出纳年度工作计划【通用6篇】

出纳年度工作计划 篇一

随着新的一年的到来，我们作为公司的出纳部门应该制定一个全面而有效的年度工作计划，以确保公司财务运作的顺利进行。在这篇文章中，我将详细介绍我们的出纳年度工作计划，并解释每个阶段的重要性。

第一阶段：审查和评估

在年初的第一个月，我们将审查和评估去年的财务记录。这将包括检查账目的准确性、核对银行对账单和发票，以及与其他部门协调确认所有财务信息的一致性。我们将制定一份详细的财务报告，以便及时向公司管理层提供准确的财务数据。

第二阶段：预算制定

在第二个月，我们将制定新的财务预算。这需要与公司的其他部门合作，了解他们的需求和目标，并据此制定合理的预算计划。我们将确保预算能够满足公司的日常运营需求，并为未来的发展留出足够的资金。

第三阶段：现金流管理

在第三个月，我们将制定现金流管理策略。我们将评估公司的现金流状况，并制定有效的措施来管理和优化现金流。这将包括制定合理的收款和付款政策，以确保资金的及时流动，并减少潜在的财务风险。

第四阶段：财务风险管理

在第四个月，我们将专注于财务风险管理。我们将评估公司面临的各种财务风险，包括市场波动、汇率变动和信用风险等，并制定相应的应对措施。我们将确保公司的财务风险得到有效的管理和控制，以保护公司的利益。

第五阶段：稽核和合规性

在第五个月，我们将进行内部稽核和合规性检查。我们将核对公司的财务记录和交易，以确保其符合相关的法律法规和公司政策。我们将与公司的内部审计部门合作，确保公司的财务运作合规且透明。

第六阶段：技术升级和培训

在第六个月，我们将评估现有的财务系统和技术，并考虑是否需要升级或更换。我们将与IT部门合作，确保财务系统的稳定性和安全性。此外，我们还将组织培训课程，以提高出纳部门员工的技术水平和财务知识。

第七阶段：绩效评估和改进

在第七个月，我们将进行绩效评估和改进。我们将评估出纳部门的工作绩效，并与员工进行沟通，了解他们的意见和建议。我们将制定改进计划，以提高出纳部门的效率和质量，并确保财务工作能够更好地支持公司的战略目标。

通过这个年度工作计划，我们将能够更好地管理公司的财务事务，提高财务运作的效率和透明度。我们将与其他部门密切合作，确保公司的财务目标得到实现，并为公司的发展提供稳定的财务支持。

出纳年度工作计划 篇二

在这篇文章中，我将介绍我们的出纳年度工作计划的第二部分。在这个部分中，我们将关注以下几个方面的工作。

第八阶段：现金管理和银行关系

在第八个月，我们将制定现金管理策略，并与银行建立良好的合作关系。我们将评估公司的现金需求，并确定最佳的现金管理方法。我们还将与银行合作，确保资金的安全和流动，以满足公司的日常运营需求。

第九阶段：费用控制和优化

在第九个月，我们将关注费用控制和优化。我们将评估公司的各项费用，并制定相应的措施来减少不必要的开支。我们将与其他部门合作，寻找降低成本的机会，并确保公司的财务资源得到有效利用。

第十阶段：税务规划和筹划

在第十个月，我们将进行税务规划和筹划工作。我们将评估公司的税务风险，并制定最佳的税务策略。我们将与税务顾问合作，确保公司遵守税法，并最大限度地减少税务负担。

第十一阶段：报表编制和分析

在第十一个月，我们将编制财务报表，并进行详细的财务分析。我们将确保财务报表的准确性和及时性，并提供有关公司财务状况的详细分析。我们还将与公司的管理层合作，根据财务分析结果制定相应的决策和战略。

第十二阶段：年度总结和展望

在第十二个月，我们将进行年度总结和展望。我们将回顾整个年度的工作，并评估我们的绩效和成果。我们将与公司管理层沟通，了解他们对我们工作的评价和建议，并根据反馈制定下一年度的工作计划。

