。采购实施过程中要注意货比三家的原则进行，注意成本的控制。个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃或外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

　　（五）、采购报销注意事项

　　报销时，对取得的付款凭证应视金额大小对其进行真实性确认，只对确认付款的原始票据进行报销。对于未取得原始票据和实际未支付的原始票据不给于报销。

　　three财务报销制度及报销流程

　　为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。制度包括以下内容：借款管理制度、日常费用报销管理，劳保品，薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销

　　第一部分借款管理制度

　　（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

　　（二）其他临时借款，如业务费、生活周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

　　（三）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。借款流程

　　（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

　　（二）总经理审批。

　　（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到总经理处办理领款手续。

　　第二部分日常费用报销制度

　　日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、业务招待费等行政费用。

　　（一）报销人必须取得相应的合法票据（公交车费除外），且发票背面有经办人签名。

　　（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；注明附件张数；金额大小写须一致；简述费用内容或事由。

　　（三）按规定的审批程序报批。

　　费用报销的一般流程：

　　报销人整理报销单据并填写对应费用报销单经总经理审批后到总经理处报销。

　　第三部分工薪福利及相关费用支出制度及流程。

　　工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。

　　工薪福利支付流程

　　（一）工资支付流程：

　　（1）每月25日由将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险金等信息）制成职工月度奖金分配表。

　　（2）每月26日由总经理通过银行转账或现金形式支付工资。

　　（二）其他福利费支出经总经理审批后的报销单及支付标准交财务办理报销手续。第三部分专项支出财务报销制度及流程。

　　专项支出主要包括固定资产购置、事务所咨询费用、行业费用如排污费、许可证等专项支出报销财务制度及流程。

　　（一）填写申请：相关填写《专项支出费用申请单》并报批。

　　（二）报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。

　　（三）结账报销：

　　（1）资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，其他项目凭代理合同或行政发票，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；

　　（2）按资金支出规定审批程序审批；

　　（3）财务根据审批后的报销单以支票形式付款；

　　（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续。

　　four工作职责分配办法

　　1、会计主管

　　会计主管在董事会和总经理领导下，负责审核记账凭证（含所附原始凭证）的合法性、合规性、准确性。按照《会计法》和有关财经法规、政策、制度的规定，负责领导本单位的责任。

　　会计人员办理会计事项，进行会计核算，实行会计监督，组织会计人员进行定期培训，建立、健全各项会计制度，负责检查各责任会计岗位履行职责的情况，及时提出指导意见。负责各项税务、会计信息咨询。

　　2、代理记账会计人员岗位职责

　　（1）整理会计原始单据，编制会计凭证，登记会计账簿，编制会计报表。

　　（2）整理会计记录资料，协助管理会计档案。

　　（3）解答代账企业在会计核算和会计报告方面的日常问题。

　　（4）填写各项税务报表及附表，办理纳税申报，包括电子申报。

　　（5）根据企业的经营范围和实际经营情况，办理税收减免和退税的申请。

　　（6）协助企业办理发票购领、税务局对发票的检查和发票缴销。

　　（7）配合企业做好税务专项检查和临时稽查。

　　（8）协助企业处理相应税务沟通，税务行政复议及申诉事项。

　　（9）审核相应会计资料，确保会计账务处理的原始单据符合国家的有关规定。

　　（10）协助做好各项审计前的自查和审计中的配合工作。

　　3、办公室人员岗位职责

　　1、接听、转接电话；接待来访人员。

　　2、负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作。

　　3、负责总经理办公室的清洁卫生。

　　4、做好会议纪要。

　　5、负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。

　　6、负责传真件的收发工作。

　　7、负责办公室物品的保管工作，做好物品出入库的登记。

　　8、按照公司印信管理规定，保管使用公章，并对其负责。

　　9、管理好员工人事档案材料，建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。

　　10、统计每月考勤并交财务做帐，留底。

　　11、管理办公各种财产，合理使用并提高财产的使用效率，提倡节俭。

　　12、负责公司办公设备的管理，计算机、传真机、签字长途电话、复印机的具体使用和登记，名片印制等工作。

　　13、负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回。

　　14、按标准定额，做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作，做到既不脱档又是不长期积存。

　　15、完成各项勤杂、采购工作。

　　16、负责公司办公场所的室内外绿化、盆景状况的检查监督，保证舒适良好的工作氛围。

　　17、负责下班时对整个办公区的巡视，查看门窗、水机电源、电脑电源等、关闭情况并做记录。

　　18、完成经理临时交办的其他任务。

　　five保密制度

　　1、严守秘密，不得以任何方式向公司内外无关人员散布、泄露公司机密或涉及公司机密。

　　2、不得向公司内其他员工窥探、过问非本人工作职责内的公司机密。（包括工作中涉及的公司内部资料及人员工资待遇等）

　　3、严格遵守文件登记和保密制度。秘密文件存放在有保密设施的文件柜内，计算机中的秘密文件必须设置口令，并将口令报告公司总经理。不准带机密文件到与公司无关的场所。不得在公共场所谈论秘密事项和交接秘密文件。

　　4、严格遵守秘密文件、资料、档案的借用管理制度。如需借用秘密文件、资料档案，须经总经理批准。并按规定办理借用登记手续。

　　5、秘密文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传。因工作需要翻印、复印时，应有关规定经办公室批准后办理。复印件应按照文件、资料的密级规定管理。不得在公开发表的文章中引用秘密文件和资料。

　　6、会议工作人员不得随意传播会议内容，特别是涉及人事、机构以及有争议的问题。会议记录要集中管理，未经办公室批准不得外借。

　　7、调职、离职时，必须将自己经管的秘密文件或其他东西，交至公司总经理，切不可随意移交给其他人员。

　　8、公司员工离开办公室时，必须将文件放入抽屉和文件柜中。

　　9、发现失密、泄密现象，要及时报告，认真处理。对失密、泄密者，给予50—100元扣薪；视情节轻重，给予一定行政处分；造成公司严重损失的，送有关机关处理。

财务工作自我总结 篇六

　　时光流逝，不知不觉间，20xx年已经过去一半，各种报表的上报，帐务的处理等都已时间过半任务过半。以下是我的工作总结：

　　1、坚持学习，不断提高工作能力。

　　年初我们科室制定了学习计划，坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式，组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识，树立终身学习的理念，营造浓厚的学习氛围，努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作能力。引导科室人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人，踏实工作、加强品性修养，做一个高尚而有品位的人，树立良好形象。会计本来就是烦琐的工作。在以往工作期间，我曾觉得整天要对着那枯燥无味的账目和数字而心生烦闷、厌倦，以致于做账做得错漏百出。愈错愈烦，愈烦愈错，这只会导致“雪上加霜”。反之，只要你用心地做，反而会左右逢源。越做越觉乐趣，越做越起劲。梁启超说过：凡职业都具有趣味的，只要你肯干下去，趣味自然会发生。因此，做账切忌：粗心大意，马虎了事，心浮气躁。做任何事都一样，需要有恒心、细心和毅力，那才会到达成功的彼岸！

　　2、明确分工，落实工作责任制。

　　工作的目标任务，积极进取、扎实工作成效显著，为确保又好又快地完成年度工作目标责任制任务，财务科制定工作岗位责任，明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，月月有工作计划，周周有科务会，强化了人员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了财务人员合作与团结，从制度上奠定了完成年度目标任务的基础。

　　请领导放心，我一定会一如既往、排除万难，与其他兄弟部门一起帮领导分忧，尽全力完成领导交付的各种任务，为公司的发展贡献自己应尽的力量!