出纳年终工作总结(通用6篇)

出纳年终工作总结 篇一

标题：精细管理助力出纳工作高效完成

近一年来，我作为公司出纳部门的一员，通过精细管理和高效执行，成功完成了各项财务工作。在这篇年终工作总结中，我将回顾过去一年的工作，总结经验教训，并展望未来的发展方向。

首先，我要感谢公司领导对我的信任和支持，以及同事们的合作与帮助。有了大家的支持，我才能更好地完成各项任务。

在过去的一年中，我主要负责公司的日常收支管理、财务报表的编制和审核、银行结算等工作。通过精细管理，我成功地提高了工作效率和准确度。具体来说，我采用了以下几种方法：

首先，我制定了详细的工作计划和时间安排，合理分配工作量，并根据工作的紧急程度和重要性进行优先安排。这样能够有效避免时间的浪费和任务的拖延，提高工作的完成质量和效率。

其次，我建立了严格的财务管理制度和流程，确保了财务数据的准确性和安全性。我制定了详细的操作手册，明确了各项工作的具体步骤和要求，并加强对员工的培训和监督，确保他们能够按照规定的流程进行操作。

此外，我积极利用信息化技术来提升工作效率。我推行了电子化报销系统，实现了财务数据的快速录入和查询，大大减少了手工操作的时间和错误率。同时，我还利用电子支付工具，简化了银行结算的流程，提高了资金使用的效率。

通过这些努力，我在过去一年的工作中取得了一些成绩。我准确无误地完成了财务报表的编制和审核工作，及时准确地完成了公司的银行结算和支付工作，保证了公司资金的安全和正常运转。同时，我还积极与其他部门的同事合作，及时解决了他们在财务方面遇到的问题，为公司的发展做出了贡献。

在总结经验教训的同时，我也意识到自己的不足之处。对于一些复杂的财务操作和税收政策的变化，我还需要进一步加强学习和提升自己的专业素养。此外，我还需要更加注重团队合作和沟通能力的培养，以更好地与他人合作，共同完成工作。

展望未来，我将继续不断提高自己的专业素养，学习财务和税务相关知识，以更好地应对复杂的工作环境和变化的政策。同时，我也将加强团队合作和沟通能力的培养，与同事们共同努力，为公司的发展做出更大的贡献。

总之，通过精细管理和高效执行，我在过去一年的工作中取得了一些成绩。同时，我也认识到自己的不足之处，并制定了相应的提升计划。相信在未来的工作中，我将能够更好地发挥自己的优势，为公司的发展做出更大的贡献。

出纳年终工作总结 篇二

标题：危机应对与学习成长——出纳工作总结

在过去的一年中，我作为公司的出纳，面临了各种挑战和机遇。通过积极应对危机和不断学习成长，我成功地完成了各项工作，并取得了一定的成绩。在这篇年终工作总结中，我将回顾过去一年的工作，总结经验教训，并展望未来的发展方向。

首先，我要感谢公司领导对我的信任和支持，以及同事们的合作与帮助。有了大家的支持，我才能够应对各种挑战，取得工作的成功。

在过去的一年中，我主要负责公司的财务管理、资金预测和风险控制等工作。在这个过程中，我遇到了许多困难和挑战，例如资金短缺、支付风险等。通过积极应对和灵活处理，我成功地应对了这些危机，并取得了一定的成绩。

具体来说，我采取了以下几种方法：

首先，我加强了对资金的监控和预测。我定期分析和评估公司的资金状况，及时发现和解决资金短缺的问题，确保公司的正常运转。同时，我也积极与银行和供应商进行沟通，争取更好的支付条件和信用额度，降低了公司的支付风险。

其次，我加强了对财务风险的控制。我建立了完善的风险管理制度和流程，加强了对财务数据的审核和监督，确保了财务数据的准确性和安全性。同时，我也加强了对税收政策和法规的学习和了解，及时调整公司的财务策略，降低了公司的税务风险。

此外，我还积极参加各种培训和学习活动，提高了自己的专业素养和综合能力。我学习了财务管理、税收政策和风险控制等方面的知识，加强了自己的理论基础和实践能力。通过学习成长，我取得了一定的进步，并能够更好地应对工作中的各种挑战。

在总结经验教训的同时，我也认识到自己的不足之处。例如，我在危机应对和风险控制方面还需要进一步提高，加强与其他部门的沟通和协作能力。同时，我还需要不断学习和更新财务和税务方面的知识，以适应不断变化的工作环境。

展望未来，我将继续加强自身的学习和成长，提高自己的专业素养和综合能力。同时，我也将加强团队合作和沟通能力的培养，与同事们共同努力，为公司的发展做出更大的贡献。

总之，通过积极应对危机和不断学习成长，我在过去一年的工作中取得了一定的成绩。同时，我也认识到自己的不足之处，并制定了相应的提升计划。相信在未来的工作中，我将能够更好地应对各种挑战，取得更大的成功。

出纳年终工作总结 篇三

　　20xx年，是本人在财务工作的第一年。也就是在这一年，我结束了四年的大学生活，踏上了迈入社会的道路，开始了一生生活的征程，从此，迈开了我走向社会的里程碑。

　　经过领导的安排，我被分到财务管理部任出纳，开始了紧张和繁忙的工作。我的岗位工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算、开具增殖税发票和现金及各种有价证券的保管等任务。刚刚开始的时候，让我担任出纳工作，我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。