通过这个年度工作计划的第二部分，我们将能够更好地管理公司的现金流和费用，优化税务筹划，并提供准确的财务报表和分析。我们将与公司的各个部门密切合作，确保公司的财务运作顺利，并为公司的发展提供有力的支持。

出纳年度工作计划 篇三

　　20xx年已经过去，崭新的20xx年已经到来。回顾过去一年里，在领导及同事们的帮忙与支持下，经过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界、还是在业务素质、工作本事上都得到进一步提高，现将本人一年以来的工作、学习情景进行一个简要汇报。

　　一、主要完成的工作

　　（1）财务日常账务处理

　　①对报销单据进行初审。达成的目标：确保发票等原始凭证的真实性、合法性、完整性，按照内控的要求完善各项资料，保证凭证附件手续齐备、规范合法，切实发挥财务核算和监督的作用。

　　②根据审核完毕的原始凭证编制会计凭证并进行账务处理。及时与出纳进行系统对账，保证总账系统与现金管理系统发生额及余额的一致性；对于内部交易，及时在NC系统进行协同发起或者确认；对于已完成的往来款项，及时进行往来核销。达成的目标：保证入账的及时性，科目的准确率在99、8%以上，对科目使用错误的，及时进行更正处理。

　　打印记账凭证，将凭证及报销单据整理齐全后装订成册。达成的目标：排版整齐，装订牢固，凭证期间及册数填写清楚无误。

　　（1）编制月度财务报表

　　①经过NC系统“报表数据中心”计算并生成相关财务报表，并对计算生成的报表数据进行检查确认；根据相关规定，对需要进行重分类的资产负债科目进行调整，全套报表完成后导出另存为EXCEL版本。

　　②单体报表完成后，在“合并报表”界面进行抵消分录的编制，然后计算并生成合并报表，检查无误后导出另存为EXCEL版本。

　　③在规定日期前将所有财务报表EXCEL版本发送给上级复核，确认数据无误后在NC系统中执行“任务上报”功能。

　　④根据财务报表数据及预算数据编写财务情景说明书，说明书主要就本月相关财务情景进行汇报，同时将本年的相关财务数据与上年同期数及预算同期数进行比较分析，对于差异较大数据的给予合理的解释说明。

　　⑤打印及装订财务报表，报上级领导签字盖章。

　　⑥达成的目标：报表数据准确无误；财务报告书资料完整，分析清楚；上报及时；纸质文件装订整齐完整，签字盖章等审批流程无遗漏。

　　（1）税务申报

　　①逐步学习并掌握增值税，城建税，教育费附加，印花税，个人所得税等税种的申报。

　　②每月申报沈阳办公室房产税及土地使用税。

　　③每月填报国地税重点税源申报及财务报表申报。

　　④达成的目标：确保纳税申报数据准确，申报及时。

　　（2）参与仓库盘点工作

　　①会同仓库管理员，定期对仓库的全部存货进行盘点，并在盘点表上签字确认；对盘点中发现的问题点进行总结并编制盘点报告书报领导阅览，为领导进行决策供给依据，严格执行存货管理制度。

　　②达成的目标：每月核对存货的收、发、存，确保存货系统帐务记录完整且与财务系统金额相符；对签字的存货盘点表进行存档；对日常存货管理中未尽事项进行跟踪并处理，直至问题的解决。

　　（3）年度预算编制

　　①收集各部门填写的的预算数据，对有疑问的数据进行沟通确认，确认无误后，按照公司制定的财务预算编制表格和财务预算指标计算口径进行年度预算的编制，并根据上级公司的指标要求及时进行数据调整。充分发挥预算管理对公司的经营活动的有效监督与考评。

