出纳月工作总结模板(精彩6篇)

出纳月工作总结模板 篇一

在过去的一个月里，我作为公司的出纳，认真履行职责，完成了各项工作任务。在这里，我将对本月的工作进行总结，以期能够发现问题、总结经验、改进工作。

1. 收支管理

作为出纳，我主要负责公司的资金管理和账务处理。在本月中，我按时完成了各项收支的登记、核对和结算工作。通过准确地记录公司的收入和支出，我能够及时了解公司的财务状况，并为公司提供准确的财务数据。

2. 现金管理

我认真负责公司的现金管理工作，确保公司的现金流畅和安全。在本月中，我合理安排了公司的现金流动，确保了公司的日常运营所需资金的充足。同时，我也积极参与了公司的现金流预测和预算编制工作，为公司的决策和发展提供了有力的支持。

3. 账户管理

作为出纳，我负责管理公司的银行账户和其他金融账户。在本月中，我认真核对了公司账户的余额和交易明细，确保了账户的准确性和安全性。同时，我也及时处理了账户的日常业务，包括转账、结算和对账等工作，保证了公司的资金流动的顺利进行。

4. 报表编制

我认真负责公司的财务报表的编制和报送工作。在本月中，我按时完成了月度财务报表的编制和报送，并确保报表的准确性和完整性。通过及时提交财务报表，我能够帮助公司及时了解和分析财务状况，为公司的决策提供参考依据。

总的来说，在本月的工作中，我按时高效地完成了各项工作任务，并保证了工作的准确性和安全性。然而，在工作中我也发现了一些问题，比如在某些工作环节中存在一些不必要的繁琐操作，影响了工作效率。为了改进工作，我计划在下个月中简化流程、优化操作，提高工作效率。

通过本月的工作总结，我深刻认识到了出纳工作的重要性和责任。我将继续努力学习和提高，不断完善自己的职业技能，为公司的发展和运营做出更大的贡献。

出纳月工作总结模板 篇二

在过去的一个月里，我作为公司的出纳，认真履行职责，努力完成了各项工作任务。在这里，我将对本月的工作进行总结，以期能够发现问题、总结经验、改进工作。

1. 收支管理

本月中，我认真负责公司的日常收支管理工作。我按时记录了公司的收入和支出，并及时核对和结算了各项款项。通过准确地记录和核对，我能够及时了解公司的财务状况，并为公司提供准确的财务数据。

2. 现金管理

作为公司的出纳，我认真负责公司的现金管理工作。在本月中，我合理安排了公司的现金流动，确保了公司的日常运营所需资金的充足。同时，我也积极参与了公司的现金流预测和预算编制工作，为公司的决策和发展提供了有力的支持。

3. 账户管理

我认真管理了公司的银行账户和其他金融账户。在本月中，我认真核对了公司账户的余额和交易明细，确保了账户的准确性和安全性。同时，我也及时处理了账户的日常业务，包括转账、结算和对账等工作，保证了公司的资金流动的顺利进行。

4. 报表编制

我认真负责公司的财务报表的编制和报送工作。在本月中，我按时完成了月度财务报表的编制和报送，并确保报表的准确性和完整性。通过及时提交财务报表，我能够帮助公司及时了解和分析财务状况，为公司的决策提供参考依据。

总的来说，在本月的工作中，我努力完成了各项工作任务，并保证了工作的准确性和安全性。然而，在工作中我也发现了一些问题，比如某些工作环节中存在一些不必要的繁琐操作，影响了工作效率。为了改进工作，我计划在下个月中简化流程、优化操作，提高工作效率。

通过本月的工作总结，我深刻认识到了出纳工作的重要性和责任。我将继续努力学习和提高，不断完善自己的职业技能，为公司的发展和运营做出更大的贡献。

出纳月工作总结模板 篇三

一、资金张罗、表里和谐

1、学校财务职员对一样寻常事情流程纯熟掌握，能做到层次清楚、帐实符合。从原始发票的取得到填制记帐凭据、从管帐报表体例到凭据的装订和生存都到达正规化、尺度化。

2、学校财务职员开源节流，较大地缓解了学校的资金压力，包管了学校正常讲授事情的开展。

3、在对外接洽的历程中，财务职员对峙把学校长处放在首位，对峙维护学校的团体形象。以年头计划摆设的经费为限，努力使所耗费的每一分钱都有回报为根本准绳，时时不忘宣传学校，为学校团体生长而尽高兴。

二、财务管帐核算

1、经心计划管帐核算体系，全面、真实、实时的提供财务管帐信息，为向导决议计划等提供有效的决议计划信息。学校财务职员联合学校详细环境和年度财务事情目的，通过集会研讨、一样寻常交换、向专家讨教、向兄弟单元学习和再实践、再总结等多种情势，经心构造、计划学校的管帐核算体系和管帐信息陈诉体系。

2、对峙管帐创新，再创佳绩。积极顺应财务、物价、工商、税务体系的要求，全面维护学校的团体长处，确保学校的长处化，为学校节流大量资金流出，为学校生长提供了财务底子。

三、财务管帐监视

1、对学校每笔经济业务的正当性、公道性举行监视。严酷按有关制度实行，铁面无私从不放过任何不公道事变。进一步增强财务单子的办理，接纳专人卖力，一样寻常事情中做好种.种财务、税务单子的领用、核销、库存等的台账登记事情。每次都向领用人书面交待清楚种.种单子的利用划定、细致事变等相干的事件。实时核销种.种单子，以确保学校的全部收入实时举行账务处置处罚。对峙财务“出入两条线”，严酷实物资产的入库手续，从源头做勤学校的财务监视事情。

