出纳月工作总结【最新5篇】

出纳月工作总结 篇一

今年的六月份是我在公司担任出纳的第一个月，我深感责任重大，也充满了期待与挑战。通过一个月的努力和学习，我在出纳工作中取得了一些成果，并且也遇到了一些问题，下面我将对这个月的工作进行总结。

首先，我在这一个月里，全面负责了公司的日常收支管理工作。我认真核对了每一笔款项的收入和支出，确保了财务数据的准确性。我通过建立严格的财务管理制度，规范了公司的收支流程，提高了财务管理的效率。

其次，我积极与公司的各个部门进行沟通和合作。我与采购部门保持密切联系，及时了解到货物的进货情况，确保了采购款项的及时支付。我还与销售部门保持沟通，了解到销售情况，及时核对销售收入和应收账款的情况。通过与其他部门的合作，我及时了解到公司的经营情况，做出了相应的财务决策，为公司的发展提供了支持。

然而，在这一个月的工作中，我也遇到了一些问题。首先，由于是第一次担任出纳职位，我对一些财务管理软件的使用还不熟练，导致了一些操作上的错误。其次，由于公司规模较大，每天的交易量较大，我在核对账目的时候稍有疏漏，导致了一些差错的发生。这些问题给我敲响了警钟，我深知只有不断学习和提高自己，才能更好地胜任这个职位。

为了解决这些问题，我将更加努力地学习财务管理知识，提高对财务软件的熟练程度。我还计划参加相关的培训课程，提高自己的专业技能。同时，我会加强与其他部门的沟通和合作，提高对公司经营情况的了解，做出更准确的财务决策。

总的来说，这一个月的出纳工作让我收获颇丰。我通过这个月的工作，不仅增加了对财务管理的实践经验，也意识到了自己在财务管理方面的不足之处。我相信，在未来的工作中，我会不断学习和进步，为公司的发展贡献自己的力量。

出纳月工作总结 篇二

回顾这一个月的出纳工作，我深感责任重大，也充满了成就感。在这一个月的工作中，我充分发挥了自己的专业能力，取得了一些成果，同时也遇到了一些挑战。

首先，我在这一个月里负责了公司的现金管理工作。我认真核对了每一笔现金流动的记录，确保了现金的安全和准确性。我建立了严格的现金管理制度，规范了公司的现金管理流程，减少了现金流失和错误的发生。

其次，我积极与银行进行合作，确保了公司的资金安全和流动性。我与银行保持了密切联系，及时了解到公司的银行账户余额和交易记录。我还与银行协商，优化了公司的资金管理，提高了公司的资金使用效率。

然而，在这一个月的工作中，我也面临了一些困难和挑战。首先，由于公司的业务规模较大，每天的现金流动量较大，我在核对现金记录的时候稍有疏忽，导致了一些差错的发生。其次，由于公司的业务往来复杂，我在处理一些复杂的财务问题时遇到了困难。这些问题给我敲响了警钟，我深知只有不断学习和提高自己，才能更好地胜任这个职位。

为了解决这些问题，我将加强对现金管理工作的认识和理解，提高核对现金记录的准确性。我还计划参加相关的培训课程，提高自己的专业能力。同时，我会与银行保持密切沟通，了解到银行的政策和服务，优化公司的资金管理。

总的来说，这一个月的出纳工作让我受益匪浅。我通过这个月的工作，不仅提高了对现金管理的实践经验，也意识到了自己在财务管理方面的不足之处。我相信，在未来的工作中，我会不断努力学习和提高自己，为公司的发展贡献自己的力量。

出纳月工作总结 篇三

　　20xx年11月23日我来到xx有限责任公司，今天是20xx年12月19日，在将近一年的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我职业生涯的填充和必不可少的弥补。

　　在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的等级和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。财务工作像年轮，一个月的工作的的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂，琐碎，也没有太多新奇，但是作为企业正常运转的命脉，我深深地感到自己的工作岗位的价值。惠顾这将近一个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。

　　首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，是我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和出纳知识及操作，以此来提升自己的能力。

　　其次，作为公司的出纳，我在收付、反映、监督几个方面进到了应尽的职责，过的.几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

　　一、日常工作：

　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

　　3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其他应发放的经费发放工作。

　　4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

　　5、除此之外，也必须完成其他领导交付的工作任务。

　　二、思想建设情况

　　1、坚持原则，认真理财管账，才能履行好财务职责。

　　2、树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。

　　3、认真遵守公司管理制度和财务制度，争取做一个合格的出纳。

　　三、回顾检查自身存在的问题，我认为：

　　1、学习不够

　　当前，我对出纳的理论基础、专业知识、工作方法等还不是和熟悉，不能完全适应新的工作。需要进一步将强学习，努力做到学以致用。

　　2、针对以上问题，今后的努力方向是：

　　将强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

　　出纳的工作首先要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以，因此必须要做好和会计账的对账工作，努力做到不出差错。

　　综上所述，用严肃人的太对对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的有事。我坚持要求自己做到谨慎的对待功罪，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

