资金管理工作总结(推荐6篇)

资金管理工作总结 篇一

在过去的一年里，我负责公司的资金管理工作，并在这一职责中积累了很多经验和教训。下面是我对过去一年资金管理工作的总结和反思。

首先，我意识到资金管理是一项非常重要的工作，对于公司的发展和运营至关重要。有效的资金管理可以确保公司有足够的流动资金来支付日常开销和应付突发情况。在过去的一年里，我学会了如何准确预测和评估公司的资金需求，并及时采取措施来满足这些需求。

其次，我发现建立一个有效的预算是资金管理的关键。一个合理和详细的预算可以帮助公司控制开支、避免浪费并提高资金利用效率。在过去的一年里，我学会了如何根据公司的需求和目标来制定预算，并跟踪和分析实际开支与预算的差异。通过这种方式，我能够及时发现和解决潜在的问题，并为公司的发展提供有效的支持。

此外，我还学会了如何与其他部门和合作伙伴合作，以确保资金管理工作的顺利进行。资金管理涉及到与财务、采购和销售等部门的密切合作，需要及时沟通和协调。在过去的一年里，我积极与其他部门合作，确保他们及时提供所需的信息和支持，并及时解决各种问题和纠纷。

然而，我也意识到在资金管理工作中仍然存在一些挑战和问题。首先，市场环境的不确定性和变化给资金管理带来了一定的压力。在面对市场波动和金融风险时，我需要更加谨慎和灵活地应对，以确保公司的资金安全和稳定。其次，我需要进一步提高自己的专业知识和技能，以更好地应对资金管理中的复杂问题和挑战。

综上所述，过去一年的资金管理工作让我有了很多收获和成长。通过与其他部门的合作和交流，我提高了自己的沟通和协调能力。通过制定和执行预算，我学会了如何有效地控制和利用公司的资金。然而，我也认识到在资金管理工作中仍然存在一些挑战和问题，需要不断学习和提高。在未来的工作中，我将继续努力，为公司的发展和运营做出更大的贡献。

资金管理工作总结 篇二

在过去的一年里，我全面负责公司的资金管理工作，并取得了一些成绩和经验。下面是我对过去一年资金管理工作的总结和反思。

首先，我发现精确预测和评估资金需求是资金管理中的重要环节。在过去的一年里，我学会了如何通过分析公司的运营情况和市场环境来准确预测资金需求，并及时采取措施来满足这些需求。我积极与财务、采购和销售等部门合作，及时了解他们的需求和计划，以便提前做好资金安排。通过这种方式，我成功地避免了资金短缺和浪费，为公司的稳定运营提供了有力的支持。

其次，我认识到建立一个合理和详细的预算对于资金管理工作的重要性。在过去的一年里，我制定了一份详细的预算，包括公司的收入、支出和投资等方面。通过与实际开支的比较和分析，我能够及时发现和解决问题，并为公司的发展提供有效的支持。我还积极与其他部门合作，确保他们理解和遵守预算，以便更好地控制和利用公司的资金。

然而，我也认识到在资金管理工作中仍然存在一些挑战和问题。首先，市场环境的不确定性和变化给资金管理带来了一定的压力。在面对市场波动和金融风险时，我需要更加谨慎和灵活地应对，以确保公司的资金安全和稳定。其次，我需要进一步提高自己的专业知识和技能，以更好地应对资金管理中的复杂问题和挑战。

综上所述，过去一年的资金管理工作让我有了很多收获和成长。通过与其他部门的合作和交流，我提高了自己的沟通和协调能力。通过准确评估和预测资金需求，我有效地控制和利用了公司的资金。然而，我也认识到在资金管理工作中仍然存在一些挑战和问题，需要不断学习和提高。在未来的工作中，我将继续努力，为公司的发展和运营做出更大的贡献。

资金管理工作总结 篇三

20____年是公司的管理年，也是公司收购后实际运行的一年。在这一年里，公司始终抓住管理和的主线，为实现全年目标，确保公司收购后的*稳过渡，财务部在集团及集团财务部的大力支持下，在公司总经理的直接领导下，在各部门的共同配合下，通过全体财务人员的共同努力，紧紧围绕收购的主线，抓住管理的主旋律，加强财务管理，确保公司资产、资本结构保持着健康发展，主要完成了以下一些工作。

