出纳工作总结表【推荐6篇】
出纳工作总结表 篇一
近期工作总结：
1. 财务记录和核对：作为出纳，我负责记录和核对公司的财务收支情况。在这个岗位上，我养成了每天仔细记录每一笔交易的习惯，并及时核对账目的准确性。通过这种方式，我能够及时发现并纠正任何错误，确保财务数据的准确性和完整性。
2. 现金管理和银行存款：作为公司的出纳，我负责管理现金流和银行存款。我确保每天的现金收支平衡，并及时将超额现金存入银行。此外，我也负责定期与银行进行对账，确保公司的银行存款与银行记录一致。
3. 财务报表的准备和分析：我负责准备公司的财务报表，包括每月的收入报表、支出报表和现金流量表。通过仔细分析这些报表，我能够及时发现公司的财务问题，并提出相应的解决方案。此外，我也负责向公司管理层提供有关财务状况的详细分析报告。
4. 支付和收款的管理：作为出纳，我负责管理公司的支付和收款事务。我确保所有的付款都按时支付，并记录每一笔付款的详细信息。我也负责确认和记录公司的收款，并及时更新相关的账户信息。通过严格管理支付和收款事务，我确保了公司与供应商和客户之间的良好关系。
5. 合规性和审计：作为公司的出纳，我也负责确保公司的财务活动符合相关的法律和法规。我定期审查公司的财务记录和交易，以确保其合规性。此外，我也参与公司的内部审计工作，确保公司的财务记录和程序的完整性和准确性。
近期工作反思与计划：
1. 学习和成长：在过去的几个月里，我意识到自己在财务知识和技能方面还有很大的提升空间。因此，我计划参加一些相关的培训课程，提高自己的专业水平。我还计划定期阅读财务方面的书籍和文章，不断学习和更新自己的知识。
2. 自我管理和效率：在工作中，我发现自己有时会花费太多的时间在琐碎的事务上，导致一些重要的任务无法及时完成。因此，我计划更好地管理自己的时间和任务，提高工作的效率。我会制定详细的计划和优先级，并严格按照计划执行，确保工作的顺利进行。
3. 团队合作和沟通：作为出纳，我与其他部门的员工合作密切。然而，我意识到在与他人沟通和合作方面还有一些改进的空间。因此，我计划积极参与团队活动，提高自己的团队合作和沟通能力。我还计划主动与其他部门的员工交流，了解他们的需求和意见，并及时解决问题。
总结：
通过近期的工作总结和反思，我意识到自己在出纳工作中的不足之处，并制定了相应的改进计划。我将继续努力学习和成长，提高自己的专业水平。我也会更加注重自我管理和效率，确保工作的高效进行。最重要的是，我将加强团队合作和沟通，与其他部门的员工密切合作，为公司的发展做出更大的贡献。
出纳工作总结表 篇二
近期工作总结：
1. 财务记录和核对：作为出纳，我负责记录和核对公司的财务收支情况。在这个岗位上，我养成了每天仔细记录每一笔交易的习惯，并及时核对账目的准确性。通过这种方式，我能够及时发现并纠正任何错误，确保财务数据的准确性和完整性。
2. 现金管理和银行存款：作为公司的出纳，我负责管理现金流和银行存款。我确保每天的现金收支平衡，并及时将超额现金存入银行。此外，我也负责定期与银行进行对账，确保公司的银行存款与银行记录一致。
3. 财务报表的准备和分析：我负责准备公司的财务报表，包括每月的收入报表、支出报表和现金流量表。通过仔细分析这些报表，我能够及时发现公司的财务问题，并提出相应的解决方案。此外，我也负责向公司管理层提供有关财务状况的详细分析报告。
4. 支付和收款的管理：作为出纳，我负责管理公司的支付和收款事务。我确保所有的付款都按时支付，并记录每一笔付款的详细信息。我也负责确认和记录公司的收款，并及时更新相关的账户信息。通过严格管理支付和收款事务，我确保了公司与供应商和客户之间的良好关系。
5. 合规性和审计：作为公司的出纳，我也负责确保公司的财务活动符合相关的法律和法规。我定期审查公司的财务记录和交易，以确保其合规性。此外，我也参与公司的内部审计工作，确保公司的财务记录和程序的完整性和准确性。
近期工作反思与计划：
1. 学习和成长：在过去的几个月里，我意识到自己在财务知识和技能方面还有很大的提升空间。因此，我计划参加一些相关的培训课程，提高自己的专业水平。我还计划定期阅读财务方面的书籍和文章，不断学习和更新自己的知识。
2. 自我管理和效率：在工作中，我发现自己有时会花费太多的时间在琐碎的事务上，导致一些重要的任务无法及时完成。因此，我计划更好地管理自己的时间和任务，提高工作的效率。我会制定详细的计划和优先级，并严格按照计划执行，确保工作的顺利进行。
3. 团队合作和沟通：作为出纳，我与其他部门的员工合作密切。然而，我意识到在与他人沟通和合作方面还有一些改进的空间。因此，我计划积极参与团队活动，提高自己的团队合作和沟通能力。我还计划主动与其他部门的员工交流，了解他们的需求和意见，并及时解决问题。
总结：
通过近期的工作总结和反思，我意识到自己在出纳工作中的不足之处，并制定了相应的改进计划。我将继续努力学习和成长，提高自己的专业水平。我也会更加注重自我管理和效率，确保工作的高效进行。最重要的是，我将加强团队合作和沟通，与其他部门的员工密切合作，为公司的发展做出更大的贡献。
出纳工作总结表 篇三
20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、开学期间日常工作：
与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、 做好20xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款。
出纳工作总结表 篇四