　　但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。

　　并且刚刚从学校走出来，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，很是我以前很难完全意料到的。况且我对的情况不是完全的了解，对的运作方式也还不熟悉，处理起来不是很顺畅。

　　因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，还好的是，在各位领导和同事的帮助下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行账务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。

　　经过了将近一年紧张的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须努力使自己具备以下要求：

　　一.学习、了解和掌握政策法规和制度，不断提高自己的政策水平。

　　二.出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

　　三.做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。

　　四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和的利益不受到损失。

　　五.出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位体利益、为全体职工服务，牢固的树立服务的思想。

　　新的一年已经开始，我要努力做到以下几点：

　　1、严格执行管

　　理和结算制度，期向会计核对现金与帐目，返现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理

　　2、及时处理各项，开出收据，及时现金存入银行，从无坐支现金。

　　3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。

　　4、坚持财务手续， 发票上必须有经手人验收人审批人签字方可报账，对不符合手续的发票不付款。

　　5、严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正补充，通过过认真的审核和监督，来保证会计信息的真实合法和准确，发挥财务核算和监督作用。

　　以上都是我近一年工作以来的认识，也是在工作中将理论转化为实践的一个过程，学习和努力提高技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为全体职工服务，和全体员工一起共同发展!在此，我要特别谢领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

出纳年终工作总结 篇四

　　***年x月x日的各项工作基本告一段落了，在这里我只简要的总结一下我在这一年中的工作情况。 我是****年**月有幸被xxxxxxx录用，在xx进行培训。于**月*日正式到上海就职，至今已有四个多月的时间。 上海北玻财务部目前只有夏部长和我两个人。所以，我担负着出纳和会计辅助工作。工作伊始，人员少、工作杂、业务多，我一兼数职，在繁忙的工作中锻炼自己磨练自已，也常常加班加点的熟悉自己的本职工作，在短时间内就进入角色并配合夏部长按纪律做好财务工作。 财务部一直人手较少,而且我们没有独立的办公室，一间办公室内安排了四个部门。但在夏部长有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。由于上海公司是筹建阶段，工程、生产、后勤需要的资金量巨大，每月的现金流量就有上千万。虽然现金流量巨大而繁琐，但我们“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时。

　　今年下旬上海北玻的一期工程已接近尾声，设备的生产阶段开始展开。随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在12月份进行了会计电算化的实施，即采用新中大a3财务软件，虽然系统开始不是太稳定，但工作的高效率已经体现出来。这为我们节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、税务等各部门有关资料的申报。

　　新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有的机会和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。我也会向其他同志学习，取长补短，相互交流好的工和经验，共同进步。征取更好的工作成绩。

出纳年终工作总结 篇五

　　目前，营业部出纳工作较以前有很大提高，人员执行制度的意识有所加强，内控管理正朝着规范化的方向健康发展。但在实际的操作过程中也暴露出一些问题。下面就如何加强库房、提解管理，杜绝现金差错的发生？谈谈我个人一些体会。不到之处，敬请批评指正。

　　一是以身作则、严格管理。作为库房管理的直接责任人要积极做好员工的思想工作，引导员工如何立足本职。确保现金及库款安全。我本人在现金及库房管理中事事、处处起模范表率作用，带头遵守劳动纪律，严格执行规章制度。坚持每天跟班操作管理，发现问题，及时整改。通过日常教育，结合处罚措施，使员工防案意识得到加强。坚持每周一学习制度，及时传达上级行内控管理要求。

　　二是建立健全各项规章制度。根据总行、省分行对现金营运的管理规定，结合本行实际，我部制定《营业部库房、提解管理实施细则》，对库房管理的工作职责、工作制度、内控要求进一步明确、规范，使现金及库房管理更加细化、更加具体。并细致地总结实际工作中发现的新情况、新问题，采取有效措施，予以解决。对柜员在业务办理过程中不能执行制度的，我们以“营业部处罚通知书”形式下发给当事人。存在以习惯做法代替制度恶习的，我们要采取有针对性的措施纠正不良习惯。

　　三是视金库管理制度如“生命”。金库执行主任与管库员严格遵照执行早晚同时到位，营业过程中两名管库员坚持同进同出，相互制约，相互监督；金库会计核算制度严格落实，管库员与记账员分离，做到记账与现金上交同步。管库员双人轧库、以款碰账，做到：当日现金实物、网点日结单、现金库存明细登记簿、系统终端显示的库存余额四相符，由专人通过1323确认与101现金科目核对。

　　四是认真操作，完善交接手续。营业部制定了《出纳人员现金交接管理办法》、《提解与库房人员交接管理办法》、《现金整点管理办法》。库房2318代保管物品的管理做到按规定执行，为杜绝单人办理代保物品的进出库的现象，建议综合科以适当的形式帮助协调。确保操作时不走样，保证出入库双人办理。与管库人员的交接达到合规。对现金整点中发现的差错建立台账登记簿，同时建立与网点的联系制度做到及时沟通，做到有据可查。确保现金整点在整点区内差错的真实性。

　　五熟练掌握库房、现金区安全的配套设施的使用方法。消除安全隐患的盲区。共同做好提解与保安人员的协调工作，确保我行现金调运和提解人员的人身安全。

出纳年终工作总结 篇六

　　20xx年我公司取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在销售旺季期间，仍按时到银行保险等办理业务。

　　在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

　　一、开业期间日常工作：

　　1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

　　2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

　　3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

　　4、做好200７年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

　　二、其他工作

　　1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

　　2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

　　3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

　　在本年度工作中：

　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

　　3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

　　4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。