第一部分20____年度主要完成的工作

一、搞好制度建设，完善财务管理制度，初步建立了财务管理体系，进一步完善了公司的成本控制体系。

根据公司发展和管理需要，本年度财务部门在制度建设方面取得了较好的成绩，先后制定或修订发布了公司的、、和等文件，财务管理体系初步建立。

公司合并后急需统一公司的报销办法和财务管理制度，根据公司的实际情况，及时组织制定公司了，统一公司，从制度上堵塞管理上的漏洞。针对公司工程项目管理薄弱的情况，年底与相关部门配合，组织制定公司的，从成本核算、成本预测、成本控制以及成本分析考核方面都进行了详尽的规定，有利 公司加强工程成本管理，提高公司经济效益。进一步完善了公司的成本控制体系。根据集团财务管理制度，制定了公司的财务管理制度，确定了公司财务管理的思路和政策，为公司搞好财务工作在制度上予以了保证，并将严格按照公司的财务管理制度进行管理，促进公司财务管理更上一层楼。

二、狠抓资金管理，加速资金周转，提高资金使用效率。作为施工企业，本身就是一个资金密集型的行业，公司的资金始终处 高度紧态，为理顺公司的各种关系，今年伊始，财务管理工作就从资金管理入手，把资金管理作为公司财务管理工作的重中之重。

根据公司的资金管理办法，坚持资金计划管理制度，坚持公司总经理有资金支付的最终审批权。理顺各部门、各分公司资金关系，确保公司正常生产经营工作。

为解决公司流动资金困难，本年度增加____银行承兑汇票的授信额度____万元，本年度授信额度达到____万元，较上年度增加____万元，对缓解公司的流动资金，起到了重要的作用。

本年度通过银行承兑汇票的使用，缓解了流动资金的困难，降低了资金成本，改善了公司的经营净现金流。

在年底还加强资金支付的控制，延迟部分大额资金的支付，完成了公司经营净现金流____万元的目标，达到____余万元，对实现公司的经营现金流的全年目标起到了重要作用。通过加强对资金的管理，年底上划集团存款____万元，这是公司自成立以来的第一次，充分说明公司的资金管理进入一个新阶段。

三、解决好新旧会计准则的账务衔接问题。

在集团财务部的领导下，公司对新旧准则的衔接做了充分的准备和研究，在今年开始实行新准则时，就按照新准则的要求，进行了新旧准则账务衔接问题，确保公司按时按新准则要求进行规范的账务处理。

四、完成与____公司的账务合并，顺利完成验资工作，推进公司收购的顺利实现。为确保公司收购的全面实现，在集团的指导下进行了20____年7月至20____年5月的经营成果审计，确定了与原股东____公司及个人股东的转让金额，实现了集团对公司的全资控股。完成了原____公司的清算工作以及审计工作，顺利实现两公司的账务合并，并完成新公司的验资工作，为公司完成工商变更登记工作奠定了基础。

五、加强应收账款清收，完成多个项目的应收账款清理工作，为公司应收账款回收提供了依据。

为加强公司资金回收，公司成立了应收账款清收小组，负责加强应收账款的清理催收工作。通过清理，把部分收款难度大的项目和单位通过法律途径予以解决，和相关部门一道，全部收回了多个项目的工程款3300余万元，有效确保公司资产安全，挽回了公司经济损失。通过清理，使公司的应收账款准确性得到保证，通过清收小组的督促，公司及时回收了部分工程款，对缓解公司资金紧了重要作用。

六、重新设置岗位，细化岗位职责，加强员工责任感。

根据公司需要，对部门内的岗位重新设置和细化，强化每一个岗位的岗位职责。对部门内可能涉及的工作岗位都进行了设置，减少了人员变动对公司财务工作的影响。通过对每一个岗位的职责细化，让每一位员工都明确了自己的工作职责，有利 加强员工责任感，也有利 下一步对各岗位的考核。

七、加强税务筹划，有效避免公司的税务风险。

由 公司以工程施工为主，产品销售量也在逐年扩大。由 公司产品的特殊性，存在部分视同销售的情况。

财务部门从源头入手，从合同开始，充分利用公司的资质优势和工程实际情况，加强税务筹划，从法律形式上将部分产品销售行为界定为工程施工行为，大大降低了公司的税负。本年度产品销售实际承担的税负为____%，远远低 原____公司____%的实际税负，基本上保持着以前小规模纳税人的税负率。

