出纳年终工作总结【通用6篇】

出纳年终工作总结 篇一

随着一年的结束，我作为公司的出纳人员，我要对自己的工作进行总结和反思。在过去的一年中，我兢兢业业，努力完成了公司委派给我的各项任务，并取得了一定的成绩。在这篇总结中，我将回顾自己的工作情况，分析问题所在，并提出改进方案，以期在来年的工作中有所提升和突破。

首先，我认为自己在财务管理方面取得了一些成绩。我严格遵守公司的财务政策和规定，确保财务记录的准确性和可靠性。我认真执行财务审批流程，确保每一笔资金的使用都符合规定，并及时向相关部门提供财务报表和数据，为公司的决策提供支持。在日常的收支管理中，我积极与供应商和客户沟通，妥善处理财务问题，保证了公司资金的正常流转。

其次，我在风险控制方面做出了一些努力。作为出纳人员，我意识到风险控制是非常重要的。我加强了对公司内部财务流程的监督和检查，确保资金的安全和合规。我与银行、税务机关等外部机构保持密切联系，及时了解相关政策和法规的变化，并及时向公司管理层汇报。我也学习了一些风险控制的知识和技巧，提高了自己的风险意识和应对能力。

但是，我也发现了自己的不足之处。首先，我在沟通和协调方面还有待提高。由于工作的繁忙和紧张，我有时候会忽视与其他部门的沟通，导致信息不畅通，影响了工作的进展。其次，我在财务分析和预测方面还有所欠缺。作为出纳人员，我应该对公司的财务状况进行深入的分析和预测，为公司的决策提供更准确的数据和意见。这方面我需要加强学习和提高自己的能力。

为了改进自己的不足，我制定了以下的改进方案。首先，我将加强与其他部门的沟通，建立良好的工作关系，确保信息的畅通和工作的顺利进行。其次，我将积极参加各类财务培训和学习，提高自己的财务分析和预测能力，为公司的决策提供更准确的数据和意见。最后，我将不断学习和提升自己的专业知识和技能，保持对行业和市场的敏感度，为公司的发展提供更好的支持和帮助。

总的来说，过去的一年是充实而有收获的。我在工作中取得了一些成绩，也发现了自己的不足之处。通过总结和反思，我更加明确了自己的发展方向，并制定了具体的改进方案。在来年的工作中，我将努力学习和提高自己的能力，为公司的发展做出更大的贡献。

出纳年终工作总结 篇二

回首过去一年，作为公司的出纳人员，我深感责任重大。在这篇总结中，我将回顾自己的工作情况，总结经验，找出不足，并提出改进方案，为来年的工作做好准备。

首先，我兢兢业业地完成了公司委派给我的各项任务。我认真核对和录入了公司的财务数据，确保了财务记录的准确性。我按时制作和提交了各类财务报表，为公司的决策提供了及时、准确的数据支持。在日常的收支管理中，我严格把关，确保资金的合规使用，并及时与供应商和客户沟通，妥善处理财务问题，保证了公司资金的正常流转。

其次，我积极参与公司的财务管理工作，为公司的发展提供了一些建设性的意见和建议。我密切关注财务风险，加强了对公司内部财务流程的监督和检查，确保资金的安全和合规。我与银行、税务机关等外部机构保持密切联系，及时了解相关政策和法规的变化，并及时向公司管理层汇报。我也参加了一些培训和学习，提高了自己的专业知识和技能。

然而，我也发现了自己的不足之处。首先，我在财务分析和预测方面还有所欠缺。作为出纳人员，我应该对公司的财务状况进行深入的分析和预测，为公司的决策提供更准确的数据和意见。其次，我在团队合作方面还有待提高。由于工作的繁忙和紧张，我有时候会忽视与其他部门的沟通与协作，影响了工作的进展。

为了改进自己的不足，我制定了以下的改进方案。首先，我将加强财务分析和预测的学习，提高自己的分析能力，为公司的决策提供更准确的数据和意见。其次，我将积极参与团队合作，加强与其他部门的沟通与协作，促进工作的顺利进行。最后，我将不断学习和提升自己的专业知识和技能，保持对行业和市场的敏感度，为公司的发展提供更好的支持和帮助。

