出纳年终工作总结【精选6篇】

出纳年终工作总结 篇一

在过去的一年里，我作为公司的出纳，经历了许多挑战和机遇。通过不断努力和学习，我成功地完成了自己的工作职责，并取得了一定的成绩。在这篇年终工作总结中，我将回顾过去一年的工作情况，总结经验教训，并提出改进的建议。

首先，我要感谢公司的领导和同事们对我的支持和信任。在过去一年中，我认真履行了日常的出纳工作，包括财务记录的维护、资金的收支管理以及报表的编制等。我始终保持高度的责任心和工作热情，确保了公司财务的准确性和及时性。同时，我也积极参与了公司的财务决策，为公司的发展提供了有力的支持。

其次，我在过去一年里注重提升自己的专业能力。我积极参加培训和学习，不断更新财务知识和技能。这帮助我更好地应对日常工作中的各种挑战，并提高了工作效率和质量。我还加强了与其他部门的沟通和协作，提高了团队的合作能力和整体工作效益。

然而，我也意识到在工作中存在一些不足之处。首先，我在某些紧急情况下的应急能力还不够强。有时候，我会感到有些手忙脚乱，导致处理事务的效率不高。因此，我计划在未来的工作中加强应急能力的培养，提前做好准备，以更好地应对各种突发情况。

其次，我在财务报表的编制和分析方面还有一些欠缺。尽管我在过去的一年里已经取得了一些进步，但我仍然需要加强这方面的能力。因此，我会继续学习和提升自己，在财务分析和报表编制方面做得更加出色。

最后，我希望能够提出改进的建议。首先，我建议公司加强对出纳工作的培训和指导，提供更多的学习机会和资源，帮助出纳人员提升自己的专业能力。其次，我建议公司引入更先进的财务管理系统，提高工作效率和准确性。此外，我建议公司建立健全的内部控制机制，加强对财务风险的管理和控制。

总之，过去的一年对我来说是充实而有收获的。我在工作中取得了一些成绩，也发现了自己的不足之处。我将以积极的态度面对新的一年，持续努力，不断提升自己，为公司的发展做出更大的贡献。

出纳年终工作总结 篇二

在过去的一年里，作为公司的出纳，我充分发挥了自己的职责，为公司的财务管理做出了积极的贡献。在这篇年终工作总结中，我将回顾过去一年的工作情况，总结经验教训，并提出改进的建议。

首先，我要感谢公司的领导和同事们对我的支持和信任。在过去的一年里，我认真履行了出纳的工作职责，包括日常的财务记录维护、资金的收支管理以及报表的编制等。我时刻保持高度的责任心和工作热情，确保公司财务的准确性和及时性。同时，我也积极参与了公司的财务决策，为公司的发展提供了有力的支持。

其次，我在过去一年里不断提升自己的专业能力。我通过参加培训和学习，不断更新财务知识和技能。这使我能够更好地应对日常工作中的各种挑战，并提高了工作效率和质量。我还加强了与其他部门的沟通和协作，提高了团队的合作能力和整体工作效益。

但是，我也意识到在工作中存在一些不足之处。首先，我在应对紧急情况时的应急能力还不够强。有时候，我会感到有些手忙脚乱，导致处理事务的效率不高。因此，我计划在未来的工作中加强应急能力的培养，提前做好准备，以更好地应对各种突发情况。

其次，我在财务报表的编制和分析方面还有待提升。尽管我在过去的一年里已经取得了一些进步，但我仍然需要加强这方面的能力。因此，我将继续学习和提升自己，在财务分析和报表编制方面取得更好的成绩。

最后，我希望能够提出改进的建议。首先，我建议公司加强对出纳工作的培训和指导，提供更多的学习机会和资源，帮助出纳人员提升自己的专业能力。其次，我建议公司引入更先进的财务管理系统，提高工作效率和准确性。此外，我建议公司建立健全的内部控制机制，加强对财务风险的管理和控制。

总之，过去的一年对我来说是充实而有收获的。我在工作中取得了一些成绩，也发现了自己的不足之处。我将以积极的态度面对新的一年，持续努力，不断提升自己，为公司的发展做出更大的贡献。