随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结20xx年的工作。20xx年过去了，在这一年里经过领导和各位同事对我的帮忙和关心，让我也清楚的认识到了自我在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，xx年的工作做出以下总结；
一、工作总结：
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
2、按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，余款在每一天上午十点以前存入公司指定账户，同时与总部出纳进行核实。
3、严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。
4、严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。
5、坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。
6、根据总部会计供给的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
7、坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每一天核对现金日记账与总账。
8、配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每一天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。
9、做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。
二、20xx年的工作计划
1、吸取15遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自我的工作。
2、严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。
3、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自我的业务水平和知识技能。
4、加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。
5、完成领导临时交办的其他工作。
以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx将在充实、喜悦、收获中度过。
在此，我要异常感激公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感激！
出纳工作总结表 篇五
我们XX对外经贸公司在主管局和各有关部门的指导与大力支持下，按照“一开四促，三外并举，劳务为主，外资为重，经贸结合，全面发展”的总目标，努力开拓经营，积极组织创汇，实现营业收XX万元，实现净利润XX万元，全面完成了原定的各项经济指标，取得了较好的经济效益，本年度我们所以能取得如此好的财务成果，主要是公司上下齐心合力狠抓以下几个方面的工作：
一、坚持“三外并举”，全力开拓经营
一年来，面对国际、国内经贸市场竞争激烈的新形势，公司上下进一步树立主动出击、积极进取的观念，坚持“三外并举，全面发展”的方针，全力开拓经贸业务，取得了良好的效益。
1、广开渠道，扩大新的创收门路
200X年，我们一方面利用出国洽谈、国内接待、信函往来等方式及时同客户沟通信息，广泛征求客户意见和要求，妥善解决同国外客户在以往合作中出现的各种问题，进一步巩固与XX国XX公司等一些老客户在合作关系；另一方面又采取走访、联谊等方式，接待XX个新的外商团组，同近XX名外商进行了经贸洽谈，并主动加强同省、市各对外窗口单位的联系与合作，发展结识了一批新客户，多方开拓了信息渠道和合作渠道，为进一步开展对外经贸工作，扩大创收，奠定了良好的基础。
2、进一步开拓市场和项目，努力增加创汇
一年来，我们通过市外经委、市总工会、市xxx等十几个单位以及目前在国外工作、学习的同志的联系、介绍，继续探索扩展国外市场，特别是加强了同美国、日本、阿联酋、韩国、匈牙利等国家和地方扩展劳务业务及经贸业务的合作，在行业工种上除向海外继续增派厨师、面点师、服务员外，我们还同日本XX学校达成了外派美容、美发、建筑开修生的使用合作，组织我市饮食服务业管理人员赴日本、美国考察项目。全年共向海外增援劳务人员XX人，派出考察研修人员XX名，创汇XX万美元，比上年增加XX万美元，增长X%。
3、加强了海外投资设点工作
为适应继续在XX国开拓市场的需要，年初我们投资XX万元与XX方客户合资合资建设了XX会社，并派驻专人作为商务人员，从而为继续扩展同XX国的合作提供了便利条件。全年达成外贸业务XX万元，并达成了XX项新的劳务输出意向。
4、认真总结经验教育，继续扩展国内贸易
今年除重点抓好对去年各项贸易的收尾工作，及时处理遗留问题之外，还认真总结经验教训，在搞好市场调查、了解市场行情的基础上，开展了粮油外贸供货业务，实现了销售收入XX万元，获利XX万元。
二，加强对全局外向型经济工作的指导
本年，公司在搞好自身实体经营的同时，还积极承担了饮食服务系统的对外招商、办理涉外手续及传递外经贸信息等项工作。先后为XX宾馆、XX饭店、XX学校等家企业联系招商引资事宜，并为XX宾馆等X家企业办理了出国考察、洽谈劳务输出业务的手续。并组织X家企业参加了“XX市XX联谊会”。由本公司参与指导、筹办的“中X合作XX餐饮有限公司”项目也于X月X日正式签约，由X方投资的XXXX万元也已经全部到位，预计明年年初即可运行营业。此外，我们还按主管局的要求，在深入调查研究的基础上，编制了《XXXX—XXXX年引进外资扩展大中型饮食服务企业的规划》，为进一步发展饮食服务系统外身型经济提出了具体的构想和意向。
