出纳一周工作总结【推荐5篇】
出纳一周工作总结 篇一
近期我担任公司出纳的工作，每一天都充满了忙碌和挑战。在这一周的工作中，我积极应对各种任务，努力保持高效率和准确性。下面是我对这一周工作的总结和反思。
首先，我要感谢我的团队成员。他们在这一周里给予了我很大的支持和帮助。我与他们紧密合作，共同完成了许多重要的工作任务。我们相互协作，互相学习，共同面对工作中的挑战。我很庆幸能够拥有这样一支优秀的团队。
在这一周的工作中，我主要负责了财务报表的编制和核对。我认真仔细地处理了每一项任务，并且在规定的时间内完成了工作。我始终保持高度的责任心和准确性，确保了财务报表的准确性和及时性。通过这一周的工作，我深刻认识到财务报表对于公司的重要性，它是决策者做出正确决策的重要依据。
除了财务报表的编制和核对，我还负责了公司的现金管理工作。每天我都会仔细记录公司的现金收支情况，并及时报告给相关部门。我采取了一些措施，以确保现金的安全和准确性。我与银行保持密切的合作关系，及时处理了公司的各项资金业务。通过这一周的工作，我学到了很多关于现金管理的知识和技巧，提高了自己的综合能力。
在这一周的工作中，我还参与了公司的年度审计工作。我协助审计师进行了各项工作，提供了必要的支持和协助。通过参与审计工作，我了解了公司财务状况的真实情况，并获得了一些宝贵的经验和教训。我相信这对我今后的工作会有很大的帮助。
总的来说，这一周的工作对我来说是充实而有挑战的。我通过这一周的工作，提高了自己的工作能力和综合素质。我会继续努力，不断学习和进步，为公司的发展做出更大的贡献。
出纳一周工作总结 篇二
这一周我担任公司的出纳工作，我面临了很多挑战，但也取得了一些成绩。下面是我对这一周工作的总结和反思。
首先，我要感谢公司给予我这个机会，让我能够担任这个重要的职位。在这一周的工作中，我主要负责了公司的财务管理和资金运作。我学到了很多关于财务管理的知识和技巧，提高了自己的综合能力。
在这一周的工作中，我主要负责了财务报表的编制和核对。我认真仔细地处理了每一项任务，并及时完成了工作。我保持了高度的责任心和准确性，确保了财务报表的准确性和及时性。通过这一周的工作，我深刻认识到财务报表对于公司的重要性，它是决策者做出正确决策的重要依据。
除了财务报表的编制和核对，我还参与了公司的现金管理工作。我仔细记录了公司的现金收支情况，并及时报告给相关部门。我采取了一些措施，以确保现金的安全和准确性。我与银行保持密切的合作关系，及时处理了公司的各项资金业务。通过这一周的工作，我学到了很多关于现金管理的知识和技巧，提高了自己的综合能力。
在这一周的工作中，我还参与了公司的年度审计工作。我协助审计师进行了各项工作，提供了必要的支持和协助。通过参与审计工作，我了解了公司财务状况的真实情况，并获得了一些宝贵的经验和教训。我相信这对我今后的工作会有很大的帮助。
通过这一周的工作，我认识到作为一名出纳，我需要具备高度的责任心和准确性，同时还需要具备一定的财务知识和技巧。我会继续学习和进步，提高自己的工作能力和综合素质，为公司的发展做出更大的贡献。
出纳一周工作总结 篇三
一、八月付款问题及问题描述：
1.付款公司名、账号有误，导致退汇后出现第二次、第三次付款;
2.结算中心收到付款申请后，实际付款日期和会计记账日期不同步，如：8月第二次材料款7-24日已全部审批通过，会计30号才付款;
3.付款单用途填写不规范，导致付款、记账时选择预算项目有误;
4.外币付款有延期，付款合同、发票不齐全;
5.材料付款计划表信息不全，部分公司名、账号不准确详细，付款中，出现临时修改付款金额、付款方式(承兑或现汇)和暂不付情况;
6.单据签收过程中出现单据遗失情况;
二、解决方案：
1.请会计严格审核付款单据并要求填单人填写正确付款账号;
2.与结算中心沟通，确保及时付款，加快付款速度，如有退汇，应及时做账反馈在系统里;
3.是费用类的付款请写明电费、招待费、报销，如材料请写明材料款、货款;如模具请写明模具款。不要出现以下情况如：用途为“维修货款”，实为维修费用类;
4.出纳以通过审批流程的材料付款表进行付款，会计需填写正确付款单位、账户和金额。付款中如有金额修改、付款方式修改和暂不付款等问题，会计应给领导审批后给到出纳更正付款;
5.外币付款已退回给经办人重新补齐资料;
6.单据交接要及时，如会计发现有单据不齐全可不签收单据，并及时与出纳沟通，要求补齐单据;如会计已在签收表上签名，将视为会计已接收单据;
三、出纳工作整改：
1.避免重复记账。
2.杜绝多次付款不成功和多付款。
3.加强与总账、会计的沟通和学习，熟悉资金系统业务流程。
4.在工作中出现的错误应及时更正，并虚心听取上级和同事的要求和建议负责日常现金收支与管理;
5.支付日常费用、资产、工具备件等款项及协助薪资专员发放工资;依照集团审批的材料付款计划，支付材料款;
6.负责与结算中心、银行、会计核对货币资金帐户余额;并及时出具资金对帐报表和银行余额调节表;确保数据准确无误，账实一致，账账一致;
7.负责废品及处理品的出售收款及开单管理。
出纳一周工作总结 篇四
一周以来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，本周的财务会计个人工作总结如下：
本周顺利完成的工作：
1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。
2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，，及时准确地填报市各类月度、季度、周终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。
本周学习方面和个人修养和综合素质的提升：
1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
出纳一周工作总结 篇五
作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。
一、主要工作
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。2、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。4、 做好各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。3 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。出纳工作总结 忙忙碌碌的一周又过去了，由于刚刚开学，本周的主要工作还是收费，在收费过程中每天都要面对形形色色的家长。作为学校的财务人员，深知学校财务状况的窘迫，面对每一笔开支，我都会细心地核对，以保障学校财务收支准确无误。
在收费时，有的学生家长会毫不犹豫地掏出学费按学校的收费标准交费，可是有的家长则会找出种种借口要求减免学费。每当此时，我都会耐心而详细地向他们作出合理的解释。在理解的基础上有些家长还是很痛快地为学生交齐了学费。对于那些家里确实有困难的学生，我就会按照学校的规定，让他们填写减免学费申请表，经校领导批示后给予适当减免。 虽然收费工作看起来简单，但在实际工作中确实存在不少复杂的问题，如果处理得当不仅可以为学校创收，同时还会为学校招生。
在收费工作中我感受最深的就是人与人之间需要太多的沟通，太多的理解，无论什么问题在相互沟通、理解的基础上都会迎刃而解。
