现金使用管理制度【优秀3篇】

现金使用管理制度 篇一

现金使用管理制度的重要性

现金使用是企业日常运营中不可或缺的一部分，良好的现金使用管理制度对企业的稳定运行和资金安全具有重要意义。本篇文章将从以下几个方面探讨现金使用管理制度的重要性。

首先，现金使用管理制度有助于规范企业的资金流动。现金是企业最直接的支付方式，但如果没有明确的管理制度，资金流动可能会变得混乱不堪。通过建立现金使用管理制度，企业可以规定明确的支付流程和权限，确保每一笔现金的支出都经过合理的审核和审批程序。这样一来，不仅可以防止资金的滥用和浪费，还可以减少因为资金流动混乱而导致的错误和纠纷。

其次，现金使用管理制度有助于防止财务风险。现金是企业最易流失和被盗窃的资产之一，如果没有有效的管理制度，企业将面临严重的财务风险。通过建立现金使用管理制度，企业可以设定明确的安全措施，例如限制现金存放地点和安全防范措施，确保现金的安全性。同时，管理制度还可以规定现金的使用范围和用途，避免现金被滥用或用于非法活动，降低企业的法律和道德风险。

此外，现金使用管理制度还有助于提高企业的财务透明度和责任意识。通过建立明确的现金使用管理制度，企业可以确保每一笔现金支出都有相应的凭证和记录，方便财务核对和审计。同时，管理制度可以明确每个岗位的责任和权限，促使员工对现金使用负责并提高其责任感。这不仅有助于防止内部欺诈和腐败，还有助于建立企业的良好形象和声誉。

综上所述，现金使用管理制度对企业的稳定运行和资金安全具有重要意义。通过规范资金流动、防止财务风险、提高财务透明度和责任意识，现金使用管理制度可以帮助企业有效管理现金，并确保资金的安全和合理使用。因此，建立和执行现金使用管理制度是每个企业都应该重视和采取的重要措施。

现金使用管理制度 篇二

如何建立有效的现金使用管理制度

现金使用是企业日常运营中不可或缺的一部分，建立有效的现金使用管理制度对企业的稳定运行和资金安全至关重要。本篇文章将从以下几个方面介绍如何建立一个有效的现金使用管理制度。

首先，建立现金使用管理制度需要明确的规定和流程。制度应明确规定每个岗位的责任和权限，包括现金的接收、支付、存储和核对等环节。制度应规定现金的使用范围和用途，并设定明确的支付流程和审批程序。同时，制度应明确规定现金的存放地点和安全防范措施，确保现金的安全性。

其次，建立现金使用管理制度需要建立有效的监督和控制机制。制度应规定现金的流动和使用必须经过合理的审核和审批程序，确保每一笔现金支出都有相应的凭证和记录。同时，制度应规定现金的核对和反馈机制，例如每日结束时对现金进行清点和核对，确保账实相符。此外，制度还应规定现金使用的限额和报告制度，例如对超过一定金额的现金支出需进行特别报告和审批。

此外，建立现金使用管理制度需要加强员工培训和意识教育。制度应明确规定员工的职责和义务，培养员工对现金使用的责任感和敬业精神。同时，制度应加强对员工的培训和教育，提高他们对现金使用管理制度的理解和遵守意识。例如，可以定期组织现金使用管理制度的培训和考核，以确保员工了解制度的内容和要求。

最后，建立现金使用管理制度需要定期评估和改进。制度应设立评估和改进机制，例如定期对现金使用管理制度进行检查和评估，发现问题及时进行改进和调整。同时，制度应根据企业的实际情况和发展需求进行合理的调整和优化，以确保制度的有效性和适应性。

综上所述，建立有效的现金使用管理制度对企业的稳定运行和资金安全具有重要意义。通过明确的规定和流程、有效的监督和控制机制、员工培训和意识教育以及定期评估和改进，企业可以建立一个有效的现金使用管理制度，确保现金的安全和合理使用。因此，每个企业都应该重视和采取建立现金使用管理制度的措施。

现金使用管理制度 篇三

为了加强现金使用管理，避免现金使用中的风险，保障公司现金安全，依据《现金管理暂行条例》的规定，特制定本制度。

一、现金收入管理规定

1． 公司现金收入，无论何种来源都必须合法，必须符合国家相关制度的规定。

2． 公司的各种现金收入，必须及时交给出纳人员。

3． 出纳人员必须执行先收款后开据的原则。出纳人员对所开出的现金收入收据，应加盖“现金收讫”章。

4． 几笔现金收款如不能一下子交纳的，则应一笔一清，严禁收款不开收据的现象发生。

5． 财务部所开据的.收据一式三联，由交款人与出纳签字盖财务专用章确认，一联当面交给交款人，一联应作为现金入帐的凭证，另一联作为存根联备查。

二、现金支出管理规定

1． 公司现金支付的范围

(1) 公司员工工资、奖金及各种津贴；

(2) 个人的劳务报酬；

(3) 因公出差所随身携带的差旅费；

(4) 因公所借的零星备用金；

(5) 各种劳保、福利费用以及国家、上级公司规定的对个人的其他支出；

(6) 单笔结算起点1000元以下的零星支出；

(7) 其他特殊原因所需的现金支出。

2． 公司的现金支出必须执行“收支两条线”的原则，不准将收入的现金直接用于支出。

3． 公司人员不准编造开支，现金支出要有合法完整凭证。费用报销需要填写“费用报销支付凭证”，并经总经理或授权副总经理批准方可报销。

4． 公司员工因公出差需借款，应填写暂支单，经总经理批准后，方可支付。

5． 现金支付后必须在暂支单及所附单据上加盖“现金付讫”章，防止重复支付。

6． 暂支款结帐时，须填写费用报销单并经总经理批准后，在暂支单结帐联上清帐签字。

7． 现金借款原则是前清后借，只有结清前款的借款者，方能获准再次借款。特殊原因的除外。

8． 公司员工不准因私借款。

三、现金库存管理的规定

1． 公司收到的现金由财务部门统一管理，按规定时间存放在财务部门保险箱中妥善保管，金额超过库存现金限额以上的，应及时存入公司开户银行。

2． 不准将公款以个人名义存入银行。

3． 不能以“白条”抵库，“白条”不能作为记帐依据。

4． 不准设置“帐外帐”和“小金库”。公司一切收入必须及时入帐。

5． 库存现金限额根据实际支出需要，报请总经理确认，并经开户行同意。

6． 公司库存现

金必须由财务部专人管理，做到日清月结，帐实相符。发生短缺，应查明原因，由责任人负责。

7． 现金及有价票证必须保存在保险箱内。