三、在深化企业改革中，进一步完善了承包经营责任制
XXXX年，我们在深化公司内部三项制度改革中，本着“承包到部、责任到人”的总原则，进一步完成了承包经营责任制，与劳务部了以“包死原有项目，确保利润基数，开拓新上项目，创收净利分成，实行责任抵押，事故差错扣补”为主要内容的承包合同，同贸易部签订了“包死基数，保证上缴，超额分成”为主要内容的承包合同，同时与办公室等综合部门签订目标责任状，进一步明确公司与各部门、各部门与每一名职工的责、权、利的划分，有利地调动和激发了公司干部职工的积极性、主动性和创造性。
四、建立和完善了各项财务制度，加强了会计基础工作规范化的管理
XXXX年，在强化企业财务账目、资金、外币、现金管理的同时，起草通过了《财务部工作职责》、《出纳员岗位责任制》、《会计人员岗位责任制》、《医药费报销制度》等，进一步完善和理顺了财务管理体制。
XXXX年，我们虽然在各项工作中取得了一定成绩，但从总体上讲，仍存在着工作抓得不实、不细、不深的问题，突出表现在：
1、在思想观念转变上，还有相当一部分同志没有真正形成一切以市场为中心的观念，危机感不强，纪律松懈。
2、队伍建设还有一定的差距，许多同志在工作态度、工作作风、工作效率等方面还不适应外经工作的需要。
3、企业管理不够严格，在基础管理、资金管理等方面都存在一些漏洞。
XXXX年是公司发展关键的一年，我们要继续贯彻落实局外经贸工作会议提出的战略方针，加快步伐，抓住机遇，团结拼搏，克服一切困难，努力推动外经贸工作再上一个新台阶。
出纳工作总结表 篇六
从一名在校大学生正式转变成为一名工作职员，展开了我人生职业生涯的第一个篇章。我初到xxxx旅财务部做出纳，从不熟悉到慢慢学习、了解和适应。
现在我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉，也相信自己能胜任这项工作。在这段时间里，我学到了很多受益一生的东西，学到了很多会计方面的实践知识，同时也学到了很多社会经验。下面我就这一段时间的工作做一下总结：
一、出纳的日常工作
1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。对不符要求的，指明原因，要求改正。出纳工作一定要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。
2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。最后将原始凭证及时登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错。
3、严格按照公司有关规章制度提供人员工资变动名册，按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。因为工资直接关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎。
4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
二、与出纳相关的其他工作
1、严格按照会计档案有关规定，及时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。
2、严格按照国家及规定章程，及时做好外币结汇工作，并按照会计有关制度登记外币账目。
3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。
三、在岗期间的自我要求
1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
2、经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，配合各部门合理使用好各项资金。
3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”。坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际。用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。
4、努力钻研业务知识积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强工作能力作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
5、要恪守良好的职业道德。出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失。出纳人员必须养成与出纳职业相符合的工作作风，要注意保守机密，要竭力为本单位衷心工作。
四、工作过程中存在的问题
1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的效果。
2、由于刚出校门，自身拥有的只是书本上的理论知识，而缺乏实践的工作经验，因此在实际工作过程中还会产生各种操作性的专业问题。
没从事这个工作之前，我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。
出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
以上都是我工作以来的一些总结，在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体员工服务，和公司和全体员工一起共同发展！