2、对学校团体资产举行监视，定期举行牢固资产盘货，以包管学校产业不受陵犯。

四、经费办理

（一）预算内经费办理：预算内经费全部由财务拨款，重要用于职工人为、奖金、离退休费、医疗保险、住房公积金和公业务费等开支。重要通过以下事情来实现经费办理。

1、实时足额发放职工人为、奖金、离退休费等；

2、定期上交职工医疗保险金、住房公积金。

出纳月工作总结模板 篇四

我任职公司出纳工作，在领导和同事的帮助指导下，回顾上个月的工作，我不断学习新的知识，严格执行领导安排，积极配合同事开展工作，尽到了应尽的职责，顺利完成了本职工作，现总结如下：

1、月初业务员打款。及时快捷的对业务员差旅费打款表进行整理，发放，方便业务人员用款。

2、月底正式工资发放。在整理工资时，对账上有欠款的人员进行扣款，按照银行规定的格式整理后，工行报送到银行进行发放，交行通过邮件将将明细表发送后，由交行代发。

3、收付现金。严格按照资金管理制度和备用金标准收付现金，备用金超标特殊情况报领导批准。

4、协助进出口贸易公司兑换美元，满足了公司对外币现金的需要。

5、批量办理工资卡。最近人员变动幅度减小，x月办卡x张，x月办卡x张，月底在收到人力资源的身份证复印证后及时的准备资料办理新进员工工资卡，以备发工资时用，办回后及时的发放工资卡。

6、收退员工押金。新员工入职时，收取新员工的工装，鞋三种押金。在离职时分别退回;新员工的饭卡押金，在退回饭卡时退回。

7、去银行拿回单。在去银行时，从银行中拿回银行回单，对于银行遗漏和丢失的回单，及时催促银行人员补办，在月结时对手中的回单进行清理。

8、对工资卡号和费用卡号不符的人员进行更正。本月有一笔因为费用卡丢失销户的原因，费用没能到账，通过和本人取得联系后，公司出具了新的卡号证对，及时的进行支付。

9、对换卡人员的新办卡号进行登记。新员工新办费用卡、卡号变换的人员较多，及时的更换银行卡信息是很重要的。

10、下月月资金计划的编制。月底在保证正常的收付业务的情况下，催要各部门的资金计划进行汇总编制。

20xx年x月计划：

1、在整理正式员工工资表时，有多个人员的名字，音同字不同，同时有新进人员与老员工重名现象，在x月份要整理表格进行匹配，和人力资源协调更正，催促人力资源进行重名人员编号。

2、在发放工资的过程中，存在整理太慢的情况，在下个月的工作中，避免迟发现像，尽早要来工资表进行整理，以免到时越忙越乱，出现失误。

出纳月工作总结模板 篇五

财务出纳工作计划在加强财务管理、促进规范化管理、加强财务知识学习和教育方面发挥着非常重要的作用。为了使财务工作做到长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的环境中更好地发挥作用，特制定本财务工作计划。

第一、组织财务人员参加上级组织的各种培训

组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断增强自身业务水平。了解新标准体系的框架，掌握和理解新标准的内容、要点和本质。全面按照新标准的规范要求，熟练运用新标准等。并进行会计处理和编制财务相关报表和表格。

第二、进一步完善预算工作，探索基层学校预算管理规律

根据上级财政部门的要求，总结大口径预算工作规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和执行工作。准备年度预算，尽量现实一点。

第三、加强和规范资金管理

1、根据新的制度和标准结合实际情况，核算业务，做好财务工作。

2、做好工作的同时，处理好与其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳会计。按照财务制度，办理现金支付和银行结算业务，努力开拓新的来源和结算，使有限的资金发挥真正的作用，为学校提供财务保障。加强各项费用的核算。及时记账。

4、财务人员必须坚持岗位责任制原则，秉公办事，以身作则。

5、完成领导临时交办的其他工作。

第四、财务管理力求科学，核算规范，成本控制充分理化，加强监督，细化工作，切实体现财务管理的作用

使财务运作更趋于理性健康，更符合公司的发展步伐。要严格学校硬件管理，学校的课桌、凳子和教学仪器设备要管理好，使用好，及时维修，严禁借出。如有正常损坏，应按挂失程序报失。所有教室、仪器室、办公室应严格管理人员，有转换手续，并按价赔偿损坏和损失。妥善管理固定资产账户。

第五、继续做好收费工作

学校收费工作是高压线，上级多次申请。所以今年学校还是需要加强这方面的管理，不会向学生收取任何费用。

出纳月工作总结模板 篇六

时间如梭，转眼间又将过一个学期，在本学期中，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，本学期工作总结如下：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目。

2、积极配合后勤做好学校物资保障，账务做到日清月结。

3、妥善保管好单据，并及时交主办会计记帐。

4、与会计相互配合，互相监督，各尽其职，共同为学校管好财、用好财。

5、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

6、按岗位责任制坚持原则，秉公办事。

二、工作感悟：

1.学习、了解和掌握政策法规和学校制度，不断提高自己的政策水平。

2.做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。

4.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和学校的利益不受到损失。

5.出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位工作，为单位的总体利益、为全体教师服务，牢固的树立为人民服务的思想。 以上都是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的'努力和拼搏，做好自己的本职工作，为学校和全体教师服务，和学校一起共同发展。

三、今后努力方向：

1、加强学习，提高业务水平。

2、在出纳工作上，要做到耐心、细心，建立好财务档案，配合各部门将学校工作搞好。

回顾本学期的工作，自己仍有不少不足之处，在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作！