　　二、主要的经验和收获

　　（1）在工作中提高了技能，积累更多的经验，发现并发挥了自我的潜能。遇到问题时，不断去摸索解决方案，从而提升自身本事。

　　（2）仅有和同事间进取沟通协调，发挥团队协作，才能把工作做好，更能坚持好的工作状态。

　　（3）收获了充实和开心，公司对员工的关怀，领导对下属的信任，同事之间相互帮忙，都让我受益良多。

　　三、存在的问题和不足

　　在领导的指导与同事的帮忙下，工作中取得了一些收获，但同时也还存在一些不足之处，例如在工作中存在必须的小失误，虽然都及时补救，但还是影响了工作效率；因为基本在财务岗工作，对具体业务经办技能掌握较少，进而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够，需要进一步加强学习。

　　回顾过去一年的工作，我觉得十分充实，也受益良多。在以后的工作中，我更应当不断学习、完善自我，认真履行岗位职责，为公司的发展贡献一份自我的力量。

　　四、20xx年出纳工作计划

　　为全面搞好20xx年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：

　　（1）根据公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对连锁门店的销售预算与实际完成的预算分析、分解与落实工作，根据数字查找经营环节存在的问题，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。

　　（2）结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核管理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化职责制的制定与落实，在增大销售的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。精细核算薪酬，完善所创造价值与所得薪酬公平的工资计算原则。同时，围绕盘活资产，严格控制存货占用金额，减少资金占用率，提高企业资产周转速度。

　　（3）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会基础工作，提高管理水平。企业越发展提高，财务管理的作用就越突出。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础管理工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。

　　总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮忙下，在各科室和门店的配合下，按照公司的总体部署和安排，认真组织落实。今后应将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，透过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”！

出纳年度工作计划 篇四

　　作为学校的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为学校节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划：

　　一、积极参加上级组织的各种培训

　　积极参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关账簿的登记。

　　二、加强规范资金管理

　　1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

　　3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

　　4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

　　5、完成领导临时交办的其他工作。

　　三、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制合理化，强化

　　监督制度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。

出纳年度工作计划 篇五

　　一、日常工作：

　　1与银行相关部门联系，井然有序的完成了领导交代的各项任务;

　　2对于职工工资以及外欠单位菜金，做到了快速，合理的发放;

　　3对于酒店的各项费用，能够及时无误的按时缴纳;

　　4清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作;

　　5对每天的材料采购数据进行认真的核对，做到准确无误；

　　6对每天餐饮的报表及时核对并送交领导审核；

　　二、其他工作：

　　1·对酒店接待二日游旅游团体，老年秧歌队·老年骑游团·等各团体的接待工作进行了积极的配合；

　　2·对酒店接待旅游团体的套票进行了认真核对，分类统计，做到细致，帐证相符；

　　3·迎接公司评估，准备所需相关材料及时送交办公室，以保证工作的正常运行；

　　4·对应付款项及时上报领导审批；

　　5·对领导交代的事项做好交接工作，及时自查，自纠，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅；

　　6·在完成自己工作的同时，服从领导安排，积极配合餐饮部完成接待工作；

　　在以后的工作中除了继续做好自己的本职工作，对领导交代的临时工作，积极主动，快速有效，合理认真，以最饱满的热情来完成.

出纳年度工作计划 篇六

　　在新的一学年里，各种工作复杂而多样，为更好地做好x中心学校的财务工作，新学年里我计划一如既往地做好日常财务的核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

　　一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习，掌握和领会财务知识的要点和精髓。严格规范要求，熟练地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

　　二、加强规范现金管理，做好日常核算

　　1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

　　3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。

　　4、加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

　　5、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

　　6、完成领导临时交办的其他工作

　　7、保障财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。

　　三、继续做好各项费用工作

　　学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。

　　1、按照上级要求不允许收住宿学生住宿费。

　　2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

　　3、教育学生使用正版读物。

　　4、允许代收学生保险。

　　四、做好在职及退休教师的福利保险工作

　　总之在新的一学年里，我会更加努力，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于学校。为全镇中小学的发展做出更大的贡献。