开工出纳工作计划(优质6篇)

开工出纳工作计划 篇一

开工出纳工作计划

为了确保公司财务管理的顺利进行，出纳部门需要制定一份详细的开工出纳工作计划。本计划将涵盖出纳工作的日常职责、目标和优先事项，以及与其他部门的合作和沟通等内容。

一、日常职责和目标

1. 现金管理：确保公司现金流充足、准确记录和妥善保管现金。

a. 每天清点现金，确保金额准确。

b. 每周制定现金预测表，以便及时采取措施应对资金不足的情况。

c. 确保现金存放安全，并定期与银行进行对账。

2. 银行业务处理：负责处理与银行相关的各项业务，确保资金的安全和有效运转。

a. 每日核对银行账户余额，确保与银行对账一致。

b. 按时处理和审核各项付款、收款和转账等业务。

c. 定期与银行进行对账，确保账务准确无误。

3. 报销管理：负责公司员工的费用报销，确保报销流程的规范和及时完成。

a. 制定明确的费用报销流程，包括申请、审核、审批和支付等环节。

b. 定期审核员工提交的费用报销单，确保费用的合理性和准确性。

c. 及时支付符合条件的费用报销，确保员工的权益。

二、优先事项

1. 紧急资金需求：与财务部门密切合作，及时了解公司的资金需求，确保公司运营的正常进行。

a. 按照公司的资金需求，及时调整现金和银行账户的资金结构。

b. 根据公司的经营情况，提前预测可能出现的资金缺口，并提出解决方案。

2. 风险控制：积极参与公司的风险控制工作，确保公司财务安全。

a. 定期检查和更新公司的内部控制制度，确保公司财务活动的规范和合规性。

b. 加强与审计部门的沟通和合作，及时发现和解决潜在的风险问题。

三、与其他部门的合作和沟通

1. 财务部门：与财务部门保持良好的沟通和合作，共同推进公司的财务管理工作。

a. 定期参加财务部门的例会，了解公司的财务状况和相关政策。

b. 及时向财务部门汇报出纳工作的进展和问题，并共同解决。

2. 采购部门：与采购部门紧密合作，确保采购款项的支付和核对工作的顺利进行。

a. 与采购部门建立良好的沟通渠道，及时了解采购款项的支付需求。

b. 定期核对采购款项的支付情况，确保支付准确无误。

本计划将作为出纳部门的工作指导和管理依据，出纳人员应严格按照计划执行工作，并及时向上级汇报工作进展和问题。通过科学合理的工作安排和良好的沟通合作，出纳部门将确保公司财务管理的高效运转和风险控制的有效实施。

（文章字数：619字）

开工出纳工作计划 篇二

开工出纳工作计划

为了确保公司财务管理的顺利进行，我们制定了一份详细的开工出纳工作计划，以确保出纳部门的工作高效、准确和有序进行。

一、日常职责和目标

1. 现金管理：出纳部门将负责确保公司现金的充足、准确记录和妥善保管。

a. 每天清点现金，确保金额准确无误。

b. 每周制定现金预测表，预测资金需求并采取相应措施。

c. 确保现金的存放安全，并定期与银行进行对账。

2. 银行业务处理：出纳部门将负责处理与银行相关的各项业务，确保资金的安全和有效运转。

a. 每日核对银行账户余额，确保与银行对账一致。

b. 及时处理和审核各项付款、收款和转账等业务。

c. 定期与银行进行对账，确保账务准确无误。

3. 报销管理：出纳部门将负责公司员工的费用报销，确保报销流程的规范和及时完成。

a. 制定明确的费用报销流程，包括申请、审核、审批和支付等环节。

b. 定期审核员工提交的费用报销单，确保费用的合理性和准确性。

c. 及时支付符合条件的费用报销，确保员工的权益。

二、优先事项

1. 紧急资金需求：出纳部门将与财务部门紧密合作，及时了解公司的资金需求，确保公司运营的正常进行。

a. 根据公司的资金需求，及时调整现金和银行账户的资金结构。

b. 预测可能出现的资金缺口，并提出解决方案。

2. 风险控制：出纳部门将积极参与公司的风险控制工作，确保公司财务安全。

a. 定期检查和更新公司的内部控制制度，确保公司财务活动的规范和合规性。

b. 加强与审计部门的沟通和合作，及时发现和解决潜在的风险问题。

三、与其他部门的合作和沟通

1. 财务部门：出纳部门将与财务部门保持良好的沟通和合作，共同推进公司的财务管理工作。

a. 定期参加财务部门的例会，了解公司的财务状况和相关政策。

b. 及时向财务部门汇报出纳工作的进展和问题，并共同解决。

2. 采购部门：出纳部门将与采购部门紧密合作，确保采购款项的支付和核对工作的顺利进行。

a. 与采购部门建立良好的沟通渠道，及时了解采购款项的支付需求。

b. 定期核对采购款项的支付情况，确保支付准确无误。

本计划将作为出纳部门的工作指导和管理依据，出纳人员应严格按照计划执行工作，并及时向上级汇报工作进展和问题。通过科学合理的工作安排和良好的沟通合作，出纳部门将确保公司财务管理的高效运转和风险控制的有效实施。

（文章字数：611字）

开工出纳工作计划 篇三

20xx年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。

2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。

3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。

4、加强资金管理，统一调配，根据集团总部资金部的工作计划安排，调控好各项经营用资金。

5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。

6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订20xx年财务工作计划 。

一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。

组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律

按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。

三、加强规范资金管理。

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化。

强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

五、继续做好收费工作

学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。

1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。

2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

3、教育学生使用正版读物。

4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。

六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。

七、按照上级要求交足电教费(每生12元)，极力争取上级对我校的各项支持。

以上便是我一名财务人员工作计划 ，总之在20xx年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内容。