出纳年终工作总结 篇三

　　20xx年出纳年终总结时间如梭，转眼间又将跨过一个年度,在20xx年中，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界?还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，其工作总结如下：

　　一、日常工作

　　1、收费

　　2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳账，由会计员审核签名

　　3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙砖费、内部卖废品费)

　　4、查询银行余额与账面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到账。

　　5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社)

　　6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。

　　7、登手工银行日记账及现金日记账。

　　8、支票.法人章及网上银行u盾的保管。

　　9、停车场月保卡的设置与发放(业主来收车位需发月保卡，按业主交的管理费来设置使用日期)

　　10、工资的发放，制工资发放表(转账工资及现金工资)，核对员工的账号与金额，开支

　　11、每个星期五准备备用金退装修按金

　　12、会计每三个月会打交款通知单?将其装订好，以便查阅和统计缴费户数。

　　二、工作中遇到的问题

　　在工作中如遇到自己无法解决的问题，应请示领导给予提示或是解决问题的方法。

　　三、总结的目的

　　回顾10个月的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展!在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

出纳年终工作总结 篇四

　　时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。年初，xx公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部；客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部；新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。xx年x月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿。在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作：

　　1、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。

　　2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。

　　3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。

　　4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。

　　5、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明。目的：一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性；二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。

　　6、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整。目的：一是要符合财务管理的要求；二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。

　　7、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。

　　8、对各公司进行一次内部审计。目的：是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。

　　9、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。

出纳年终工作总结 篇五

　　转眼已是1X年年末，自五月份入职以来，我在远轻已工作了八个月，作为一名出纳我在不断努力、学习和改进。回顾这大半年来的工作情况，总结如下：

　　一. 现金业务

　　根据实际情况开具现金支票领取备用金，以应对员工小额度报销以及个人借款。每周三去巴城分公司，处理分公司员工的现金报销。当有现金收入时，填写相关收据。每周五进行现金盘点，确保账实平衡。

　　二. 银行业务

　　每月初需完成三项工作：第一完成网上银行对账，并领取相应银行的对账单以及回单，第二确定应付银行承兑汇票到期日，保正账上金额足够，第三完成还款计划表，确定当月借款明细，确定是续借还是还贷，并准备相关资料。每月5号左右根据采购提供的发票及合同准备相应资料，开具银行承兑汇票。每月10号以及20号处理批量货款支付，同时每周根据实际情况处理请款、大额度员工报销以及零星付款。每月14号左右根据人事准备的工资资料，填写相关支票报送银行，并整理工资条。每月末根据人事提供的新进人员信息准备相关资料至银行办理开卡事宜。每月根据营业的请款支付外币货款。每周五查询公司所有账户的余额信息，发送给黄总，以了解公司现金流动情况。才外每季度完成外籍人工工资付款，每三个月支付工会经费。

　　三．其他业务

　　每月初完成财务状况表以及工业总产表等统计报表上报，每月10号前往住房公积金中心领取员工住房公积金卡，每周更新合同以及整理回单，每月中旬装订凭证。每月25号前完成固定资产完成情况表上报，每月27号左右完成能源表、价格表等的上报，每月末完成个人以及外籍人员扣款。根据通知办理组织机构代码年检等事宜。

　　这大半年来学习收获良多，但是仍有许多值得进步的空间：

　　对于支票的书写不够严谨规范，书写存在跳号的现象；支票的存放比较混乱对于废弃的现金支票也没有合理存放，不便于日后查找；支票以及汇款申请书的书写仍存在许多错误；现金盘点不时出现盘盈的现象；收据缺乏规范的记录整理。对公司各个现有账户的余额还没有做到心中有数。

　　在接下来的工作中我会从以下几个方面进行改进：不同银行的支票按照使用频率进行分类整理，同一银行的支票按照支票号从小到大进行排序。支票以及汇款申请书在书写时应逐一核对金额、收款人、账号、币种等信息，减少错误的发生，提高工作的准确性。就现金盘点而言，当天发生收付行为，下班前应进行盘点，这样可以及时发现问题并处理。同时自备一本小本子，对现金的收付及时做好记录，以备逐一对照。对于收据按照编号、交款单位以及事由等进行电子档的归档整理，以便日后查找。每天登录网上银行，记录收款以及余额，以便灵活运用资金于各项付款。

