出纳岗位工作计划(精选6篇)

出纳岗位工作计划 篇一

在现代企业中，出纳岗位扮演着至关重要的角色。作为财务部门的一员，出纳需要负责处理公司的日常资金收支，确保公司的资金流动正常，同时也需要保证账目的准确性和合规性。为了更好地完成工作任务，制定一个合理的出纳岗位工作计划是非常必要的。

首先，出纳需要每天对公司的银行账户进行核对和管理。这包括确认公司的资金余额以及检查是否有异常的资金流动。在核对资金余额时，出纳需要和财务部门的其他成员进行沟通，了解公司的资金需求和预算安排，以便合理地进行资金管理。同时，出纳还需要与银行进行有效的沟通，及时处理各种银行业务，例如开设和关闭账户、申请信用卡等。这样可以确保公司的资金正常流动，并且避免出现不必要的资金损失。

其次，出纳需要及时、准确地处理公司的日常收付款事务。这包括处理员工的工资发放、客户的付款、供应商的结算等。在处理这些事务时，出纳需要确保付款的准确性和及时性，避免延误或错误。为了提高工作效率，出纳可以使用电子支付系统和自动化工具，例如电子银行系统和财务软件。这些工具可以帮助出纳更快地完成工作，并且减少人为错误的发生。

此外，出纳还需要定期进行财务报表的编制和分析。这包括编制资金流量表、收支表、利润表等，以及对这些报表进行分析和解读。通过分析报表，出纳可以了解公司的财务状况和经营情况，及时发现问题并提出解决方案。同时，出纳还需要与财务部门的其他成员进行沟通和合作，确保报表的准确性和完整性。

最后，出纳还需要关注公司的风险管理和合规性事务。这包括监督和执行公司的内部控制制度，确保公司的资金使用符合法律法规和公司的规定。出纳还需要与审计师和税务机关进行有效的沟通和合作，确保公司的财务活动符合相关要求。在处理风险管理和合规性事务时，出纳需要保持高度的责任感和专业素养，确保公司的利益得到最大程度的保护。

综上所述，出纳岗位工作计划对于保证公司的资金流动和财务管理至关重要。一个合理的工作计划可以帮助出纳更好地完成工作任务，确保公司的财务活动的准确性和合规性。出纳需要每天对公司的银行账户进行核对和管理，及时、准确地处理公司的日常收付款事务，定期进行财务报表的编制和分析，以及关注公司的风险管理和合规性事务。通过制定一个合理的工作计划，出纳可以更好地履行自己的职责，为公司的发展和稳定做出贡献。

出纳岗位工作计划 篇二

作为一份合理的出纳岗位工作计划，需要包含以下几个方面的内容。

首先，出纳需要每天对公司的现金进行核对和管理。这包括确认公司现金余额以及检查是否有异常的现金流动。在核对现金余额时，出纳需要和财务部门的其他成员进行沟通，了解公司的现金需求和预算安排，以便合理地进行现金管理。同时，出纳还需要与财务部门的其他成员合作，确保现金的安全性，避免现金的丢失或盗窃。

其次，出纳需要及时、准确地处理公司的日常收付款事务。这包括处理员工的工资发放、客户的付款、供应商的结算等。在处理这些事务时，出纳需要确保付款的准确性和及时性，避免延误或错误。为了提高工作效率，出纳可以使用电子支付系统和自动化工具，例如电子银行系统和财务软件。这些工具可以帮助出纳更快地完成工作，并且减少人为错误的发生。

此外，出纳还需要定期进行财务报表的编制和分析。这包括编制现金流量表、收支表、利润表等，以及对这些报表进行分析和解读。通过分析报表，出纳可以了解公司的财务状况和经营情况，及时发现问题并提出解决方案。同时，出纳还需要与财务部门的其他成员进行沟通和合作，确保报表的准确性和完整性。

最后，出纳还需要关注公司的风险管理和合规性事务。这包括监督和执行公司的内部控制制度，确保公司的资金使用符合法律法规和公司的规定。出纳还需要与审计师和税务机关进行有效的沟通和合作，确保公司的财务活动符合相关要求。在处理风险管理和合规性事务时，出纳需要保持高度的责任感和专业素养，确保公司的利益得到最大程度的保护。

综上所述，出纳岗位工作计划对于保证公司的资金流动和财务管理至关重要。一个合理的工作计划可以帮助出纳更好地完成工作任务，确保公司的财务活动的准确性和合规性。出纳需要每天对公司的现金进行核对和管理，及时、准确地处理公司的日常收付款事务，定期进行财务报表的编制和分析，以及关注公司的风险管理和合规性事务。通过制定一个合理的工作计划，出纳可以更好地履行自己的职责，为公司的发展和稳定做出贡献。