1、财经整顿贯彻一个“实”字

开工出纳工作计划 篇四

落实责任，一、完善制度。为提高出纳工作质量提供制度规范保证

同时又是一项有固定操作规程、操作技术、每天周而复始不停操作的经常性工作。这项工作的特点就是操作人员极易产生麻痹松懈情绪，出纳工作是一项每天都与钞票打交道的基础性工作。不能坚持操作规程，而一旦不按操作规程操作就极易出错。因此，要保证出纳人员能够一如既往地按固定操作规程操作，并一直保持较高的质量，必须要有完善而又严密的制度体系作保证。基于这样的认识，行按照出纳工作的特点及运行规律，对如何通过制度规范来保证出纳工作质量的提高，并使这种较高的质量能够得到一如既往地保持做了大量的工作。

找出影响出纳工作质量的症结。前期，一是深入调查研究。行针对出纳制度和操作规程不能一以贯之地严格执行、工作质量时好时坏的问题进行广泛深入的调查研究。通过深入细致的调查，发现导致出纳工作质量起伏不定的主要原因是对一以贯之严格执行出纳操作规程缺乏有效的激励和刚性的约束;对防范缴库现金出现差错的重点操作环节缺乏明确具体的硬性规定;对出纳工作检查督导不严、考核奖惩不力、出纳人员操作技能落后。而形成这众多原因的根本性症结就是缺乏严明的制度规范。因为，一个人要一以贯之、周而复始地干好一项工作，除了要热爱这项工作之外，更重要的不仅要知道这项工作如何干、干好干坏的标准、干好或干坏后会得到什么样的奖惩，并且还要知道这种规定是长期执行的不会以领导人的变动或个人的意志变化而改变的而要达到这一点，就必须按照保证出纳工作质量的实际，完善各种相关的制度。

确保制度得到严格执行。制度的应有作用能否得到有效的发挥，三是狠抓责任落实。关键在于制度能否得到一以贯之地严格执行。而要保证制度得到严格执行，首先要把执行制度的具体责任落实到实处。因此，行对出纳、内勤主任、会计科监管人员都制定了岗位职责履行明白书》把每个工种、每个岗位应履行的职责及操作程序明确地落实到具体责任人，从而有效地增强了各岗位员工执行制度的自觉性和责任心，保证了各种制度能够得到一以贯之地严格执行。

增强技能，二、抓好培训。为提高出纳工作质量提供业务素质保证

要提高出纳工作质量光有制度保证、出纳工作人员光有良好的愿望是不够的还必须具备精湛的业务操作技能。因此我行在抓好员工政治素质提高和严格执行各项制度的同时，出纳工作责任重大、专业性强。切实抓好采取多种形式对出纳人员进行业务技能培训。

行十分重视组织员工开展技术练兵。各营业机构每个月都要利用业余时间，二是正常开展岗位练兵活动。近年来。组织对出纳人员进行钞票整点标准及要求的掌握程度、假币识别能力、点钞速度及准确性进行综合训练考核，并把考核成绩列入员工季度岗位绩效工资考评的内容。

每年都定期对会计出纳人员的业务技能进行评级考试，三是定期对业务技能进行评级考试。从20xx年起。以考试成绩定技能级别，与岗位工资系数挂钩，并实行“一考定一年、来年再考评”动态调整政策。此举极大地调动了全体出纳人员苦练业务技能基本功的主动性、自觉性和持久性，有效地促进了出纳人员业务水平的不断提高。

突出重点，三、抓住关键。为提高出纳工作质量提供客观条件保证。

而要解决这些客观存在问题，多年的出纳工作实践使出纳工作总结范文——房地产出纳工作总结我认识到春节高峰期的现金收付及回笼现金的整点缴库、残破币整点缴库是影响出纳工作质量提高的重点突出问题。光靠出纳人员的主观努力是不够的支行财会科还必须有针对性地创造解决问题必需的条件，才能达到提高并保持出纳工作质量的预期目的行在抓好出纳工作日常管理的同时，从物资上、人力上向春节现金回笼高峰期倾斜，采取针对性措施解决残破币整点缴库的问题，为有效打通影响出纳工作质量的瓶颈创造了必需的客观条件。

开工出纳工作计划 篇五

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。

我作为一名出银行纳人员，下一年我将按照以下几方面开展的工作：

一、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、做好应对突发事件的应急工作。

5、坚持原则，秉公办事，做出表率。

6、完成领导临时交办的其他工作。

二、加强学习

结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。

三、做好资金预算工作，加强成本控制

预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。

1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。

2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要求每月25日必须上报财务部，部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。

3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。

四、个人建议措施

要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

开工出纳工作计划 篇六

会借改革契机,总之在新的一年里.继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,XX年在一如既往地做好日常财务核算工作.短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订XX年的财务出纳人员个人工作计划：

一、参与财务人员继续教育每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员继续教育。

解新准则体系框架,首先参与财务人员继续教育.掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处置和财务相关报表、表格的编制。参与继续教育后,汇报学习情况演讲。

二、加强规范现金管理.

1进行业务核算,根据新的制度与准则结合实际情况.做好财务工作。

2处置好同其他部门的协调关系做好本职工作的同时..

3料理现金的收付和银行结算业务,做好正常出纳核算工作。依照财务制度.努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

4徇私办事,财务人员必需按岗位责任制坚持原则.做出表率。

5完成领导临时交办的其他工作。