同时还加强了员工个人所得税的筹划，将员工的年终奖的发放方式进行了改变，大大降低了员工个人所得税。

八、关注成本分析，以重点项目做为成本分析的重点，为公司成本预测和成本控制提供依据。

成本分析一直是财务工作的重要方面。本年度，财务部门在人员变动频繁，人员高度紧况下，仍然坚持做完了____、____项目的成本分析，为下一步的成本控制提供了依据。同时，本年度做成本管理办法时，对公司各部门以前年度的成本数据都进行了详细的分析，为公司的成本预测提供了较为准确的依据，并对成本管理中存在的一些问题提出了解决方案，有利 加强公司的成本控制第二部分当前工作存在的主要问题的解决办法

一、财务人员缺乏，部分财务人员素质离岗位的要求有一定差距。

目前财务部门共有财务人员10人，今年新进1人，辞职3人，总人数从年初的12人减少到10人。在离开的三人中，分别是项目管理与成本分析、税务会计和现金出纳岗位，给今年的财务管理工作带到很大的不便。

目前税务会计岗位已经到位，其他岗位的工作都还暂时由其他人员兼任。在目前的各会计岗位上，虽然具备会计师职称的人数不少，但真正能达到与职称相应要求的人并不多，部分岗位的财务人员的业务素质离岗位要求有相当大的差距。目前项目管理与成本分析岗位还空缺，希望能从公司内部找到合适的人来做这样的工作。

目前公司的管理模式还不具备每个项目都派财务人员的长期保持，但外地项目今后必须派出财务人员，公司外地项目逐渐增多，给公司的项目财务管理带来很大的挑战。

因此，项目上长期派驻出纳，财务人员就可以从项目上*出来，一个财务人员可以管理多个项目的财务工作，一方面有利 维持项目的正常运转，也有利 加强项目成本核算和管理。

二、个别财务人员工作态度较差，部门内相互之间的沟通不畅，影响财务部门整体形象。因为一些特殊原因，个别财务人员工作不积极主动，遇到问题不是想办法解决问题，而是把问题扩大化，甚至相互推诿，逃避责任，很不利 部门的团结和管理，带坏部门风气。部门内各岗位的沟通不畅，相互之间缺乏主动的沟通。部分同事在处理部门内部意见不统一时的方式有待改进。这方面，作为部门经理，应当负主要责任。

狂后应当加强部门对员工的教育，加强员工的责任感。部门内今后应当坚持例会制度，在会上把问题提出来，并共同解决。建设一个和谐，团结的团体。

三、基础工作不够扎实，职能部门之间资料传递不及时，离规范管理还有一定的距离。财务基础工作是一项长抓不懈的工作，本年度一些常犯的 病依然没有很大的改变。公司的数据传递对财务核算有着重要影响，包括与业主的结算、与分包单位的结算以及材料报耗等资料，由 相关部门传递不及时，造成公司反映出来的财务数据和实际情况有相当大的差距。特别是每年12月份的收入成本利润都特别高，说明我们日常的基础工作还有待改进。

卡议公司各职能部门加强横向沟通，建立公司资料传递流程，职能部门要有勇 为各生产部门服务的意识，简化流程，及时将相关资料传递到财务部门，以便 加强公司对各项目的过程管理。

四、成本分析和控制薄弱，对项目成本没完全起到控制作用。由 人员变动的原因，公司将目标成本下达的职能调整到了____部。从对目标成本的准确性和专业来讲，____部对下达目标成本更有利 做好公司的成本控制与分析。但由 成本分析的不及时，造成很多分析都成为了事后分析，不利 加强公司的成本控制。

目前由 相关岗位人员的缺位，对公司的成本控制工作带来很大的问题。当前急需解决成本分析和项目管理的岗位人员缺乏的问题，以便 加强项目成本管理控制和分析。成本分析岗位同时与项目管理联系在一起，因此，将相关数据集中起来，及时发现项目成本管理和控制中存在的问题，才有利 公司持续降低成本，努力提高公司经济效益。

五、会计核算还不统一规范，部分人只管不理，未真正起到管理的作用。由 公司的业务类型较为复杂，在处理账务时存在不规范的现象。今年因为账务处理不规范，花费了大量的时间进行清理，给公司的财务管理基础工作带来很大的麻烦。因此，统一公司的账务处理，对完善公司的会计核算工作，有着重要的作用。第三部分20____年度财务工作的打算

一、做好成本核算，加强成本控制，强化成本分析，及时准确提供成本报表，为公司成本管理提供决策。

公司的成本核算有了一定的基础，但根据公司的现状，还需要对公司的工程成本核算进一步调整。包括制造费用、机械费用的分配，都需要做一些调整，有利 更加准确反映各工程项目成本情况。