出纳月工作总结 篇四

　　紧张而又忙碌的一个月的时间又过去了，也又到了写月报的时候了。忙忙碌碌不知不觉时间已经过去，我们真的应该要感慨时间如白驹过隙。下面是我对自己这一个月的工作的总结，如有处理不当，工作做的不对的地方请领导多批评，多教导。

　　第一周：

　　1、登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2、查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。

　　3、开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户。

　　4、通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行账目。将个人卡于31日余额后结出余额

　　5、按照发票IC卡上的详细信息核对和完善发票登记本信息。

　　6、客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否，到账后通知财务人员。

　　7、汇总员工考勤(通过考勤卡和扫描纪录和请假条)核算工资

　　第二周：

　　1、外出到国税办理发票红字认证

　　2、到公司对公银行柜台办理转存业务

　　3、登记现金日记账和银行存款日记账。

　　4、查询网上银行进账情况

　　5、开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户，并且在发票登记薄上明确注明回款情况

　　6、填制资金日报表格

　　7、外出购买梦想鹏飞专用发票

　　8、支付七里渠项目的费用。

　　第三周：

　　1、登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2、查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。

　　3、核查商务部申请的采购支出单，核对所购产品与金额是否一致，审核无误制单付款

　　4、客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否，到账后通知财务人员。并到支出单上签字确认

　　5、填制资金日报表格

　　6、外出到银行分别从三家提取现金，购买转账支票

　　7、发放3月份工资

　　8、登记现金日记账，盘点现金。盘点实际发放现金的数目与账面发放的现金的数目是否一致。核算发放工资的情况，填写支出单

　　9、核算员工的业绩，是否达到规定的任务标准，超出任务标准的利润发放奖金奖励

　　10、盘点现金，核算借条收回情况，把不能收回的借款做清帐处理。用借款人的工资抵扣，还给被借款人。

　　第四周：

　　1、整理三家公司昨天的凭证，帮助赵会计整理核算每个销售人员的销售单，销售额，回款情况，付款情况等。核算三家公司的账户资金情况，合理分配资金，完成采购付款事项，对那些催款很急，不能再拖的合作客户尽快给予货款的支付。

　　2、开具发票、发票管理整理，登记发票开具情况。整理三件公司这个月票据，凭证等和账目核对，核实到账情况，和对销售回款情况作出统一整理。把收回来的发票及时认证到系统里，清算进销项税额，开具错误的发票及时收回做作废处理，防止跨月作废情况发生。

　　3、根据银行日记账和现金日记账的记录登记，整理出计算出三家公司各自的费用支出，登记到三家公司往来帐的账本中，并整理计算出三家公司为七里渠项目所支付的费用，同样也再次登记到七里渠账本中，三家分摊费用，按梦想鹏飞分摊50%，联强宇航和神州惠科分别分摊25%来计算费用。

　　下月计划：

　　1、完成现金日记账和银行存款日记账的总结核算任务；

　　2、购买三家公司的专用发票和普通发票，交补神州惠科抵扣联的续费费用；

　　3、提取财务备用资金，银行取回三家公司的银行回单；

　　4、核算员工考勤情况，按照出勤情况核算工资，核算销售业绩、核算提成。发放工资，发放奖金。

　　5、到银行把每个银行账户办理电话短息提醒业务，方便及时了解各个账户进出账的情况(包括对公账户和个人账户)

　　6、整理三家公司的原始凭证，按照现金日记账和银行日记账的登记顺序整理，同时根据三家公司的原始凭证和销售出货单核算销售人员的销售业绩，销售利润等。

　　7、根据销售人员的销售出货单和回款收据等资料，做出应收账款表格。

出纳月工作总结 篇五

　　我热爱我的工作，它虽然繁杂、琐碎，但是作为单位正常运转的重要组成部分，我深深地感到自己肩上的责任。回顾上个月的工作，我不断学习新的知识，严格执行领导安排，积极配合同事开展工作，尽到了应尽的职责，顺利完成了本职工作，现总结如下：

　　一、日常工作方面

　　1、严格按照财务制度要求，认真执行现金管理和结算。及时收回各项收入，对每笔款项都开出收据、发票，并及时将现金存入银行，从无坐支现金现象。每天做好日常现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。定期向会计核对现金与账目，发现金额不符的情况，做到及时汇报，及时处理。

　　2、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成职工工资和其他应发放经费的发放工作。

　　3、对财务手续，坚持严格审核，凭证上必须有经手人及相关领导签字才能给予支付，对不符规定的凭证绝不付款。外出借款无论金额多少，都报领导签字批准并通过借支单借款。

　　4、妥善保管支票及贵重物品，并认真完成领导交付的其他工作任务。

　　二、存在的问题

　　本人工作中存在的问题主要是学习不够、经验不足。目前，我对出纳的理论基础、专业知识、工作方法等还不是十分精通，需要进一步加强理论及业务知识学习，并努力做到学以致用。同时，还要通过虚心请教领导和同事，增强分析问题、解决问题的能力，进一步提高工作效率。

　　出纳的工作需要认真细心，不能出现丝毫的差错，我会坚持以严肃的态度对待工作，一丝不苟的执行制度，在自己的岗位上，更好的完成工作，贡献自己的一份力量。