出纳的月度工作总结【推荐6篇】
出纳的月度工作总结 篇一
在过去的一个月里，我作为公司的出纳，经历了许多有挑战性的工作任务和重要的决策。通过努力工作和认真对待每个任务，我成功地完成了我的职责，并为公司的财务状况做出了积极贡献。
首先，我负责处理公司的日常收支情况。我确保每天的收款和付款都得到及时记录和处理，避免了财务混乱和延误。我与供应商和客户保持良好的合作关系，及时解决付款和退款问题，确保了公司的资金流动顺畅。
其次，我负责管理公司的银行账户和现金流。我定期与银行进行对账，确保账户余额的准确性。我积极寻求提高资金利用效率的方法，并与管理层共同制定并执行财务策略，确保公司的资金运作在良好的状态。
另外，我还参与了公司的预算编制和执行工作。我仔细分析了公司的财务状况，并与其他部门合作制定了合理的预算方案。我与各部门的经理进行了沟通，确保他们理解和遵守预算要求。我定期审核预算执行情况，并提出了一些建议以改进公司的财务管理。
此外，我还积极参与了公司的财务报表的编制和分析。我确保财务报表的准确性和及时性，以便管理层能够及时了解公司的财务状况。我与会计团队密切合作，解决了一些财务报表编制中的问题，并提出了一些改进的建议，以提高报表的质量和可理解性。
总的来说，过去一个月的工作对我来说是充实而有挑战性的。我充分发挥了我的专业知识和技能，成功地完成了各项任务。通过与其他部门的紧密合作，我能够更好地理解公司的运营和发展需求，并为公司的财务状况做出了贡献。我将继续努力工作，不断提高自己的能力，为公司的发展做出更大的贡献。
出纳的月度工作总结 篇二
在过去的一个月里，作为公司的出纳，我面临了许多重要的工作任务和挑战。通过努力工作和与团队的密切合作，我成功地完成了我的职责，并对公司的财务状况做出了积极贡献。
首先，我负责管理公司的日常收支情况。我与供应商和客户保持良好的合作关系，确保及时处理付款和退款，并及时记录和处理每天的收入和支出。通过我对公司资金流动的准确监控，公司的财务状况得到了有效控制和管理。
其次，我负责管理公司的银行账户和现金流。我与银行保持密切联系，确保账户余额的准确性和资金的安全。我与管理层共同制定了财务策略，以提高公司的资金利用效率，并定期审核和分析公司的现金流情况，以便及时调整和改进财务管理。
另外，我积极参与了公司的预算编制和执行工作。我与各部门的经理密切合作，确保他们理解和遵守预算要求。我定期审核预算执行情况，并提出了一些建议以改进公司的财务管理。通过我对预算的有效管理，公司的财务状况得到了有效控制和管理。
此外，我还负责编制和分析公司的财务报表。我确保财务报表的准确性和及时性，以便管理层能够及时了解公司的财务状况。我与会计团队密切合作，解决了一些财务报表编制中的问题，并提出了一些改进的建议，以提高报表的质量和可理解性。
总的来说，过去一个月的工作对我来说是充实而有挑战性的。通过与团队的密切合作和与其他部门的紧密合作，我成功地完成了各项任务，并对公司的财务状况做出了积极贡献。我将继续努力工作，不断提高自己的能力，为公司的发展做出更大的贡献。
出纳的月度工作总结 篇三
1、根据公司财务制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
公司是一个成长型的企业，在刘总的正确领导下，公司在_月份也取得了不错的成绩，我个人也学习到了很多关于家装行业的相关知识，虽然工作中也有一些做得不足的地方，但我一直本着洁身自好，恪尽职守，善用其财，无愧其禄的工作观念，踏踏实实的工作。4月就工作中发现的问题，我个人认为：第一，需要把各岗位细分化，职责更明确化，才能更大的提高工作效率，第二，工地成本核算需要大大的加强，才能保证工地能够获取利润，第三，工地的跟踪服务一定要有专人负责，才能有效的保证工地的顺利进行，以及工程款的进度，最后按工期完成验收交尾款。
__年，我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理，对做得好的我们需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流;
2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益;
3、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用;
4、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责，对应收款的监督，对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度;
5、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;
6、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。
出纳的月度工作总结 篇四
1、严格按照财务制度要求，认真执行现金管理和结算。及时收回各项收入，对每笔款项都开出收据、发票，并及时将现金存入银行，从无坐支现金现象。每天做好日常现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。定期向会计核对现金与账目，发现金额不符的`情况，做到及时汇报，及时处理。
2、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成职工工资和其他应发放经费的发放工作。
3、对财务手续，坚持严格审核，凭证上必须有经手人及相关领导签字才能给予支付，对不符规定的凭证绝不付款。外出借款无论金额多少，都报领导签字批准并通过借支单借款。
4、妥善保管支票及贵重物品，并认真完成领导交付的其他工作任务。
出纳的月度工作总结 篇五
回顾上个月的出纳工作，没有取得太大的成就，主要处于自己的疏忽，差点为公司带来不必要的损失，还好以及时得到处理，作为公司出纳我会吸取这次教训，引以为戒，
把日后工作做得更好，在不断改善工作方式方法的同时，我作了如下具体工作：
1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。现金收付的，要当面点清金额，及时收回各站所工时费项目收入，并统计。对每个款项都开出收据;发票;将及时收回的现金存入银行，从无坐支现金。
2.每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏
3.员工外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借支单借款
4、保管好支票及贵重物品
5、熟悉银行业务。
6、完成领导交代的工作。
今后的工作计划：
作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：
1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。
3、出纳人员要恪守良好的职业道德。
4、出纳人员要有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、票据。
以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏，做好出纳工作，努力实现自己的人生价值。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢。
出纳的月度工作总结 篇六
转眼，送走了_月，迎来了_月，过去的一月里，财务部人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，感到自己的担子重了，压力大了，在领导正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我扎扎实实地开展完成了各项工作，下面，我就_月各方面的工作情况作简单的总结和汇报。
一、执行财务管理规范化
通过对财务管理细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外，严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。
二、认真落实固定资产录入
依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行了清查，在资产清查中存在的问题，及时向有关部门负责人进行了反馈;以物对账、以账查物，查清资产来源、去向和管理情况，并登记资产的完好程度，做到见物就点，是账就清，不重不漏，对有账无物、有物无账的资产分别登记，汇总分类。
三、协助配合外审工作
为了更好的与部门沟通，在完成本职工作的同时，我积极
配合顺利完成了工作，为随后审做好了铺垫。为了配合部门的录入费用，及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作，以便更好地核算医院的盈亏，为医院完成年度计划提供依据。
四、加强对日常工作内容的管理
1、完成财务决算工作，实施报表年报的审计
2、完成医院所得税的汇缴工作
3、顺利实施了会计账目的初始化工作，并保质保量的完成正常的会计核算和税务申报工作
4、根据医院管理要求，进行成本测算，并编报相关报表及分析材料
5、按时并准确填报各类对外统计月报表
6、积极办理其他各项涉税事务
7、进一步加强了财务工作内容安全性的管理
8、进一步加强了会计基础工作的建设力
针对当前的经济环境，积极推动医院内控管理工作，加强内部审计工作。_月工作重点是：积极推进内控制度建设;积极开展以经济责任、基建及设备引进等为审计对象的内部专项审计工作。