严格按照公司各项成本管理规定，控制各工程项目成本开支，加强项目成本的事中控制，主要加强对材料、人工和外租设备的控制，从合同的签定入手，严格控制各项成本的发生。力争按月进行成本分析，及时发现公司各项目成本管理中存在的问题并提出控制成本的办法，及时为公司领导的决策提供参考和依据。

二、做好部门内责任分解，将工作任务落实到人，并为每个工作岗位设定相应考核量化指标。

20____年度公司已将各部门的责任指标予以落实，但目前财务部门尚未将各项考核指标落实到每个岗位，主要是因为本年度人员变动太过频繁，打乱了工作安排。但20____年一定会做好这项工作，把每一个工作岗位的每月任务予以分解落实，为每一个岗位都建立可以量化的指标，包括工作的差错率，都要进行考核，加强员工的责任感。

三、加强税务筹划，努力降低公司税负。由 公司兼有工程和产品业务，因此对税务的筹划应当还有一定的空间，但必须从与业主签定合同开始入手，建立一套较为完整的管理机制，财务部门一定要从源头开始，把握好税务筹划，严格按照国家相关规定，有效规避相关的税务风险。

四、继续强化资金管理，提高资金使用效率。

公司目前有银行授信____元，但本年度实际使用仅有____余万元，利用率仅为____%。主要原因是____银行办理各项保函时效率太低，目前我们使用____行的授信仅为____%。因此，加强银行授信额度的使用对缓解公司流动资金，有着重要的意义。

同时公司并将严格执行资金管理办法，对项目回款要坚持按目标成本率予以控制。今年做了一些，但这方面的工作还做得不够，有待继续改进。

踞持利用承兑支付，延迟资金支付时间，确保公司正常生产经营资金。

五、加强材料核算，统一设置材料账，加强各生产部门的材料管理。严格按公司的和，撤销各部门的材料内业，统一设置材料记账员，加强公司的材料管理，组织公司的材料核算。

警中统一管理公司的材料，使公司的材料核算和管理落到实处，降低公司材料成本。六、启动会计核算制度，对公司的各项会计业务严格按照会计准则的要求予以明确，规范公司会计核算。

力争20____年度完成公司的会计核算制度的起草工作，并在20____年度初步统一公司的会计核算行为，使会计核算能及时准确反映公司的财务状况和经营成果，为公司的财务管理和财务分析奠定坚实的基础。

200____是公司财务部门比较辛苦的一年，也取得了一定的成绩，但我们应当清醒看到存在的一些问题并想办法解决这些问题，我们深感责任重大，也丝毫不敢懈怠。唯有这样，才会使我们的财务管理工作更上一层楼。

资金管理工作总结 篇四

20______年，受全球金融危机影响，国家宏观调控从前两个季度的“防过热，防通胀”，到三季度的“保增长，控通胀”，再到四季度的“保增长，扩内需，调结构”;货币政策由从紧转为适度宽松，财政政策从稳健转为积极。在全球经济失衡酿成的这场危机面前,经济转型、政策调整已经成为*走出困局的唯一机会和选择，同时给施工企业带来了千载难逢的机遇。在过去的一年中，局资金部密切关注国家宏观政策的调整，坚持以科学发展观统揽全局，合理安排筹资结构与总量，着力推广*中铁资金管理系统，深化内部融资管理，确保生产、经营需要，全局资金管理工作成效显著：

实现了资金集中利益共享机制的创新。以子(分)公司为单位，以日均集中在局的资金量为基数，全额分配局资金部的账面效益。这个机制在股份公司的二级工程局还是首创，得到了股份公司及*的高度肯定，并在*20______年第40期企业专刊上作为工作经验在其所属企业进行交流与介绍。

资金管理系统的推广工作在股份公司中处 领先地位。我局作为股份公司第一批试点单位自20____年10月18日正式试运行*中铁资金管理系统(以下简称系统)，一年多来，系统推广工作在全局稳步推进，系统运行架构覆盖全局，各项基础工作逐步完善，资金集中管理的理念在全局上下深入人心。资金集中规模和资金集中度大幅提高。系统推广成效彰显：资金集中规模大幅提高，20______年末吸收局成员单位存款32亿元,较20____年末15亿元，净增17亿元，增长了113%;全局资金集中度大幅提高，20______年末达到76%，较20____年末%，提高了%。

本部货币资金存量有效压缩，外部筹资规模得到有效降低。货币资金存款规模大幅度压缩:20______年末局资金部货币资金存款余额亿元,较年初亿元，压缩亿元，压缩了35%;全局外部筹资规模大幅度降低，20______年末亿元，年初亿元，减少了亿元,降低了51%。是股份公司外部借款较少的单位之一。

