出纳月末工作总结【经典5篇】

出纳月末工作总结 篇一

在这个月末，作为公司的出纳，我对过去一个月的工作进行了总结。在这一个月里，我积极努力地完成了各项任务，为公司的财务工作做出了贡献。

首先，我认真地处理了日常的收支事务。我每天都准确地登记和核对了公司的现金流动情况，确保了账目的准确性和及时性。我对收入和支出进行了分类和记录，使得公司财务状况一目了然。同时，我也积极与其他部门进行沟通，及时了解到他们的财务需求，保证了公司各项工作的顺利进行。

其次，我认真地进行了银行对账工作。我每月都会对公司的银行账户进行核对，确保公司的资金安全和流动性。我仔细核对了每一笔银行流水和公司账目的记录，及时发现和纠正了一些错误和异常情况。并且，我还与银行进行了有效的沟通和交流，确保了公司与银行之间的资金交易的顺畅进行。

另外，我还认真地进行了报销审核工作。在这一个月里，公司的员工报销单很多，我认真地查看了每一份报销单的内容和凭证，并进行了核对和审核。我严格遵守了公司的报销政策和程序，确保了公司的财务资源的合理使用和管理。

最后，我还参与了公司的年度财务审计工作。在这一个月里，我与审计部门进行了配合和沟通，提供了他们所需的各项资料和文件。我将公司的账目整理得井井有条，并且提供了详细的解释和说明，确保了审计工作的顺利进行。

总的来说，这一个月的工作对我来说是充实而有挑战性的。我通过努力工作和不断学习，提高了自己的财务管理能力和专业知识。我也意识到了自己在工作中的不足之处，例如在处理复杂情况时需要更加冷静和细致。我会继续努力，不断提升自己的工作能力，为公司的发展做出更大的贡献。

出纳月末工作总结 篇二

在这个月末，我作为公司的出纳，对过去一个月的工作进行了总结。这个月对我来说是充实而忙碌的，我在工作中积极主动，克服了各种困难，为公司的财务工作做出了积极的贡献。

首先，我认真处理了公司的日常收支事务。我准确记录了公司每一笔的收入和支出，并且及时进行了分类和汇总。我还与其他部门进行了有效的沟通，了解他们的财务需求，保证了公司各项工作的顺利进行。在处理收支事务的过程中，我严格遵守了财务制度和规定，确保了账目的准确性和及时性。

其次，我认真进行了银行对账工作。我每月都会对公司的银行账户进行核对，确保公司的资金安全和流动性。我仔细核对了每一笔银行流水和公司账目的记录，及时发现和纠正了一些错误和异常情况。我还与银行进行了有效的沟通和交流，确保了公司与银行之间的资金交易的顺畅进行。

另外，我还认真审核了公司的报销单。这一个月，公司的员工报销单很多，我认真查看了每一份报销单的内容和凭证，并进行了核对和审核。我严格遵守了公司的报销政策和程序，确保了公司的财务资源的合理使用和管理。

最后，我还参与了公司的年度财务审计工作。在这一个月里，我与审计部门进行了配合和沟通，提供了他们所需的各项资料和文件。我将公司的账目整理得井井有条，并且提供了详细的解释和说明，确保了审计工作的顺利进行。

总的来说，这一个月的工作对我来说是充满挑战的。我通过积极努力和不断学习，提高了自己的财务管理能力和专业知识。在工作中，我也发现了自己的不足之处，例如在处理复杂情况时需要更加冷静和细致。我会继续努力，不断提升自己的工作能力，为公司的发展做出更大的贡献。

出纳月末工作总结 篇三

　　首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作，利用ERP使工作更加准确和快速。

　　其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

　　一、日常工作：

　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

　　3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

　　4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。

　　二、其他工作

　　1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

　　2、完成领导交付的其他工作。

　　三、回顾检查自身存在的问题，我认为：

　　1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基储专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

　　2、对针对以上问题，今后的努力方向是：

　　加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

　　综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人

员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的xx—xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

出纳月末工作总结 篇四

　　经过了将近3个月紧张的'工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：

　　一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平，财务出纳月工作总结。

　　二、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

　　三、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。

　　四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

　　五、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。

　　以上都是我将近3个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展！在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

出纳月末工作总结 篇五

　　回顾上个月的工作，我不断学习新的知识，严格执行领导安排，积极配合同事开展工作，尽到了应尽的职责，顺利完成了本职工作，现总结如下：

　　一、日常工作方面

　　1、严格按照财务制度要求，认真执行现金管理和结算。及时收回各项收入，对每笔款项都开出收据、发票，并及时将现金存入银行，从无坐支现金现象。每天做好日常现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。定期向会计核对现金与账目，发现金额不符的情况，做到及时汇报，及时处理。

　　2、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成职工工资和其他应发放经费的发放工作。

　　3、对财务手续，坚持严格审核，凭证上必须有经手人及相关领导签字才能给予支付，对不符规定的凭证绝不付款。外出借款无论金额多少，都报领导签字批准并通过借支单借款。

　　4、妥善保管支票及贵重物品，并认真完成领导交付的其他工作任务。

　　二、存在的问题

　　本人工作中存在的问题主要是学习不够、经验不足。目前，我对出纳的理论基础、专业知识、工作方法等还不是十分精通，需要 进一步加强理论及业务知识学习，并努力做到学以致用。同时，还要通过虚心请教领导和同事，增强分析问题、解决问题的能力，进一步提高工作效率。出纳的工作需要认真细心，不能出现丝毫的差错，我会坚持以严肃的态度对待工作，一丝不苟的执行制度，在自己的岗位上，更好的完成工作，贡献自己的一份力量。