部门清理小金库自查报告2篇【优秀3篇】
部门清理小金库自查报告2篇 篇一
自查报告：部门小金库清理情况总结
为了规范财务管理、加强内部控制，我部门决定进行小金库的清理工作。经过一段时间的自查，我们对小金库的情况进行了全面的总结和分析。以下是我们的自查报告：
一、清理目的
小金库作为部门内部的现金储备，其管理情况直接关系到部门的财务安全和信誉。通过此次自查，我们旨在找出小金库管理中存在的问题，建立健全的内部控制制度，确保资金的安全和合规运作。
二、清理范围
我们对部门内所有小金库进行了全面的清点和核对，包括各类备用金、应急金、差旅费、团队活动经费等。
三、清理过程
1. 制定清理方案：我们成立了一个清理小组，明确了清理的目标和流程，并制定了详细的清理方案。
2. 清点现金：我们对每个小金库中的现金进行了清点，并与账目进行对比，确保数据的准确性。
3. 核对凭证：我们仔细核对了每一笔支出的凭证，确认其合规性和合法性。
4. 分析问题：我们对清理过程中发现的问题进行了分析，总结了存在的管理漏洞和不合规行为。
5. 提出整改措施：针对问题，我们制定了相应的整改措施，并明确责任人和时间节点。
四、清理结果
经过我们的自查和清理，我们发现了一些问题和隐患，主要有以下几个方面：
1. 现金管理不规范：一些小金库没有建立明确的现金收支流程和凭证管理制度，容易导致资金流失和不合规行为。
2. 凭证记录不完整：部分小金库的凭证记录不全，缺少必要的审批和核对环节，容易引发财务风险。
3. 资金使用不透明：一些小金库的资金使用情况未及时向相关人员报备，缺乏有效的监督和控制，容易引发不当使用和挪用资金的问题。
针对以上问题，我们已经采取了一系列的整改措施：
1. 建立规范的现金管理制度：明确小金库收支的流程和权限，加强凭证管理和审批制度。
2. 完善凭证记录：确保每一笔支出都有完整的凭证记录，包括必要的审批和核对环节。
3. 加强资金使用的监督和报备制度：明确资金使用的监管责任人，加强对资金使用情况的报备和监督。
通过此次清理工作，我们深刻认识到了小金库管理的重要性和紧迫性。我们将进一步加强内部控制，完善制度和流程，确保小金库的安全和规范运作。同时，我们也将加强培训和教育，提高员工的财务管理意识，共同推动部门财务管理水平的提升。
部门清理小金库自查报告2篇 篇二
自查报告：部门小金库清理工作及问题整改情况
为了规范财务管理、加强内部控制，我部门进行了小金库的清理工作，并对存在的问题进行了整改。以下是我们的自查报告：
一、清理工作
我们成立了小金库清理小组，负责统筹和协调清理工作。清理工作主要包括以下几个方面：
1. 清点现金：对小金库中的现金进行了全面的清点和核对，确保数据的准确性。
2. 核对凭证：仔细核对了每一笔支出的凭证，确认其合规性和合法性。
3. 分析问题：对清理过程中发现的问题进行了分析，总结了存在的管理漏洞和不合规行为。
4. 提出整改措施：针对问题，制定了相应的整改措施，并明确责任人和时间节点。
二、问题整改情况
经过我们的自查和清理，我们发现了一些问题和隐患，并采取了相应的整改措施：
1. 现金管理不规范：我们建立了明确的现金收支流程和凭证管理制度，加强了资金的管理和控制。
2. 凭证记录不完整：我们完善了凭证记录，确保每一笔支出都有完整的凭证记录，包括必要的审批和核对环节。
3. 资金使用不透明：我们建立了资金使用的监督和报备制度，明确了监管责任人，并加强了对资金使用情况的报备和监督。
通过整改措施的实施，我们取得了一定的成效：
1. 现金管理规范性得到提升：现金收支流程得到了规范，凭证管理得到了加强，资金的安全和合规运作得到了保障。
2. 凭证记录的完整性得到了改善：每一笔支出都有了完整的凭证记录，审批和核对环节得到了加强，减少了财务风险的发生。
3. 资金使用的透明度提高：资金使用情况得到了及时报备和监督，有效防止了不当使用和挪用资金的问题。
在整改过程中，我们也遇到了一些困难和挑战，主要包括：
1. 员工培训和意识提升的难度：一些员工对财务管理的重要性和规范性认识不足，需要加强培训和教育。
2. 制度落地的难度：新制度的贯彻执行需要时间和资源的支持，需要不断推动和监督。
针对以上问题，我们将继续加强培训和教育，提高员工的财务管理意识。同时，我们也将进一步完善制度和流程，确保小金库的安全和规范运作。我们相信，通过我们的不懈努力和改进，部门的财务管理水平将得到进一步提升。
部门清理小金库自查报告2篇 篇三
部门清理小金库自查情况如何?以下是PINCAI小编收集的部门清理小金库自查报告，仅供大家阅读参考!
报告一：部门清理小金库自查报告
为认真做好20XX年党风建设和反腐败工作，严肃财务管理纪律，堵塞财务管理上的漏洞，根据委办〔2009〕87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件精神，从二〇XX年开展清理“小金库”工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查，彻底铲除"小金库"这一滋生腐败的温床。
按照委办[2009]87号文件要求，我局高度重视，曾多次在职工大会上传达相关文件精神要求。并认真开展清理“小金库”工作，成立了由局长为组长、副局长副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下:
一、按照委办〔2009〕87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件要求，通过一年多来的自查自纠，我局财务管理均按照国家有关财经法规及纪律严格执行。收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
二、自招商局成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
三、按照财政集中支付要求，局机关无任何银行帐户。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。建立了公开透明的财务公示制度，做到每个季度在干部职工会议上公开局机关财务收支情况，成立了由副局长任组长、工会、职工代表为成员的“局财务监督领导小组”，对局机关财务收支情况进行有效监督。
四、我局没有监管使用的各种票据。
报告二：部门清理小金库自查报告
为认真做好20xx年党风廉
按照施办发[20xx]4号文件要求，我办高度重视，及时在职工大会上传达相关要求。并认真开展清理“小金库”工作，成立了由主任张树才为组长、副主任詹应泽、支部书记蒋卫树为副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。 现将有关工作情况报告如下:
一、按照《关于认真开展清查“小金库”和规范非税收入管理工作的通知》施办发[20xx]4号的要求， ，通过深入自查，我办财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
二、自史志办成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
三、我办监管使用的票据有:行政事业性收费专用收据，票据由我办财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。
四、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，我办按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
通过自查、自纠、回顾，县史志办认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。
[部门清理小金库自查报告【2篇】]