内部融资管理进一步加强。有效压缩了内部周转性融资规模，进一步完善了专项融资的管理制度，细化了局对各类专项融资的管理。截止20______年末，全年累计收回各类融资共计亿元，有效规避了局资金运行风险。

外汇管理工作逐步规范并取得初步成效。20______年局全面清理了所属单位的外币账户，实行集中管理和统一结、用汇制度，规范了外币存款账户的管理，从而有利 降低汇率风险和法律风险。20______年共办理外币结汇亿美元，由 结汇及时，仅安哥拉项目结汇就为企业减少汇兑损失4788万元，提升了局海外项目收益水*。

筐融资源储备充足，筹资方式有所拓宽。20______年与我局签订合作协议的银行由11家增至14家，共取得银行综合授信亿元，首次突破200亿元大关，较20____年亿元增加亿元,增长了%;银行综合授信结构和品种更趋合理，为我局生产经营规模的快速扩了充足的金融资源。20______年,局筹集资金不再局限 从商业银行取得流动资金借款的传统形式,而是通过票据筹资、银行账户透支融资等多种方式筹资，同时还在积极推进企业中期票据及淮南山南新城收储土地抵押担保贷款等其他筹资方式。

优质、高效办理银行信用业务。20______年共为局成员单位*银行函证614份，总金额达亿元;银行承兑汇票386笔，总金额4亿元;设备融资业务36笔,总金额亿元。全局资金运作净收益显著提高。20______年通过科学合理运作资金，集中资金所带来的经济效益显著提高。全年局资金部实现账面净收益12,314万元(不包括上半年给局属单位已分配的资金收益641万元和存量资金理财收益478万元)，较上年5,152万元,增加7,162万元,增长了139%。

资金管理工作总结 篇五

——资金集中管理工作总结

资金管理工作总结 篇六

计财处：

在省厅计财处的直接关心指导下，本单位按照省厅要求认真做好了XXXX年度预算外资金管理工作，现将情况汇报如下：

本年度预算外资金支出共万元，主要用于弥补事业经费不足。

2、本单位一缺场地二缺资金三缺设施，如何搞好开拓创收，如何增收节支，如何加强管理，我们主要采取了如下措施：

①在周三上午全馆学习日上，经常组织全馆同志学习市场经济、经营管理、财务管理和有关法律知识，充分认识搞好创收工作的重要性和必要性，提高开源节流的积极性，团结一心，千方百计完成年度创收目标任务。

②厅计财处有关财务管理要求和会议精神，馆财务人员开过会后，及时向馆领导汇报，必要时通报全馆同志知道，一起来贯彻执行好。

③根据省厅制订的“省直单位财务管理规定”和“省直单位会计基础工作规范化实施细则”,制定馆“财务管理实施办法”，规范本馆财务管理行为。

④预算外收入和支出全部纳入馆内大帐管理，实行收支二条线一本帐。

⑤对创收成本费用实行核算，发生的收入及时开票入帐，不得坐支、垫支；凡支出由馆长“一枝笔”审批，报销凭证上同时要有经手人、证明人、审批人签名，缺一不可。

⑥购物实行二人采购制度，由物资保管员验收登记。

⑦会计做好预算外收支的凭证、记帐和核算工作，每月3号前及时向省厅和馆长报送财务报表，并做好年初预算和年终决算、财务分析报告等工作。会计档案实行标准化、规范化管理，专档管理、专人负责。

⑧对创收补文贡献较大、成绩明显的同志年终进行表扬，适当奖励。*时在创收收入中提取一点劳务费对创收者进行奖励。

3、近二年来，我们从本单位实际情况出发，围绕主业开展以文补文，由于缺少房子等的制约，虽然没有多大的收入，但是收支管理各方面都是规范、正常、稳定的。我们在工作中深感要搞好创收补文，预算外资金管理必须要有法制观念，要以国家的财经纪律和省厅的财务规定来规范财务管理行为，这样才能保证创收补文、预算外管理工作的顺利进行和发展。

4、XXXX年本单位预算外资金管理工作将一如既往，遵守国家及省厅有关规定进行，如能早早迁入淮海路新房，并能争取资金改善本馆摄录设备，我们将开拓新的创收项目，增加预算外收入。到时将可能有一部分收入用于补文。

以上报告当否，请指示。

XXXX年XX月XX日