　　在新的.一年里，我会更加严格要求自己，谨慎细心，减少错漏的发生，以更积极的态度面对工作生活。

出纳年终工作总结 篇六

　　20xx年就要过去了，广厦置业有限公司也即将进入成立以来的第四个年头。在这一年的时间里，我们的企业在董事会的正确领导下，在每一位员工的勤奋努力下，稳步发展，勇于创新，经受了市场硝烟的洗礼，在残酷的竞争中逐渐成熟起来了。我作为公司财务部的一员，也与公司一起经历了不平凡的一年。现就我一年的工作简单总结一下，请领导和同事们指正。

　　一，牢记责任，忠于职守。

在一个企业中，出纳的工作看似简单而又平凡，但我深知这个岗位包含着多少领导的信任和期望，我的职责是要看好钱袋子，记好帐本子，紧把收付关，责任重于泰山。在日常工作中，注意和主管会计密切配合，有条不紊的开展业务。银行和现金的收支是我的主要业务内容，随时掌握银行存款余额，定时上报数据，及时为领导提供决策依据；保证经营用现金的支出，跑银行不怕苦累，风雨无阻；对待购房客户不烦不燥，耐心接待，即使加班也要保证售房款的收账。我们计财部虽然忙碌但很充实，节奏紧张但很团结，我体会到工作的快乐。

　　二，加强财务管理，积极接受审计监督。

为了保证企业资产的保值增值，公司审计部门在每个季度末对各公司财务进行审计检查。对审计组提出的意见和疑问，我们都及时更正，详细解答。遇到不能确定的业务问题虚心请教，在保证帐务核算正确的同时也提高了自己的业务水平。

　　三，维护企业利益，做企业的"经济卫士"和领导的"参谋助手"。

作为一个财务人员，必须时刻牢记自己的天职，那就是管好企业资产，维护企业利益。在工作中为领导决策提供信息，要积极稳妥，防范风险，敢于进言。在最近有一个单位向我公司要求借款，根据我公司和对方的具体情况，出于我作为一个会计人员的责任，大胆提出反对意见，受到领导的重视，并采纳了我们的意见。事后我们的做法受到了公司领导的肯定和赞许。从这一件事上，我更加感受到我的工作的重要性和责任的重大，认识到企业利益高于一切。

　　四，加强业务学习，不断完善自我，紧跟企业发展的步伐。

企业在发展壮大，对人员的需求标准也在不断提高。自从广厦置业公司改制成立三年来，我深深感受到了这一点。为提高自己的业务素质，我积极参加各种业务培训，强化业务技能。经过两年的努力，在20xx年我顺利通过了会计职称资格考试，取得了会计师中级职称。但这只是我工作中的一个阶段性目标，在以后的学习中我还将以"思想领先，业务过硬，技能娴熟，务实高效"的工作高手的目标而努力。

　　五，提高认识，改正错误，弥补不足。

在公司里，我既是一名普通员工，又是一名股东，这种双重身份就决定我要用更高的标准要求自己。"不以善小而不为，不以恶小而为之"。过去我对自己要求不严，在一些小节上不注意约束自己，容易犯**散漫的毛病，这一点公司领导和同事们都曾经批评和提醒过我，我虚心接受。在以后的工作中，我会时刻提醒自己，严守纪律，遵守公司制度，团结同事，争取工作再上新台阶。

　　六，总结经验，查找不足，努力工作，坚定信念。

我们的企业在发展，在壮大，但要想在市场竞争中永远立于不败之地，就要经常反省自己的经验和教训，不盲目，企业才能进步。现在我提一点建议，仅供参考。一是加强交流，包括上下级之间，各部门之间，部门内部之间的交流，以免信息不通的情况发生，市场瞬息万变，商机稍纵即逝，不要因我们内部沟通不够而误事。二是要稳定职工队伍，网罗人才，留住人才，提高员工的使命感，增加每位员工的归宿感，同时也就增强了工作人员的责任心。以上是我的一点想法。

　　我们即将迎来新的一年，面临新的挑战，同时也有许许多多的机会在等着我们。我相信只要我们努力工作，抓住机遇，稳扎稳打，企业就会越做越强，我们的明天也会更美好。