出纳岗位工作计划 篇三

财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用，为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订20xx年财务工作计划 。

一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。

组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律

按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。

三、加强规范资金管理。

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作，按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。

使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐，要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

五、继续做好收费工作

学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。

1、 按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。

2、 教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

3、 教育学生使用正版读物。

4、 新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。

六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。

七、按照上级要求交足电教费（每生12元），极力争取上级对我校的各项支持。

以上便是我一名财务人员工作计划 ，总之在20xx年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内容。

出纳岗位工作计划 篇四

收付、反映、监督、管理四个方面尽到应尽的职责，其次作为公司出纳。过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

定期向会计核对现金与帐目，

1严格执行现金管理和结算制度。发现金额不符，做到及时汇报，及时处理，开出收据，

2及时收回公司各项收入。及时收回现金存入银行，与银行相关部门联系，

3根据会计提供的依据。井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)对不符手续的发票不付款。

4坚持财务手续。

二、其他工作

准备所需财务相关材料，迎接公司评估。及时送交办公室。

做好前期自查自纠工作，为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作。对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。工作中，忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了很大的帮助和鼓励。

转变工作作风，增强大局观念。努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。

出纳岗位工作计划 篇五

一、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、做好应对突发事件的应急工作。

5、坚持原则，秉公办事，做出表率。

6、完成领导临时交办的其他工作。

二、加强学习

结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。

三、做好资金预算工作，加强成本控制

预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。

1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。

2、要求分管领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好财务预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，财务预算要求每月25日必须上报财务小组。

3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行；无计划开支必须专项审批。

四、个人建议措施

要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。

20xx年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：

出纳工作总结及20xx年工作计划第一部分

在本年度工作中的经验和教训

1 、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。

3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。

5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

出纳工作总结及20xx年工作计划第二部分

随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。

出纳工作总结及20xx年工作计划第三部分

随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。

1、熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出；

2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金；

3、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”；

5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确；

6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档；

7、定期和不定期向财务部经理报告工作；

8、协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作；

9、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

出纳岗位工作计划 篇六

尊敬的各位领导、同事们：

大家好！

我叫xxx，今年26岁，_党员，毕业于xxx大学xxx专业， 20xx年毕业后 ；20xx年初调入财务处在出纳岗位工作至今。这次我竞聘的岗位是财务处出纳。无论此次竞聘成功与否，我都将听从组织的安排，努力工作。

一、我对这个岗位的认识

现金收付、银行结算业务的办理核算是出纳最基本的工作，看似简单，但容不得半点马虎大意，时刻要保持清醒，严格按照现金管理制度和银行结算制度的规定办理业务，避免差错。在日常工作中要坚持按会计制度、会计规范及会计准则办事。及时登记现金及内部存款日记帐，每日盘点现金，定期核对内部存款余额，做到帐实相符，帐帐相符；并及时查询、催交未达账款，督促出差借款人员回公司后及时报销还款；做好各单位月快报表、季报、决算报表、财务预算表的汇总和上报；认真做好各种款项的收缴、核对，并足额交入存款账户。

二、竞聘这个岗位的理由

三年的出纳工作使我积累了一定的经验和财务知识，并掌握了相关的财会制度、规范、准则及公司财务核算制度账务处理流程，能按规定熟练办理公司日常费用核算报销及现金收付银行结算业务；经常性的学习和操作计算机，使我在工作中能熟练使用财务核算软件和办公自动化软件，为高效率完成工作打下了基础；同时我具备了较好的文字写作能力，能完成日常业务工作所需文字材料的写作；在工作上我能做到认真细心，不断进取，以较强的责任心和时间观念对待工作中的每一件事，敢于坚持原则，遵守职业道德。

三、如果我能竞聘成功，我将在这个岗位上努力做好以下工作

继续做好日常业务工作，不断提高工作效率和质量，减少差错，为财务部各项工作的顺利进行恪尽职守，为改善公司管理和提高效益服务；积极融入财务资产部这个团队中，配合领导和其他同事完成财务部整体工作，增强财会团队凝聚力、战斗力；利用业余时间积极学习财会知识充实自己，提高知识水平和业务水平，掌握技能，提升自身综合素质，适应财务知识不断更新和财务工作不断变化的要求；会计工作除了受法律法规的约束外，还要受职业道德的约束，在以后的工作中要坚持遵守会计职业道德，做到爱岗敬业、依法办事、客观公正、保守秘密、服务周到。

作为继往开来的80后新军，我会在工作中不断挑战自我追求卓越，努力做一名对企业有价值的员工。不论这次竞争结果怎样，我都会保持平常心态，继续努力工作，希望各位领导、同事们继续帮助和支持我！谢谢大家！