总的来说，过去的一年是我成长和进步的一年。我在工作中取得了一些成绩，也发现了自己的不足之处。通过总结和反思，我更加明确了自己的发展方向，并制定了具体的改进方案。在来年的工作中，我将努力学习和提高自己的能力，为公司的发展做出更大的贡献。

出纳年终工作总结 篇三

　　年初我有幸成为公司的一员，主要是在财务部担任出纳工作，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这一年来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。以下是我的工作总结。

　　一、工作中的成就

　　首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反

映、监督四个方面尽到了应尽的职责。

　　二、日常工作

　　严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证不付款。

　　三、其他工作

　　迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司账务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。完成领导交付的其他工作。

　　四、自身存在的问题

　　当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。今后需要加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

　　在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。今后我会扬长避短，更好的完成本职工作。

出纳年终工作总结 篇四

　　一、合理安排收支预算。

　　实现事业计划的重要保证，单位预算是事业单位完成各项工作任务。也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇报，现有条件下，国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。

　　二、加强对固定资产的管理

　　其种类繁多，固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件。规格不一。这一管理上，很多人临时不重视，存在着重钱轻物，重推销轻管理的思想。为加强这方面管理，平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没料理固定资产入库手续的督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处置和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的平安和完整。

　　三、重视日常财务收支管理

　　加强收支管理，收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度操持，使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。

　　四、认真做好年终决算工作

　　主要是进行结清旧账，年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务。年终转账和记入新帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基矗所以中心校非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析演讲，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。

　　总之，在，在财务方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建设和发展贡献我们的力量!

出纳年终工作总结 篇五

　　为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化;针对超市财务管理薄弱环节及部分店长微机操作能力较弱等现象，文章对一年的工作进行了两方面总结，详细内容请看下文超市出纳年终总结。

　　我们规范了各门店电脑操作流程，相应出台了各种管理制度，并汇编成《关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定》的制度来进行规范;并严格按管理规定执行，特别对以下几方面加强了控管。

　　单据流程更加规范、正规化;针对连锁超市业态特殊性，为使企业利润不得流失，我们相应推出了《商品新增条码审批表》、《连锁超市团购出库单》、《连锁超市价格执行审批表》、《连锁超市堆码、端头申报表》，通过用单据流程对各个环节的监管，业务部门操作不再存在随意性，如：

　　1)商品条码新增必须见到手续完善单后方可录入，不存在一个电话即将条码新增;

　　2)规定所有团购商品出库必须填写团购出库单(注明本次团购的超市出纳工作总结毛利、经办人及收款时间)后，收货组方可发货，否则一律不予出货，填明团购出库单的好处在于柜台团购商品都有依据可查，不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给公司造成损失;3)所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表，在申报表上注明使用时间及扣收费用等情况，通过用堆码端头申报表近一年的管理，今年堆码端头费用收取比去年增加近45万元。

　　销售环节管理。要求各门店按公司销售管理环节执行并针对连锁超市特殊性实行模糊收银法，门店做好收银员销售登记工作并按收银员上交销货款上报财务科，凡是违例者都作了相应处罚;坚持每两月对门店销货款进行盘点，检查是否存在短款、挪用销货款等现象。由于我们平时检查力度较大，至今未发现有门店挪用销货款现象。

　　及时与业务部门搞好沟通工作。每周六下午5：30参加业务部门召开的门店店长沟通会议，对于本周各门店所遇到的财务方面新问题在会议上及时解决，对于自已无法解决不了的请示领导后在下次会议上解答。在沟通会议上，指出门店管理薄弱环节并严格按公司的管理规定执行;使各门店在财务的指导下有秩的开展工作。

出纳年终工作总结 篇六

　　随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结xx年的工作以予在xx年中更好的发现自己，完善自我。xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，xx年的工作做出以下总结；

　　一、工作总结：

　　1。严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

　　2。按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，余款在每天上午十点以前存入公司指定账户，同时与总部出纳进行核实。

　　3。严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。

　　4。严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。

　　5。坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。

　　6。根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

　　7。坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。

　　8。配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。

　　9。做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

　　二、xx年的工作计划

　　1。吸取xx年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作。

　　2。严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。

　　3。学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

　　4。加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。

　　5。完成领导临时交办的其他工作。

　　以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。

　　在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！